曉冬的推薦天地

公司股票簡況

關聯交易公告 同上

稅務登記號碼 310046527299021

24. 長期應付款

的價值作為初始投資成本，但合同或協議約定價值不公允的除外。

建立瞭采購信息平臺，在公司 OA 網上定期公佈

5. 存貨(續)

新年度

賬面餘額 壞賬金額 計提比例 理由

人民幣元

司；轉讓上海復旦科技園股份有限公司的股權；轉讓上海陸傢嘴投資發展有限公司的股權。

2011年12月31日

經營活動現金流入小計 5,687,268,216.85 1,936,098,959.12

公司持有本公司股份 1,076,556,437 股，占公司總股本 57.64%。

報告期內投資額 82,831.74

2、境內上市的外

嘴(集 控 股 其 它 方 委

獨立董 二級市

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

所持 持有數量 公司 報告期 會計

取得子公司及其他營業單位支付的現金和現

資產負債表

世紀大都會 164,000 277,500 2015

第四次變更 企業法人營業執照註冊號 企股滬總字第 019040 號

司持股 55%的子公司上海陸傢嘴金融貿易區聯合發展有限公司領取報

載於第17頁至第120頁的附註為本財務報表的組成部分

商 出售

二、投資活動產生的現金流量

督，提高工作效率，加強營銷內部控制。

內部控制漏洞。我們將在以後繼續加大對公司內

2011 年第二次 詳見臨 2011-018 號公告

第五屆董事會第十 上海證券報 83 香港文 2011 年 4 月 25

勞務

入當期損益，直至資產的購建或者生產活動重新開始。

獨立董

（M ）

單獨進行減值測試的應收款項減

試點探索出一套適合公司的內控體系建設方法，以建立完善與財務報告相關的內控體系為目

光 通 信發展股 年 7 場

陸傢嘴 1885 文化中心 7,346 14,268 2008

合並財務報表的合並范圍以控制為基礎確定，包括本公司及全部子公司截

6,871,962.52 6,871,962.52

可獨立聘請具有執行證券、期貨相關業務資格的中介機構，對交易標的進行審議或評估，作

投資性房地產，是指為賺取租金或資本增值，或兩者兼有而持有的房地產，

被投資的公司情況

園 出售

影響額作為調節項目，在現金流量表中單獨列報。

題，並提出整改建議，規避經營風險，提高管理

旅遊 年

貸款和應收款項

(四) 公司內部控制制度的建立健全情況

資本公積 1,675,998,658.59 1,770,548,473.88

稅務登記號碼 310046527299021

五、 合並財務報表主要項目註釋(續)

開發用土地在取得時，按實際成本計入“無形資產”，土地投入開發建設

3、其他內資持股

財務報表附註（續）

動計入當期損益的金融資產、持有至到期投資、貸款和應收款項、可供出

子公司

十一、 備查文件目錄................................................................................................................... 46

（一）內部控制體系建設背景

支付的合並對價的公允價值(或發行的權益性證券的公允價值)與購買日之

上海陸傢嘴浦江置業有限公司 19,000,000.00 - 19,000,000.00 19,000,000.00 95% 95% - - -

上海陸傢嘴 2010 年 7 月 18 2014 年 7 月 17

公司

3. 對股東的分配 - - - (280,152,600.00) (280,152,600.00) (67,982,514.59) (348,135,114.59)

積累第一、第二階段經驗基礎上，在 2013 年在其他重要下屬子公司分時間段分步驟展開全

貨幣資金、應收賬款、其他應收款、應收利息、應付利息、應付股利、其他應付款、

資金賬戶進行飛行檢查；對下屬投資公司進行財

上海陸傢嘴

津的虹橋新天地，其定位和設計各有特色。陸傢嘴在建的多個城市綜合體中也均

不存在重大錯報獲取合理保證。

合計 61,539 81,068 -

上海陸傢嘴浦江置業有限公司 1,013,826,069.71 6 個月以內 76.32%

操作規定》、《關於加強營銷系統人員廉潔自律管

或占利潤總額比例最高的前五傢投資單位如下：

公司按照國傢有關法律法規規定、股東大會決議

2010 年 12 月 31 日

其他流動資產 590,000,000.00 800,000,000.00

2011年 2010年

33. 資產減值損失/(轉回)

子公司詳見附註四、合並財務報表的合並范圍。

第六屆董事會 2011 年 7 月 27 香港文匯報 上海 2011 年 7 月 29

占合並報表

上海陸傢嘴商宇房地產管理有限公司 200.00 - 78% 100% 是 10.96 -

（4）在本公司董事會下設的提名委員會、薪酬與考核委員會、審計等委員會中，獨立董事

陸 傢

1.2011 年度公司董事會建設

有 限

個百分點

經濟和科技委員會副主任，浦東新區中青年知識分子聯誼會會長，上海陸傢嘴(集團)有限公

第二階段推廣：

司

秘書

其他應收款 39,983,158.44 - - - - - 39,983,158.44

會議屆次 召開日期 決議刊登的信息披露報紙 決議刊登的信息披露日期

公司首次註冊登記日期 1992 年 8 月 30 日

陸傢嘴 96 廣場 29,002 66,195 2008

金 - 541,251.64

人民幣元

施國華 男 57 5 月 18 5 月 17 43.6863 否

經營性應付項目的增加/(減少) 2,660,589,523.26 (352,698,121.12)

上海陸傢嘴市政綠化管理服務有

合並利潤表 5

支付的各項稅費 257,069,520.27 252,137,706.26

流入

估計其可收回金額；難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該資產

949,802.48 970,261.74

產業具有重要推動作用的一種城市服務。陸傢嘴擁有的上海新國際博覽中心，具

財務報表附註(續)

東金融廣場、天津惠靈頓國際學校、上海航運中心大樓（981 大樓）改造等共 7 個項目的預

主管會計工作負責人姓名 胡習

房屋及建築物 5,461,093,894.19 6,529,350,680.84

金 347,414,128.23 289,177,175.46

類展會 94 場，觀眾數量約為 405 萬人次，場館總利用率達到 68.56%，2011 年

21

項。

司

購買方各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值以及支付的合並對價

本年減少

中央公寓會所 92,738,944.17 98,345,344.89

司正常經營業務

軟件園 2 號樓 142,927,151.78 92,562,705.39 - 6,119,892.96 56,484,339.35 86,442,812.43

一、 審計報告 1-2

上海陸傢嘴金地停車場建設管理有

比例 發行 送 其 小 比例

申銀萬國證券股份有限 證券經紀、證券投資

2011年

四、 合並財務報表的合並范圍

2、 董事會對股東大會決議的執行情況

一、 本公司基本情況

員報酬的實際支付情況 報酬；監事會主席賈繼鋒、監事劉鈞在上海市浦東新區國有資產監督委

並非暫時性的，為同一控制下的企業合並。同一控制下的企業合並，在合

文匯報 B2 日

存在客觀證據表明本公司將無法按應收款項的原有條款收回所有款項時，

2011年12月31日

軟件園 7 號樓 11,934 17,810 2007

銀 金融

收到的稅費返還 - 24,339.61

2011 年 2010 年 本年末比上年末增減 2009 年

2011年12月31日

露報紙 息披露日期

陸 傢 股東 流出

工程達到預定可使用狀態前的應予資本化的借款費用以及其他相關費用

購買商品、接受勞務支付的現金 2,946,778,790.81 2,797,877,981.63

減（%）

管委會扶持補貼

金融工具，是指形成一個企業的金融資產，並形成其他單位的金融負債或

29,677,368.70 3,717,306,665.85 -99.20% 期公司歸還銀行貸

本年增減變動額

1,859,947.00 元，

2011 年 2014 年

六、年末現金及現金等價物餘額 40 2,561,146,596.09 1,143,349,625.13

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

上海陸傢嘴房產開發有限公司 12,000,000.00 12,000,000.00 - 12,000,000.00 40% 40% - - -

詳見臨 2011-002 號公告

車位專用權 48,750.00 33,750.00.

易或事項。企業合並分為同一控制下企業合並和非同一控制下企業合並。

位或其

尤建新：歷任同濟大學經濟與管理學院副教授，副院長，現任同濟大學經濟與管理學院教授、

歸屬於母公司股東權益 10,858,550,461.80 10,282,129,372.31

地上建築面積 總建築面積 竣工日期

申銀

上海陸傢嘴資產管理有限公司 全資子公司 上海浦東 李晉昭 資產管理 200.00 資產管理，物業管理，受托房屋租賃，收費 676218376

本年年初餘額 1,867,684,000.00 1,501,941,051.03 2,352,895,027.03 4,559,609,294.25 10,282,129,372.31 1,664,796,643.33 11,946,926,015.64

對外發佈瞭 4 項定期報告以及 29 項臨時公告。董事會下屬的專門委員會共召開 10 次會議，

物業管理 337,736,197.01 298,642,596.14 299,622,593.22 269,719,233.45

5. 存貨

財務費用 183,003,548.25 180,691,350.91

金橋創科園 173,518,395.56 183,316,883.35

日 日

處置對價 949,802.48

上述其他應收款期末數中，無應收持本公司 5％以上(含 5％)表決權股份的股東單

上海陸傢嘴浦江置業有 房地產開發經營，物

能 出售

本財務報表以持續經營為基礎列報。

委員，由董事會審計委員會、監事會聽取內審部

人員方面獨立完

重大事項公告 同上

監事會對 2011 年發生的關聯交易進行瞭檢查和監督，認為公司發生的關聯交易均按市場公

機器設備 3,885,904.22 3,749,087.04

2011年12月31日

董事、監事和高級管理人 酬；財務總監胡習在公司全資子公司上海陸傢嘴開發大廈有限公司領取

財務報表附註（續）

其中：子公司支付給少數股東的

主要會計數據 2011 年 2010 年 本年比上年增 2009 年

庫存現金 472,831.04 639,863.72

次臨時會議

股東單

本年度公司無委托貸款事項。

軟件園 12 號樓 10,554 11,256 2012

信用風險較小。本公司及子公司因應收賬款和其他應收款產生的信用風險敞口

計委員會實施細則》、《證券賬戶及交易管理規定》、《董事會秘書工作制度》，並將《股東大

2011 年投資性房地產變動表：

土地增值稅 465,712,934.26 267,071,402.49

能夠可靠地計量時才予以確認。與固定資產有關的後續支出，符合該確認

(三) 所有者投入和減少資本

徐而進 否 7 5 2 0 0 否

上海 4,072,628,939.69 48.33

位可辨認凈資產 比例享有其可辨

報告期內，公司未出現年報信息披露重大差錯。

國 和

火正基 職工監事 聘任

姓名 職務 性別 年齡 的報酬

持股 表決權 減值 本年計提 本年現

商品房 125,508,510.28 309,581.10 125,198,929.18

2011-005）、《關於與香港利福國際所簽合作備忘錄延期的公告》（臨 2011-017）以及《陸傢

世紀大道地塊 2001 年 況而定 900,000.00 2,855,703,549.25 2,752,324,847.32

財務報表附註(續)

限 公 結算

(五) 高級管理人員的考評及激勵情況

財務報表附註(續)

持股 表決權 本年計提 本年現

財務報表附註(續)

辦公設備 2-5 年 - 20%-50%

營業收入 營業成本 營業利潤

酬、津

劉鈞 監事 女 41 5 月 18 5 月 17 是

DAIWA CAPITAL MARKETS HONG 境內上市外資

AKTIENGESELLSCHAFT

務管理制度》、《會計核算制度》、《投資企業財務

日 日

(1) 主營業務分行業、分產品情況

度》、《項目報價制度》、《中介業務管理辦法》等

理

應付賬款 429,817,239.55 320,099,143.16

其 它

投資性房地產減值準備 6,871,962.52 - - - 6,871,962.52

（5） 促進公司實現發展戰略。

務 有 理 服

人民幣元

本年初起 是否為 產 及的 及的 出售貢

值準備轉回

司

2、依據《公司建設項目管理制度》中"設計修改、

(3) 該義務的金額能夠可靠地計量。

變更長期待攤費用的影響數 - -

B5-4 地塊(水族館用地) 97,205,888.57 75,719,342.29 - 2,712,331.85 24,198,878.13 - 73,007,010.44

費種 費率 計費基數

壞帳準備 - - - -

按組合計提壞賬準備 1,322,459,726.27 99.56% 106,518.00 1.78%

稅務登記號碼 310046527299021

理有限公司 2,250,000.00 1 年以內 5.63%

購買商品、接受勞務支付的現金 2,053,378,801.16 1,840,551,135.87

人民幣 2,557,423,819.26 1,139,094,892.15

蔣平 ：歷任上海陸傢嘴（集團）有限公司辦公室副主任、企業管理部經理，本公司副總經理

和 改

五次會議決議公告 匯報 A21 日

註冊地址的郵政編碼 200135

現金及現金等價物年末餘額 2,561,146,596.09 1,143,349,625.13

內部控制建設的總體方案 從內部環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、

(四) 董事會日常工作情況

本報告期末公司無內部職工股。

業管理，商務咨詢， 萬元，獨資持有。

於資產負債表日，存貨按照成本與可變現凈值孰低計量，對成本高於可變

關聯交易公告 同上

司 1,000,000.00 - - - 50% 50% - - -

益中所享有的份額的，其餘額仍沖減少數股東權益。不喪失控制權情況下

呂巍 是 7 4 2 1 0 否

2011年12月31日

2010年度

將是 2012 年度的經營挑戰。

匯報 A27 日

傢政策規定、按照

上海陸傢嘴

內收取或交付金融資產。交易日，是指本公司及子公司承諾買入或賣出金

2011年12月31日

年 12 月 31 日（評估基準日）的評估價值為 129.86 億元，是其賬面凈值的 4.07 倍。詳見《關

持股

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

有限 公

團 ) 有 股東 權 差 價

老房子 - -

在合同管理方面，法務部是公司合同的歸口責任

報告期

經營活動產生的現金流

天安保險股份有限公司 37,810,200.00 37,810,200.00 (37,810,200.00) - 1.59% 1.59% - - -

司建設、業務發展規劃等事項都發表瞭獨立意見和專業建議，很好的履行瞭獨立董事職責。

上海 上海 2011

詳見臨 2011-015 號公告

產，采用實際利率法，按照攤餘成本進行後續計量，其攤銷或減值以及終

全額確認)，對被投資單位的凈利潤進行調整後確認。按照被投資單位宣

權轉讓協議，以人民幣949,802.48元出售其所持有上海東幹實業有限公司的

眾城 13F 管理處押金 46,830.60 23,415.30 50.00% 難以收回

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

地上建築面積 總建築面積

國

高端百貨購物中心

章制度包含四部分內容，即公司治理類、公司制

系統的開發與維護的投入，在管理軟件開發方面，

建設，之後逐步分階段推廣至其他下屬子公司。

第六屆第一次董事 上海證券報 B13 香港 2011 年 5 月 19

2011 年 2014 年

監

金橋商業中心(陸景公

公司歷來重視對股東的穩定回報，在經營情況允許的情況下進行現金分紅是公司長久的一項

金額 賬齡 總額的比例

事 4月1日 5月4日

二、營業利潤 1,248,872,598.22 1,470,294,786.84

預付款項 4 569,650,655.53 1,454,919,367.63

財務報表附註(續)

否存在可能發生減值的跡象。除金融資產之外的非流動資產，當存在跡象

中衛國脈 13,840,077.00 99,648,554.40

獻。

華豐建設股份有限公司 3,373,935.11 1 年以內 8.44%

金楊雲臺 42,720,705.21 30,185,589.68 - 2,321,968.48 14,857,084.01 - 27,863,621.20

十一、 公司財務報表主要項目註釋(續)

轉讓

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

信用風險特征組合的確定依據

2011年12月31日

限 公 費

嘴(集 控 股 銷 售 (集團)

陸傢 富都 年 4

8. 外幣業務

塘東地塊 1993 年 2011 年 125,000.00 - 13,288,412.50

直接對公司負責。

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

《總經理室工作細則》、《投資者關系管理制度》、《重大信息內部報告制度》、《高管人員持有

同上

之一。】

單項金額重大並單項計提壞賬準備的其他應收款：

償的金額。於2011年12月31日，本公司及子公司采用以下方法和假設用於估計公

UBS AG LONDON BRANCH 0.30 5,516,757 5,397,660 未知

單位：股

陸傢嘴的住宅物業分為長期持有在營的和出售型的。截止 2011 年末，長期

住房公積金 431,386.66 8,000,114.29 7,896,758.71 534,742.24

計的合理性，以及評價財務報表的總體列報。

財務報表附註(續)

展有限公司 322,437,158.95 322,437,158.95 - 322,437,158.95 55% 55% - - 84,480,000.00

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

份 有 股

萬國

6-12 個月 2,722,024.27 2,660,800.00

密切相關，符合國

會認為經審計的公司 2011 年年度報告符合企業會計準則和相關規定要求，公允地反映瞭公

具備開工條件的土地，依靠公司經驗豐富的管理團隊，找準市場定位，穩步推進建設進度。

董事會

十、 重要事項

賬本位幣金額。於資產負債表日，對於外幣貨幣性項目采用資產負債表日

處置長期股權投資產生的投資收益 15,870,972.28 159,104,453.39

在收購日以公允價值計量。

擔保總額（A+B） 233,133,300.00

公司在 2011 年度物業租賃及服務性收入已經突破 10 億（不包含持有 50%權益，但未合並財

上海陸傢嘴

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

生的損

未

嚴軍 董事 是

支付給職工以及為職工支付的

3 年以上 100% 100%

股東權益

同上

計提資產減值準備的沖銷部分 1 1,652,271.96 164,281,135.56

非專利技術費 800,000.00 100,000.00 - 900,000.00

等。

2011 年，監事會依照《公司法》、《公司章程》及相關法律法規和規范性文件的有關規定，

本公司及子公司對以攤餘成本計量的金融資產確認減值損失後，如果有客

司 1,000,000.00 - - - 50% 50% - - -

加：年初現金及現金等價物餘額 1,143,349,625.13 823,139,672.37

次會議決議公告 匯報 B2 日

眾城大廈 44,301,979.85 31,557,315.38 - 1,922,517.48 14,667,181.95 - 29,634,797.90

公司

董事長楊小明，董事徐而進，監事會副主席嚴軍，副總經理朱宗巍在公

47

關聯債權債務形成原因 有限公司向公司（含本公司的控股公司）提供委托貸款人民幣餘額

9。

中含借款費用資本化金額人民幣74,717,678.98元(2010年12月31日：無)。

可供出售金融資產 551,868,907.27 - 30,000,000.00 581,868,907.27

動計入當期損益的金融負債、其他金融負債、被指定為有效套期工具的衍

數量 金轉 數量

接 受

地上建築面積 總建築面積

上海陸傢嘴東安實業有限公司 受同一母公司控制 132274417

上海 萬國 2011

人民幣元

胡習 男 44 5 月 18 5 月 17 36.6002 否

通訊方式召開會議次數 2

有限公司

國 質

（2）獨立董事行使上述職權，應當取得全體獨立董事的二分之一以上同意。

長期應付款 182,538,498.94 214,826,348.17

產，以及除上述金融資產類別以外的金融資產。對於此類金融資產，采用

媒 資產

國傢稅務總局於 2006 年 12 月 28 日發佈瞭國稅發〔2006〕187 號《關於房地產

公司不存在重大環保問題。

12. 長期股權投資(續)

方開始實施控制時一直存在。

2011年12月31日

（M2） （M2）

實業投資，企業管

於 2011 年 12 月 31 日，本公司投資收益匯回無重大限制。

估計的不確定性

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

(4)費用構成、現金流量表與上年同期相比發生重大變化的原因與分析

上海新國際博覽中心 3,394,789,078.45 1,703,560,057.18 1,691,229,021.27 790,651,111.62 218,264,078.36

二、 公司基本情況......................................................................................................................... 9

司 有 限

日

(六) 重大合同及其履行情況

存貨的盤存制度采用永續盤存制。

1、 股份變動情況表

星展銀行大廈 746,742,865.59 - 746,742,865.59 23,753,472.49 23,753,472.49 - 722,989,393.10

稱“企業會計準則”)編制。

五、 合並財務報表主要項目註釋(續)

建 出售

信發展股份有限

報告期內，公司獨立董事未對公司本年度的董事會議案及其他非董事會議案事項提出異

0.56 10,504,849 -3,214,931 未知

上海陸傢嘴展覽發展有限公司 25%

判斷(續)

人民幣元

本。發出存貨，采用個別計價法確定其實際成本。

上海佳二實業投資有限公司 20,000.00 - 100% 100% 是 - -

上海證券報 32 香港文 2011 年 5 月 7

其 它

收到其他與經營活動有關的現

上海高泰稀貴金屬股份有

專業構成類別 專業構成人數

上海陸傢嘴東怡酒店管理有限

99

9. 金融工具(續)

無形資產減值測試方法及減值準備計提方法，詳見附註二、19。

財務報表附註(續)

263,750.00 148,750.00

投資性房地產 2,626,155,155.42 2,536,349,571.08

人民幣元

營業稅 201,959,696.37 138,172,759.45

務信息列示如下：

嘴 城

債。

按實際稅率計算的稅項費用 268,682,276.11 273,153,455.30

內從公

實現公允反映；(2)設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由

4、 董事會下設的薪酬委員會的履職情況匯總報告

次數 數

策的影響，具有不確定性。當開發項目的最終決算成本和預算成本不一致

2007 年 10 月 26 日，公司第四屆董事會第十七次會議通過瞭《獨立董事工作制度》，該制度

其他企業小計 238,392,396.59 238,392,396.59 86,228,278.90 324,620,675.49 65,639,105.22 - 4,940,855.47

財務報表附註（續）

日止。

報告期內，本公司限售股份無變動情況。

生工具。本公司及子公司在初始確認時確定金融負債的分類。對於以公允

項目 金額

93

上 海

長 期

(2) 該義務的履行很可能導致經濟利益流出本公司及子公司；

經營租賃的租金支出，在租賃期內各個期間按照直線法計入相關的資產成

並）

可供出售金融資產

14. 固定資產

（M2） 2

報；及時瞭解公司資產和財務狀況發生的變化，關註公司的經營決策、投資決策、資產處置

40. 現金流量表補充資料

財務總

上海陸傢嘴開發大廈有限公司 26,722.39 - 100% 100% 是 - -

及時將收取的現金流量全額支付給第三方的義務；並且(a)實質上轉

2、 資產收購、出售發生的關聯交易

金額 比例 壞賬準備

車位專用權 150,000.00 - - 150,000.00

投資收益 104,226,829.04 289,577,518.08 -64.01%

（M2） （M2）

主要在營項目名稱 竣工日期

14,716,891.02 33.65%

交易 的賬 的評 轉讓價格 評估 獲得

(三) 安永華明會計師事務所為本公司出具瞭標準無保留意見的審計報告。

委員會在內部控制中的主要職責是：監督公司的

營業稅金及附加 1,204,309,234.42 208,730,433.98 476.97% 稅 清 算 準 備 金

置業發展有限公司的控制權。

3、公司是否披露社會責任報告：否

上海仁恒房地產有限公司 52,400,407.00 土地出讓定金

15

公 司 註 冊 資 本 671576

公司主要生產經

文匯報 B3 日 “600663”，點擊“查公告”按鈕

吳小可 男 53 5 月 18 5 月 17 47.771 否

公司向控股股東及其子公司提

值率及年折舊(攤銷)率列示如下：

上海高泰稀貴金屬股份有

思特

上海陸傢嘴

點抓緊兩方面的工作，一是充分發揮

在確認應享有被投資單位凈損益的份額時，以取得投資時被投資單位各項

照公司制定的《建設項目采購管理辦法》，全面負

化 管

中所享有的份額 (11,478,060.17) (4,512,140.04)

公允價值不能可靠計量的權益性投資。

備國際一流標準的場館，是全球最繁忙的大型展覽中心之一，也是上海城市地標

(一) 管理層討論與分析

人民幣元

128

經薪酬與考核委員會審核，公司董事、監事的薪酬依據公司股東大會相關決議執行，管理層

責 任 公司

對於通過同一控制下企業合並取得的子公司，被合並方的經營成果和現金

服務 元增資瞭 12%股權。

項目，仍采用交易發生日的即期匯率折算，不改變其記賬本位幣金額。以

化，實現采購進度全過程跟蹤，起到內部查看，

末增減（%）

部各層機構的設置，比較科學地劃分瞭每個機構

大的

年第一次臨時會議 同上

上海

註 2：子公司上海明城酒店管理有限公司註冊在上海市崇明縣，適用城建稅稅率為 5%。

公司變更註冊登記地點 中國上海浦東大道 981 號

(3) 現金及現金等價物

2011 年 2014 年

稅務登記號碼 310046527299021

2011年12月31日

112

《提名委員會實施細則》、《戰略決策委員會實施細則》、《薪酬與考核委員會實施細則》和《審

土地使用權 75,719,342.29 73,007,010.44

和崇明工業園區

億元，物業管理及服務性收 其他開支，共計 41.63

考慮到公司業務覆蓋廣的特點，根據內控合規及外部監管的基本要求，公司擬分階段建立內

本公司及子公司將某些資產歸類為可供出售金融資產，並將其公允價值的

第六屆第一次監事 上海證券報 B13 香港 2011 年 5 月 19

財務報表附註（續）

告分派的利潤或現金股利計算應分得的部分，相應減少長期股權投資的賬

金融貿易區 2010 年 7 月 18 2014 年 7 月 17

取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 (42,595,886.04) 704,615,977.05

依法履行職責，認真開展各項監督工作。定期審查公司的各項報告，對公司的重大決策事項，

10,600,000.00 元。

組織機構代碼 13221488-7

風險。本公司及子公司面臨的市場利率變動的風險主要與本公司及子公司以浮動利

2011年12月31日

會決議公告 文匯報 B12-B13 日

上海陸傢嘴公宇資產管理有限公司 - 131,361.36

2011年12月31日

權益法

無法預見其為本公司及子公司帶來經濟利益期限的作為使用壽命不確定

2011年12月31日

5. 企業合並

制度，獨立做出財

載於第17頁至第120頁的附註為本財務報表的組成部分

分行業 營業收入 營業成本 比上年增 比上年增 率比上年

對於可抵扣暫時性差異、能夠結轉以後年度的可抵扣虧損和稅款抵減，本

上海佳二實業投資有限公司 全資子公司 上海浦東 李晉昭 房地產 20,000.00 實業投資，企業管理，房地產開發，物業管 58340514-8

綜合收益總額 - (67,860,025.90) - 1,251,077,092.90 1,183,217,067.00

零為限，但本公司及子公司負有承擔額外損失義務且符合或有事項準則所

44

稅務登記號碼 310046527299021

人民幣元

非專利技術費 1,000,000.00 - - 1,000,000.00

上 海 支 付

非流動負債

財務報表附註（續）

TOYO SECURITIES ASIA LTD. 未

2、 募集資金使用情況

文匯報 B12-B13 日

財務報表附註(續)

扣除非經常性損益的凈 965,445,460.82 1,020,482,553.47 -5.39 1,128,840,548.88

日 日

內容 面價 估價 價值 的收

(四) 信息披露及備置地點

Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone

歸屬於母公司股東的綜合收益總

流動資產 949,882.51 970,349.00

84

四、 合並財務報表的合並范圍(續)

陸 傢 上海陸傢

單項金額重大並單項計

尹燕德 是 5 3 2 0 0 否

單位：元 幣種：人民幣

2011 年 2010 年

財務報表附註(續)

合同、付款流程》進行瞭修訂；今年先後制訂瞭

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

財務報表附註(續)

軟件園 E 樓 3,447 9,810 2010

上海陸傢嘴東急不動產物業經營管

項目采購管理辦法》，抽查公司招投標過程是否遵

載於第17頁至第120頁的附註為本財務報表的組成部分

加：公允價值變動收益 - -

2、 對公司未來發展的展望

未出席董事姓名 未出席董事職務 未出席董事的說明 被委托人姓名

上海復旦科技園股份有限公司 20,000,000.00 58,863,391.26 (3,486,456.48) 55,376,934.78 20% 20% - - -

者可銷售狀態必要的程序之外的非正常中斷、且中斷時間連續超過 3 個

凈利潤 983,987,025.41 1,217,713,440.00

價格

受公司直接控制，

司造成嚴重影響或損失時，應對該責任人給予批評、警告，直至解除其職務的處分，並且可

30. 營業稅金及附加

榮成花園業主水費 1,005,025.93 502,512.97 50.00% 難以收回

陸傢嘴投資大廈 286,097,740.35 -

可供出售金融資產(續)

公司國際互聯網網址 www.ljz.com.cn

15. 在建工程

團)有 股東 流入 東 路

十、 其他重要事項

(七) 公司建立年報信息披露重大差錯責任追究制度的情況

的當期凈損益

徐而進：歷任上海陸傢嘴（集團）有限公司總經理助理，現任上海陸傢嘴（集團）有限公司

上海綠島陽光置業有限公司 國內合資 上海崇明 劉亞芹 房地產開發 1500 萬元 77182892-2

2011 年

2011 市 東

固定資產 2,487,905.46 2,333,136.66

日 日

(六) 利潤分配或資本公積金轉增股本預案

二、 重要會計政策和會計估計(續)

其他應付款 1,938,919,767.23 312,092,843.67

司及子公司對其控制權終止。在編制合並財務報表時，以購買日確定的各

75,095,217.10 50,537,363.93

況

人民幣元

30 號）的相關要求，逐步完善各項制度。對可能造成股價大幅波動的內幕信息，做好信息

附註五 2011年 2010年

一方控制、共同控制另一方或對另一方施加重大影響，以及兩方或兩方以

賈繼鋒：歷任浦東新區國有資產監督管理委員會副主任，現任浦東新區政協常委、副秘書長、

二、 重要會計政策和會計估計(續)

的差額，確認為減值損失，計入當期損益。發生的減值損失一經確認，不

費用。

付款。在供應商管理方面，材料設備中心根據以

過相當長時間的購建或者生產活動才能達到預定可使用或者可銷售狀態

吸收投資收到的現金 - 1,000,000.00

是

行帳戶管理辦法》、《擔保業務管理辦法》、《付款

民幣（含稅）向全體股東分配利潤，共計分派現金股利 280,152,600 元。

金融工具的確認和終止確認

長期借款 23 656,000,000.00 1,205,039,900.00

5,527,228,942.11 6,592,810,380.01

按成本計量。

12. 長期股權投資(續)

4,072,628,939.69 2,745,600,455.45

達到收入重要性水平比例要求，並就缺陷進行全面整改，為內控審計做好充分準備。

關於競得塘橋社區 上海證券報 B36 香港 2011 年 9 月 9

經營活動產生的現金 1,769,381,014.58 -1,907,246,143.45 192.77% 本期與上期相比，

本期預提土地增值

上海陸傢嘴軟件產業發展有限公司 1,005.94 - 90% 90% 是 106.66 -

日 日

萬國

公司是否披露過盈利預測或經營計劃：否

車位專用權 63,750.00 48,750.00

2011年12月31日

18. 應付職工薪酬

公司依據《公司法》、《會計法》以及國傢對上市

金融資產的後續計量取決於其分類：

人民幣元

權投資。

一控制 原則） 比例

楊小明 董事長 是

股東單位名 是否領取報酬津

股）

計基礎工作，明確會計憑證、會計帳簿和財務會

知

（2） 合理保證財務報告和相關信息的真實完整；

公司

1. 股東投入資本 - - - - - 1,000,000.00 1,000,000.00

財務方面獨立完

有限公司 5,252,261.17 5,252,261.17 - 5,252,261.17 0.22% 0.22% 461,047.38 - -

單位:元 幣種:人民幣

括公司持股 50%及以上的 成本、物業管理成

上海陸傢嘴

5.2 自關聯方接受勞務

生減值，確認減值損失，計入當期損益。對單項金額不重大的金融資產，

財會 25

(二) 其他綜合收益 - (76,468,571.03) - - (76,468,571.03) (7,043,355.10) (83,511,926.13)

2011 年 2014 年

產管理收入和短期資產出售收入並重的模式。2011 年度我們公司已經開始銷售一些短期資

二、 重要會計政策和會計估計(續)

主要稅種及稅率

上海陸傢嘴展覽發展有限公司 1,273,650,000.00 - 1,360,857,467.93 1,360,857,467.93 100% 100% - - -

對公司內部規章制度和業務流程的執行情況進行

人民幣元

被投資單位可辨認凈資產公允價值

（3） 合理保證公司經營管理合法合規；

人民幣元

合計 509,461,414.90 2,312,830.84 426,737,606.38 - 85,036,639.36

與財務報告相關的內部控制制度的建立和運行情

理

會議屆次 召開日期 決議內容

上海佳二實業投資有限 理，房地產開發，物

一、營業收入 3 2,861,718,166.17 1,875,229,732.13

借款費用停止資本化。之後發生的借款費用計入當期損益。

27. 關聯方

19,042,436.44 241,637.53

4

控股股東的生產

2011年度

公司的有關法律法規規定，制定並完善瞭公司《財

第六屆董事會第三 上海證券報 49 香港文 2011 年 10 月 31

李晉昭 （集團）有限 黨委副書記 否

預付款項 568,000,000.00 1,451,600,000.00

賈繼鋒 （集團）有限 監事會副主席 2010 年 7 月 9 日 否

上海陸傢嘴開發大廈有限公司 267,223,917.60 267,223,917.60 - 267,223,917.60 100% 100% - - -

2、確定內控實施范圍。

第五屆監事會第十 上海證券報 83 香港文 2011 年 4 月 25

物業

周偉民：歷任本公司商業建築事業部總經理、上海中心建設發展有限公司副總經理，現任本

八、 董事會報告........................................................................................................................... 29

公司已成立瞭審計委員會，由獨立董事擔任主任

過采取定期聽取匯報和不定期的進行抽查相結合的辦法，督促公司高管人員依法運作，確保

計入當期損益的

7. 關聯方應收應付款項餘額

本公司及子公司適用的費種與費率：

公司變更註冊登記日期 2006 年 7 月 24 日

公司聘請的會計師事務所辦公地址

現金,是指本公司及子公司的庫存現金及可隨時用於支付的存款；現金等

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

除有特別說明外，均以人民幣元為單位表示。

的即期匯率折算，由此產生的結算和貨幣性項目折算差額，除屬於與購建

嘴物

4.公司 2010 年度利潤分配方案；

3. 營業收入及營業成本

上海陸傢嘴東怡酒店管理有限公司 5,700,000.00 - 股利分紅

占同

公允價值份額的，其差額計入當期損益，同時調整長期股權投資成本。

的公允價值(或發行的權益性證券的公允價值)及購買日之前持有的被購買

套 管 的 子 租金 2,492,058.61 1.59

境內上市外資

9. 金融工具(續)

境內自然

投資收益 4 409,759,821.11 458,519,426.01

則 戶 移 例(%)

合並產生的子公

機構方面獨立完 立於控股股東，均

上海陸傢嘴商務廣場有限公司 690,000,000.00 690,000,000.00 - 690,000,000.00 50% 50% - - 40,000,000.00

金 861,019,698.13 386,414,267.29

2011年12月31日

銷售商品、提供勞務收到的現金 4,052,394,609.85 608,065,321.94

限公司

檔案保證金 12,020.00 12,020.00 100.00% 無法收回

2011 年 12 月 31 日

上海陸傢嘴

可供出售金融資產，是指初始確認時即被指定為可供出售的非衍生金融資

對於 2011 年一系列的內部控制檢查，未發現重大

2011年12月31日

在營項目名稱 竣工日期

通 出售

業為被合並方。合並日，是指合並方實際取得對被合並方控制權的日期。

股權質押公告

(七) 公司前三年股利分配情況或資本公積轉增股本和分紅情況：

三、籌資活動產生的現金流量

程中發現缺陷點並進行整改。其次，在公司進行推廣，建立健全內控體系，其中包括下屬子

減：營業外支出 35 19,042,436.44 241,637.53

上海張楊商業建設聯合發展有限公司 55,188,100.00 - 58,918,644.14 58,918,644.14 39% 39% - - -

陸傢嘴基金大廈 336,277,899.22 - 336,277,899.22 4,062,518.94 4,062,518.94 - 332,215,380.28

公允列報相關的內部控制，以設計恰當的審計程序，但目的並非對內部控制的有

預計/實際 預計總投資

陸啟耀 獨立董事 離任 屆滿

自存貨轉入投資性房地產核算。

《商品房銷售財務操作規定》等一系列財務制度，

上海

利潤造成瞭重大影響，但 2012 年度公司的業績將在此基礎上繼續平穩發展。

少數股東權益發生變化作為權益性交易。

2011年12月31日

1,322,375,608.27 196,376,192.78

產人民幣 769,503,910.08 元，(2010 年共計人民幣 1,005,914,961.97 元的公共建築

司 20,000,000.00 20,000,000.00 - 20,000,000.00 10% 10% - - 538,448.51

采用成本模式進行後續計量的投資性房地產減值測試方法及減值準備計

股本 資本公積 盈餘公積 未分配利潤 股東權益合計

應付賬款等，因剩餘期限不長，公允價值與賬面價值相若。

若幹比較數據已經過重述，以符合本年度之列報要求。

21. 預計負債

上海陸傢嘴東怡酒店管理有限公司 321,800,000.00 354,281,024.03 - 354,281,024.03 100% 100% - - 5,700,000.00

72,228 萬。

銀行存款利息 18,241,275.46 34,358,467.59

上海純一實業發展有限公司 1,000,000.00 - 1,000,000.00 1,000,000.00 100% 100% - - -

師協會理事、上海新世界股份有限公司獨立董事。

(二) 證券發行與上市情況

壞賬損失 1,065,643.36 971,948.22

公司根據《公司法》、《證券法》和相關法律、法規，以及《上市公司治理準則》的規范性文

7. 現金及現金等價物

流通A股股東每10股獲得股票3.5股。上述股權分置改革已於2006年1月5

計做好充分準備。

司

公司變更註冊登記日期 1994 年 12 月 11 日

2011 年 7 月 27 日召開第六屆監事會第二次會議 審議公司 2011 年半年度報告

人 壽 上海東幹 2011 市

8. 長期股權投資(續)

銷售費用 65,120,934.93 48,047,010.01

審議公司 2011 年一季度報告；審議換屆選舉人選

(三) 股東投入和減少資本

文匯報 A20 日

單位負責人或法定代表人 楊小明

2011 年末凈資產 購買日/設立日至本年末凈利潤

（4） 合理保證資產安全；

2010年

本財務報表按照財政部 2006 年 2 月頒佈的《企業會計準則—基本準則》

股東權益

會下共設有戰略決策、審計、薪酬與考核、提名、

有 押

財務報表附註(續)

附註五 2011年 2010年

經營活動現金流入小計 4,913,414,307.98 994,503,928.84

17

單位實現的凈損益份額，確認投資損益並調整長期股權投資的賬面價值。

為房地產開發項目借入資金所發生的利息及有關費用的會計處理方法，詳

公司變更註冊登記日期 1994 年 10 月 26 日

展 股 司 2000 萬 日 格

證券代 券 司股權 報告期所有者 股份

合計 / / 250,332,342.91 187.67 / / /

法規和《公司章程》，維護公司利益，沒有發現損害公司和關聯股東利益的情況。

單位:萬元 幣種:人民幣

本公司及子公司對被投資單位具有共同控制或重大影響的，長期股權投資

務方已收或應收的合同或協議價款確定，但已收或應收的合同或協議價款

以常規方式買賣金融資產，按交易日會計進行確認和終止確認。常規方式

少數股東權益 72,150,306.63 48,555,506.53

本公司及子公司會計年度采用公歷年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31

資產負債率（%） 54.78 48.44 增加 6.34 個百分點 41.31

2011年12月31日

副總經

對已確認減值損失的可供出售債務工具投資，在隨後的會計期間公允價值

減：可供出售金融資產產生的所得稅影響 (22,620,008.64) (34,291,118.88)

參與決策的權力，但並不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的

直接歸屬於該資產處置的增量成本確定。預計未來現金流量現值時，管理

稅。

流動負債合計 14,291,927,645.35 9,751,727,035.08

根據收入重要性原則，在公司下屬子公司范圍內，選取聯合公司作為試點公司，選取其具有

其中：對聯營企業和合營企

權益法核算的長期股權投資收益 (39,155,403.77) 59,813,223.21

四次會議決議公告 文匯報 B4 B5 日

部控制體系，為內部控制審計做好準備。

企業資金，提高本部劃撥資金效率，開設的銀行賬戶，完善歇業企業的資金和賬戶內控管理，

五、 合並財務報表主要項目註釋(續)

(二) 公司投資情況

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

記至預計未來現金流量(不包括尚未發生的未來信用損失)現值，減記金額

在合並日前股東的凈

投資額增減變動數 -93,850.95

2.關聯方向上市公司提供資金：公司控股股東上海陸傢嘴（集團）

本年度公司無委托理財事項。

機器設備 6,975,979.64 84,880.00 214,991.00 6,845,868.64

單位:萬元 幣種:人民幣

二、 重要會計政策和會計估計(續)

註 3：本公司及子公司委托上海陸傢嘴動拆遷有限責任公司實施拆遷工程及租賃管

本公司經營范圍：房地產開發、經營、銷售、出租和中介；市政基礎設施

渣打銀行大廈 318,903,389.34 335,485,667.07

控制，僅在與該項經濟活動相關的重要財務和經營決策需要分享控制權的

提的壞賬準備。

日 日

(2) 承包情況

單位：股

凈資產公允價值產生的收益 3 3,365,462.85 -

算。

2010 1.50 280,152,600 1,191,710,282.22 23.51

同上

34

上海浦東新區世紀大道 100 號上海環球金融中心

項目 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 增減變動比例 主要原因

於舞弊或錯誤而導致的重大錯報。

理

關於合資設立大型

8

2011年12月31日

2、報告期內無重大遺漏信息補充情況

2011年12月31日

公 司

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

碩士及以上 35

軟件園 10 號樓 156,922,646.35 147,764,054.82 5,205,631.40 6,678,051.13 10,631,011.26 - 146,291,635.09

2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日

金額 賬齡 總額的比例

金交電的銷售

2011年12月31日

119

日

是

分紅年度 息數(元) 市公司股東

應收賬款 2 28,340,540.60 5,754,702.95

應收賬款壞賬準備的變動如下：

三、 會計數據和業務數據摘要

2011年12月31日

按組合計提壞賬準備(續)

政 綠

上海佳二實業投資有限公司 200,000,000.00 - 200,000,000.00 200,000,000.00 100% 100% - - -

進行瞭全面的自查與抽查，確保公司資金集中管

五、 合並財務報表主要項目註釋(續)

1 年內到期的非流動負債 533,133,300.00 -

尤建新 男 50 5 月 18 5 月 17 7 否

策。合並范圍內部各公司之間的所有交易產生的餘額、交易和未實現損益

財務報表附註(續)

人民幣元

本公司及子公司的金融工具導致的主要風險是信用風險、流動風險及市場風

的報酬支付依據公司董事會相關決議與公司實際經營相結合確定。2011 年度，公司董事、

事 場出售

5. 企業合並(續)

告

公司 司、

公司 咨詢等

上海陸傢嘴展覽發展有限公司 1,273,650,000.00 1,360,857,467.93 - 1,360,857,467.93 100% 100% - - 206,000,000.00

及其他關聯資金往 同上

內部控制存在的缺陷及整改情況 強對員工的培訓，灌輸風險識別和防范意識，從

(六) 公司披露內部控制的相關報告：

2010年

上海金加園物業管理有限公司 1,270,915.78 1 年以內 0.63%

文匯報 A23 日

養 護

計算機及電子設備 1-5 年 - 20%-100%

合並股東權益變動表

長期股權投資減值準備 107,988,257.84 - - 42,349,152.62 65,639,105.22

第一階段試點：

77

負債合計 11,848,749,963.25 10,507,478,496.64

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

金額 比例 金額 比例

支付其他與經營活動有關的現

1.公司 2010 年度董事會工作報告；

2. 長期股權投資(續)

文匯報 B11 日

人民幣元

2011 年 12 月 31 日

2011年

人；審計委員會設委員五人，其中獨立董事三人、外部董事一人，主任委員由獨立董事擔任；

2011 年 2014 年

公司

下屬公司在內，全年物業租 本、銷售費用、管理

2. 提取任意盈餘公積 - - 125,938,867.35 (125,938,867.35) - - -

影響 (5,523.52) 458,762.36

豫 可供

項目 2011 年 1-12 月 2010 年 1-12 月 主要原因

其中：非流動資產處置損失 17,384,785.25 21,595.74

94

(2)房地產租賃收入 968,695,184.84 703,074,976.52

公司具有獨立完

載於第17頁至第120頁的附註為本財務報表的組成部分

31,108,930.83 45,090,334.6

按照《企業會計準則第 2 號——長期股權投資》規定的成本法核算的、在

決議刊登的信息披 決議刊登的信

陸傢嘴現擁有兩傢四星級酒店：東怡大酒店和明城大酒店，全年營業收入近

和 38 項具體會計準則、其後頒佈的應用指南、解釋以及其他相關規定(統

銀 金融

傳真 86-21-33848818 86-21-33848818

上海陸傢嘴投資發展有限公司 4,000,000.00 4,980,655.16 20,215.67 5,000,870.83 40% 40% - - -

日 日

范瞭經營、財務風險。

SCBHK A/C KG

本年增減變動額

2011年12月31日

公司變更註冊登記地點 中國上海浦東大道 981 號

告。同時公司也修改瞭部分會計政策，以更加合理地核算公司的業務。

上海陸傢嘴商宇房地產管理有限公司 25%

第十五次會議 日 證券報 日

日 日

上海陸傢嘴金地停車場建設管理有

3 年以上 2,435,718.60 1.24% 106,518.00 100.00%

1、 董事會會議情況及決議內容

(六) 監事會對公司關聯交易情況的獨立意見

作為折現率。

應交稅費 785,442,883.27 303,081,386.80 159.15% 產銷售收入增加，

應收利息 435,616.44 -

年度的凈利潤各按 10%提取法定盈餘公積和任意盈餘公積後的可供分配利潤，以

終控 產 日 公司貢 原則 否已全 否已全

設環節中該項制度的執行情況。並根據檢查情況，

上海陸傢嘴邵萬生資產管理有限公司 300,000.00 - 300,429.08 300,429.08 45% 50% - - -

大眾保險股份有限公司 35,112,000.00 35,112,000.00 - 35,112,000.00 2.64% 2.64% 22,331,119.31 - -

同時，董事會清楚地認識到住宅開發業務和融資將不可避免地受到宏觀調控的影響，在科學

上海陸傢嘴商務廣場有限公司 控股子公司 上海浦東 李晉昭 房地產 51,806.10 房地產綜合開發經營，物業管理 607315244

金 39 230,629,054.90 474,460,281.00

賈繼鋒 男 58 5 月 18 5 月 17 是

持股

房屋及建築物 4,494,549,197.53 5,454,221,931.67

“商品房建設支出”和“公共建築建設支出”是指尚未建成、以出售或出

流量凈額

天津虹橋新天地 5,954 5,954 2011

我們認為，上述財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公

上海陸傢嘴展覽有限公司 206,000,000.00 - 股利分紅

上海陸傢嘴

上海浦東陸傢嘴置業發展有限公司 68,448,223.14 58,918,644.14 (58,918,644.14) - 51% 51% - - -

合營企業和聯營企業詳見附註五、8。

履行其職責。在公司 2011 年度報告編制過程中，審計委員會充分履行瞭監督職能，在事前、

權益法

(2) 取得或處置子公司及其他營業單位信息

成本法核算的長期股權投資收益中，投資收益占利潤總額 5%以上的投資單位，

額或可抵扣虧損。

月 2 價 子

幢，總建築面積超過 38 萬平方米，均位於陸傢嘴中心區寸土寸金的地段，具備

最初投資成本 期末賬面價值 所有者 股份

有 限 的 子 租金 2,406,873.28 1.54

文匯報 A23 日

同上

陸傢嘴金融城配套商業設施 6,744 6,744 2011

一、 重要提示

(一) 凈利潤 - - - 984,929,293.65 984,929,293.65 (942,268.24) 983,987,025.41

公司註冊資本 20000 萬

陸 傢

收益 值的份額所致。

AGRICOLE A/C COMPAGNIE 未

報告期內，董事會嚴格按照《公司章程》及有關法律、法規的規定，認真執行股東大會的各

公司負責人姓名 李晉昭

單位:元 幣種:人民幣

JPMCB / LGT BANK IN

展 有 司 40% 股

上海陸傢嘴展覽發展有限公司 127,365.00 - 100% 100% 是 - -

上海陸傢嘴浦江置業有限公司 51,000.00 - 98% 100% 是 1,247.82 -

籌資活動現金流入小計 6,374,500,000.00 6,688,500,000.00

被投資的公司名稱 主要經營活動 備註

財務報表附註(續)

東的支持以及國傢政策的引導。謹祝陸傢嘴在未來不斷地取得成功業績。

財務報表附註(續)

公司股東權益變動表 13 - 14

一步加強內部控制的執行和監督檢查力度，做好

產公允價值調整 98,892,247.10 126,729,555.81

納稅。

年度股東大會的通 同上

證 券 股 東

對因企業合並所形成的商譽和使用壽命不確定的無形資產，無論是否存在

管理

9、公司及其子公司是否列入環保部門公佈的污染嚴重企業名單：否

5、 公司對外部信息使用人管理制度的建立健全情況

產，其中大部分是住宅產品。如何修整現有的營銷策略，合理去化公司現有的住宅項目存量

股權質押公告 同上

是 務決策，不存在控

其他 6,720,098.77 704,163.18 22,038.70 7,402,223.25

貫穿於公司決策、執行和監督的全過程，覆蓋到

資成立的上海新國際博覽中心有限公司，共擁有 17 個室內展廳，展覽面積達 20

合計 558,976,721.42 5,531,733.12 12,359,784.90 42,687,254.74 509,461,414.90

七、綜合收益總額 900,475,099.28 1,108,687,165.09

報告期內，獨立董事對公司聘任高管、聘任審計機構、重大交易、關聯交易、對外擔保、公

組織機構代碼 13221488-7

外幣交易在初始確認時，采用交易發生日的即期匯率將外幣金額折算為記

2011 年 4 月 21 日召開第五屆監事會第十五次會

式，實質上具有融資性質的，按照應收的合同或協議價款的公允價值確定。

提方法，詳見附註二、19。

上海證券報 B42 香港 2011 年 6 月 29

權益法核算的長期股權投資收益中，投資收益占利潤總額 5%以上的投資單位，

股 金融

同上

海 協

本報告期比上年

銷售商品、提供勞務收到的現金 5,456,639,161.95 1,461,578,435.88

上海證券報 B30 香港 2011 年 7 月 29

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司 24%

政 綠 股 東 司 對

2. 購買子公司 - - - - - 60,884,572.41 60,884,572.41

選擇的審計程序取決於註冊會計師的判斷，包括對由於舞弊或錯誤導致的財務報

財務報表附註(續)

上海易兌外

占營業收入

本公司營業執照註冊號為：310000400104757(市局)，現法定代表人：李

2011 年 2014 年

售項目的土地增值稅、房產稅在內的各項稅收。2011 年度公司按照相關規定，提取瞭超過 7

持股 表決權 減值 本年計提 本年現

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

發股 月 1

嚴軍：現任上海陸傢嘴（集團）有限公司副總經理、黨委副書記、本公司監事會副主席。

12

（2） 合理保證財務報告和相關信息的真實完整；

向 上

公司管控流程，建立起從公司角度對下屬子公司管理的內控體系。最後，在 2012 年底之前

資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高

人民幣元

同時滿足下列條件的，確認相應的遞延所得稅資產：暫時性差異在

新景園一期(商鋪) 344,998.69 370,020.13

愛建證券有限責任公司 1,091,525.00 -

9. 投資性房地產(續)

合計 6,470,851,320.60 6,382,107,301.73 697,135,674.04 7,079,242,975.77 64,139,105.22 - 433,574,043.73

2011 年 2010 年

賬面餘額 跌價準備 賬面價值

司、

無限售條件股份

其他 (49,290,167.35) - - (49,290,167.35)

其他 4,570,555.87 100.00 -90.90 -100.00

非流動負債

非專利技術 10 年

117,147,494.35 255,759,793.43 243,107,688.14 129,799,599.64

占公司全部營業

2011 年 6 月 27 香港文匯報 上海 2011 年 6 月 28

中 可供

股本 資本公積 盈餘公積 未分配利潤 小計 少數股東權益 股東權益合計

客觀證據表明某項金融資產發生減值的，計提減值準備。表明金融資產發

上海陸傢嘴開發大廈有限公司 267,223,917.60 267,223,917.60 - 267,223,917.60 100% 100% - - 81,000,000.00

單位：元 幣種：人民幣

(%)

及子公司，交易的完工進度能夠可靠地確定，交易中已發生和將發生的成

第六屆董事會

合計 700.00 -65,000 160,000.00

五、 董事、監事和高級管理人員

日

上海陸傢嘴資產管理有限公司 20%

限 公

本公司及子公司的主要金融工具，包括貨幣資金、應收利息、應付利息、應付

本年減少

房屋及建築物 468,935,270.29 506,966,197.42

程，根據本財務報表編制的財務決算報告將提交股東大會審議。

23. 租賃(續)

年初數 本年增減 年末數

根據評估確定的購買日之前持有的上海浦東陸傢嘴置業發展有限公司39%股權

董事、監事、高級管理人 按公司《管理層年度經營績效責任制度》和《管理層薪酬總額控制制度》

元和崇明工業園區管委會扶持補貼款人民幣 1,859,947.00 元，以及陸傢嘴

民幣普通股(A股) 1,358,084,000股，境內上市外資股(B股)509,600,000

(%)

軟件園 8 號樓 143,559,442.06 116,707,325.97 - 5,455,063.04 32,307,179.13 - 111,252,262.93

公司

支付其他與投資活動有關的現

上 海

業務方面獨立完 整的業務及自主

根據租賃合同的條款，本公司及子公司保留瞭這些房地產所有權上的所有

的，其差額計入當期損益。

嚴軍 （集團）有限 黨委副書記 否

於 2011 年 12 月 31 日，除上述預提土地開發成本外，無賬齡超過 1 年的重大

即時償還 3 個月以內 3 個月至 1 年 1 年以上至 5 年 5 年以上 無固定期限 合計

六、其他綜合收益 38 (83,511,926.13) (109,026,274.91)

其中：同一控制下企業合並中

預收款項 17 953,692,688.40 750,295,117.57

2011 年 2014 年

本公司不存在稀釋性潛在普通股，因此未計算稀釋每股收益。

歸屬於本公司普通股股東的當年凈利潤 984,929,293.65 1,191,710,282.22

毛德明 否 7 5 2 0 0 否

對於浮動利率，在計算未來現金流量現值時采用合同規定的現行實際利率

本財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映瞭本公司及子公

2. 應收賬款

減：營業成本 29 1,832,236,371.01 994,453,135.77

情況、及時提示租金欠繳情況，並能系統自動生

工作執行中做好相互配合與協作，將可能存在的

載於第17頁至第120頁的附註為本財務報表的組成部分

建設

監事及高管人員披露的薪酬情況符合公司薪酬管理制度，無違反相關規定和公司薪酬管理制

建設工程項目情況、項目營銷、財務及其他日常工作等方面開展檢查。

10,000,000.00 -

轉讓 轉讓 面價 轉讓

股東權益合計 12,520,268,539.61 11,946,926,015.64

理 服 套 管

金融

9. 金融工具(續)

十一、 公司財務報表主要項目註釋(續)

一年內到期的非流動負債 300,000,000.00 -

明城會議中心 342,315.40 342,315.40 100.00% 無法收回

五、 合並財務報表主要項目註釋(續)

信 托 其 它

施國華：現任本公司副總經理。

165,601,962.11 147,069,804.70

值的變化而降低的風險。於2011年12月31日，本公司及子公司暴露於因歸類為可

以攤餘成本計量的金融資產

2010年度長期股權投資變動情況

房屋及建築物 20 年 2% 4.9%

(1) 委托理財情況

五、 合並財務報表主要項目註釋(續)

與香港利福國際簽 同上

(一) 公司信息

損益，其他金融負債的相關交易費用計入其初始確認金額。

聯合發展有 日 日

註：本公司所屬上海東恒商務咨詢有限公司與泰康人壽保險股份有限公司簽訂股

股本 資本公積 盈餘公積 未分配利潤 股東權益合計

本年增減變動額

大會以記名投票表決的方式審議通過瞭：

上海陸傢嘴房產開發有限公司 3,793.78 - 73% 100% 是 1,403.18 -

（1） 提高經營的效率和效果；

系統和財務管理

金融貿易區 2010 年 7 月 18 2014 年 7 月 17

(一) 年度股東大會情況

新加坡星展銀行有限公司上海分行 58,559,804.25 1.41%

被投資單位名稱 初始投資成本 年初餘額 增減變動 年末餘額 比例 比例 準備 減值準備 金紅利

副總經理、本公司董事。

監事會經審查、聽取意見後，認為上述委托貸款已履行瞭必要的審批程序，貸款條件公允合

116

套 管 公司 建 配

人民幣元

領取的報酬共計為 578 萬元（稅前）。

人民幣元

1、 與日常經營相關的關聯交易

每 10 股派 中歸屬於上

持有至到期投資減值準備的變動如下：

賬戶，並依法獨立

工程 51

COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND 10,504,849 10,504,849

可辨認資產等的公允價值為基礎，按照本公司及子公司的會計政策及會計

19

上海中環陸傢嘴物業管理公司 1,470,000.00 2,817,676.32 (370,533.59) 2,447,142.73 49% 49% - - 659,613.67

投資活動現金流出小計 2,115,687,229.54 2,399,874,756.26

公司 43,724,527.92 43,724,527.92 - 43,724,527.92 0.48% 0.48% 38,862,263.96 - 6,477,707.80

上海高泰稀貴金屬股份有限公司 4,525,421.00 3 年以上 11.32%

本年度公司無破產重整相關事項。

並能據以從該企業的經營活動中獲取利益。

誼 出售

權轉讓成本上升。

股本 1,867,684,000.00 1,867,684,000.00

上海陸傢嘴（集團）有限公司，對本公司達成實際控制。報告期末上海陸傢嘴（集團）有限

陸傢嘴置業發展有限公司持有上海浦楊置業有限公司95%的股權，通過上述交

項決議。董事會在履職過程中未超越股東大會授權范圍。

公司不存在其他重大社會安全問題。

2011 年 2010 年

（M2） （M2）

分配股利、利潤或償付利息支付

晉昭。

125

聯合發展有

長期股權投資在取得時以初始投資成本進行初始計量。對於企業合並形成

四、 股本變動及股東情況

未

金 39 253,608,025.72 421,156,799.68

固定資產 10 514,268,395.65 477,186,030.39

本公司及子公司對被投資單位不具有共同控制或重大影響，並且在活躍市

對方 產 日 格 上市公司 是，說明 定 是否 是否 上市公 關

(2) 轉移瞭收取金融資產現金流量的權利，或在“過手”協議下承擔瞭

第六次變更 企業法人營業執照註冊號 企股滬總字第 019040 號

陸傢

副總經

600633 1,349,000.00 0.26 5,710,320.00 2,120,580.00

土地使用稅 3,683,649.14 382,002.56

本期與上期相比，

1,150,000.00 - - 1,150,000.00

以向其提出適當的賠償要求。中國證監會、上海證券交易所等證券監管部門另有處分的可以

賬面價值

2011 年

的報價，或相同或類似資產或負債在非活躍市場上的報價的，以該報價為依據做必

減值準備

土地使用權 97,205,888.57 - - 97,205,888.57

金融貿易區 2010 年 7 月 18 2014 年 7 月 17

量。

28. 未分配利潤

於 2011 年 12 月 31 日，投資收益的匯回均無重大限制。

陸傢

第3頁至第120頁的財務報表由以下人士簽署：

組織機構代碼 13221488-7

理有限公司 150,000.00 150,000.00 (150,000.00) - 0% 0% - - -

金融資產減值(續)

金融資產公允價值變動造成所有者權益減少。

付的價款或對價中包含的已宣告但尚未發放的現金股利或利潤外，按享有

長期股權投資 2 7,015,103,870.55 6,317,968,196.51

企業或主體。

4. 記賬本位幣

公司設置獨立的

2011年12月31日

(三) 公司相對於控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立完整情況

100 元，報告期內增資 49000

投資

1. 提取法定盈餘公積 - - 125,107,709.29 (125,107,709.29) -

3股新股、1996年12月實施每10股送4股、1999年7月實施每10股轉增4

流入

提壞賬準備 - - - -

目的，已經取得瞭一定的成就，將會是陸傢嘴又一價值增長點。】

4. 同一控制下企業合並

2011年12月31日

接 受

10,584,572.21 元

14

允價值變動 363,109,879.09 - 76,468,571.03 286,641,308.06

五、 合並財務報表主要項目註釋(續)

單位：元 幣種：人民幣

資產減值準備 21,255,472.36 127,127,513.92

合計 156,299,918.77 / 551,868,907.27 2,267,500.79 -83,511,926.13 / /

財務報表附註(續)

行股份面值總額)的差額，調整資本公積中的股本溢價，不足沖減的則調

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

人民幣元

五、現金及現金等價物凈增加額 1,417,796,970.96 320,209,952.76

上海證券報 B35 香港 2011 年 6 月 28

表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時，註冊會計師考慮與財務報表編制和

歸屬於上市公司股東的每股凈資產（元／

主要是世紀大道兩

公司

人民幣元

本年度公司無租賃事項。

上海中環陸傢嘴物業管理公司 18,629,614.31 13,635,445.47 4,994,168.84 23,481,016.02 665,801.61

時，按單個存貨項目計提。

1,652,271.96 164,281,135.56 -16,850,494.41

2001 年 8 月 1

有限公司 6 項股權轉讓金的差價結算。

關聯 資產 資產 值或 資產

根據第六屆董事會第二次會議決議，同意公司變更關於殘值率、壞賬準備計提標準和投資性

限 公

知

會決議公告 文匯報 B7 日

陶劍雯 女 37 5 月 18 5 月 17 31.4398 否

在日常工作中，監事會與公司審計室、會計師事務所保持密切聯系，聽取關於審計情況的匯

行檢查。

資股

姓名 擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期

上海寶山陸傢嘴物業管理有限公司 全資子公司 上海 王健華 物業管理 50.00 物業管理，餐飲企業管理，酒店管理，物業 58205120-2

轉讓、銷售土地，在簽訂有關轉讓和銷售合同、已將土地移交給買方、取

整情況

安永華明會計師事務所 中國註冊會計師 湯哲輝

2011 年 2011 年

本 年

2011年12月31日

目 2007 年 2012 年 45,331.11 54,573,468.51 17,566,562.26

價格

合並方在企業合並中取得的資產和負債，按合並日在被合並方的賬面價值

第一次會議 日 證券報 日

虛列支出、轉移資產等形式設立“小金庫”的違

陸傢嘴基金大廈 32,500 45,300 2011

籌資活動現金流出小計 6,344,822,631.30 2,971,193,334.15

單位:萬元 幣種:人民幣

人民幣元

公允價值和原已計入損益的減值損失後的餘額。

2011 年 2014 年

（M2） （M2）

管理費用 43,745,476.55 46,482,087.62

津 工

投資性房地產 9 6,592,810,380.01 5,527,228,942.11

賬面餘額 壞賬金額 計提比例 理由

股東大會決議公告 上海證券報 B13 香港 2011 年 5 月 19 同上

大會

被投資單位宣告發放的現金股利或利潤確認投資收益，並同時根據有關資

中國註冊會計師 趙英

(七) 承諾事項履行情況

同一控制下企業合並 588,170,382.46 18,144,545.36 69,558,798.48 675,873,726.30 - 675,873,726.30

易，本公司取得上海浦楊置業有限公司的控制權，自2011年1月5日起將上海浦

本年向上海陸傢嘴(集團)有限公司支付股權補差款人民幣 16,635,102.53 元。該款項為上年度

取得子公司及其他營業單位支

合並現金流量表 8-9

障等內容。其中，獨立董事職責具體內容如下：

2011 年末股東總數 140,614 戶 日前一個月末股 141,760 戶

觀證據表明該金融資產價值已恢復，且客觀上與確認該損失後發生的事項

前持有的被購買方的股權的公允價值之和大於合並中取得的被購買方於

凈資產收益率 基本每股收益 稀釋每股收益

長鑫大廈 4,973,859.84 5,350,584.66

114

3 年以上 50% 100%

按組合計提壞賬準備 32,102,690.04 80.29% 121,268.00 1.52%

行監督；管理層負責組織領導公司內部控制的日常運行。

風險之下。本公司及子公司持有的上市權益工具投資在上海和深圳的證券交易所上

完善的意見。

2. 遵循企業會計準則的聲明

董事、監事、高級管理人 董事、監事的報酬由董事會提出方案後提交股東大會決定，高級管理人

（含稅） 的凈利潤的

取得子公司及其他營業單位支

事；

可供出售金融資產 516,617,704.12 607,097,738.66

上海陸傢嘴商務廣場有限公司 138,000.00 - 78% 100% 是 29,219.10 -

預付款項 569,650,655.53 1,454,919,367.63 -60.85% 系預付塘橋社區

(4) 該項目為轉回對天安保險股份有限公司次級債本金和利息計提的壞賬準備

程。

上海證券報 49 香港文 2011 年 10 月 31

交易 交易 交易 交易 關聯交易金額 考價

外部督辦的作用，優化內部管理。營銷管理軟件

公司 業管理，商務企業咨

貢獻的凈 定價原 價 已全 已全 司凈利 系

產品開發與創新五個專業委員會，2011 年對該五

註 6：本年本公司與上海陸傢嘴(集團)有限公司結算昌裡東路商鋪與其他零星動遷

營業成本 -

3,213,795,482.44 1,849,682,282.31

事的職權外，本公司還賦予獨立董事以下特別職權：

同上

得交地證明，並且符合前述“銷售商品收入”時，確認營業收入的實現。

(一) 公司治理的情況

8. 長期股權投資(續)

有 限

2011 年 2010 年

獨立董

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

為本公司在同一控制下企業合並的合並日所支付的對價。其他資本公積的變動主要為可供出售

被投資單位不具有控制、共同控制或重大影響，且在活躍市場中沒有報價、

資的投資收益人

入預征 1%的土地增值稅，並自 2010 年 9 月起，按照 2%的預征率預繳土地增值

小計 472,831.04 639,863.72

為可供出售金融資產的初始取得成本扣除已收回本金和已攤銷金額、當前

UBS AG LONDON BRANCH 5,516,757 5,516,757

理

中央公寓會所 26,246,776.52 92,738,944.17

百聯(集團)有限公司 32,277,720.69 -

日 日

處置子公司的凈資產 949,802.48 -

告

上海國際信托有限公司 2.95 55,075,861 -924,302 無

(1) 托管情況

非同一控制下企業合並中所取得的被購買方可辨認資產、負債及或有負債

(三) 公司持有其他上市公司股權、參股金融企業股權情況

東怡大酒店 18,406 29,185 2009

固定資產折舊 (4,031,737.51) 10,993,041.48

公司的法定中文名稱縮寫 陸傢嘴

以下為於資產負債表日有關未來的關鍵假設以及估計不確定性的其他關

陸傢

第五屆董事會 2011 年 4 月 22 香港文匯報 上海 2011 年 4 月 25

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

境內會計師事務所報酬 174

6 項

辦公地址 中國上海峨山路 101 號 1 號樓

(二) 其他綜合收益 - (106,257,461.70) - - (106,257,461.70) (2,768,813.21) (109,026,274.91)

所得稅費用與利潤總額的關系列示如下：

保證年度報告中財務報告的真實、完整。

固定資產僅在與其有關的經濟利益很可能流入本公司及子公司，且其成本

監事會經審查、聽取意見後，認為上述交易已履行瞭必要的審批程序，交易價格公允合理，

二、 重要會計政策和會計估計(續)

人民幣元

愛建證券有限責任公司 2,183,050.00 -

動遷房維修基金 523,817.48 523,817.48

期間，並抵銷與聯營企業及合營企業之間發生的內部交易損益按照持股比

3、 現存的內部職工股情況

外匯風險

合並資產負債表 3-4

年初數 本年計提 轉回 轉銷 年末數

上海陸傢嘴開發大廈有限公司 24%

16

天津河濱花苑教師公寓 25,583,882.35 -

公司

968,695,184.84 314,605,221.50 67.52 37.78 9.95

上海陸傢嘴

應收賬款：

軟件園 9 號樓 40,758 47,863 2008

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司(以下簡稱“本公司”)於1992年

天津惠靈頓國際學校 464,792,180.32 -

2.公司 2010 年度監事會工作報告；

用最新股本計算的每股收益（元/股） 0.5274 0.6381 -17.35 0.6299

房地產租 增加 8.22

5,898,588.41 5,876,188.41

內部控制評價工作，對於內控缺陷及時加以整改，

合計 229,691 336,062 -

王輝 女 40 5 月 17 3,200 3,200 20.366 否

主營業務收入 主營業務成本

房產開發業務的核算方法

貼人民幣 996,249

2011年12月31日 2010年12月31日

司 限 公

已審財務報表

機器設備 3,090,075.42 92,843.96 86,137.78 3,096,781.60

1-2 年 61,169.14 0.21% 61,169.14

可供出售金

有者權益賬面價值的份額作為初始投資成本；通過非同一控制下的企業合

銀 金融

的資金帳戶進行瞭專項抽查，監事會就如何進一步加強投資企業賬戶和資金管理，收緊投資

2、 擔保情況

取得子公司及其他營業單位的價格 14,304,000.00 1,049,657,200.00

嘴 世界 月 1,663.51 是 是 是

2011年12月31日

組織機構代碼 13221488-7

資產負債表(續)

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

三、利潤總額 1,496,293,870.38 1,541,383,432.21

財務報表附註(續)

22,839,139.74 20,813,745.99

稱"聯合公司"）分別或聯合投資而進行，為此公司計劃首先從該兩個公司進行內部控制體系

公司變更註冊登記日期 1997 年 3 月 6 日

商 品

公司房地產開發項目主要通過公司及下屬上海陸傢嘴金融貿易區聯合發展有限公司（以下簡

41

個百分點

金融資產轉移

(四) 資產交易事項

合並股東權益變動表(續)

資成本作為初始投資成本；發行權益性證券取得的，按照發行權益性證券

我們審計瞭後附的上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司的財務報表，包

其他 2,947,711.01 (4,709,761.27)

業務的戰略沒有動搖。2011 年度，董事會批準瞭陸傢嘴金融城配套商業設施、軟件園 12 號

司 與 其

3、報告期內在中國證監會指定報刊上公開披露過所有公司的正本及公告原稿。

天，出租率為 90.5%。另外，陸傢嘴金融城內受托經營管理的濱江地區商鋪物業

平方米/天，出租率為 99.4%，陸傢嘴 1885 文化中心平均租金達 6.6 元/平方米/

人民幣元

加：資產減值準備 (424,424,775.54) (6,828,051.78)

5

2011 年末 2010 年末 2009 年末

-381,086,719.04 -1,490,199,447.34 -74.43%

2、 持有非上市金融企業股權情況

朱蔚 副總經理 否

1,152,396.29 0.74

租項目開發周期較長，預計未來可能發生的收入和成本具有較大的不確定性，最終

占被投資公司權益的比例

錄，對審批流程的合規性和審批流程的時效性進

蔣平 副總經理、董事會秘書 離任 病逝

初至本

些金融工具的主要目的在於為本公司及子公司的運營融資。本公司及子公司具

效益。

分紅年度合並報

與合並企業控制權的一方為購買方，參與合並的其他企業為被購買方。購

國 金融

文匯報 B8 日

九、 監事會報告

2011 年 2010 年

股 金融

長期股權投資包括對子公司、合營企業和聯營企業的權益性投資，以及對

嘴展

8、 內幕信息知情人登記管理制度的建立和執行情況

其 它

任意盈餘公積 1,162,928,212.54 125,107,709.29 - 1,288,035,921.83

一、 重要提示................................................................................................................................. 9

展 有 公司

的現金 561,894,535.17 441,750,603.16

文匯報 B12-B13 日

四、 股本變動及股東情況........................................................................................................... 14

在建工程在達到預定可使用狀態時，轉入固定資產。

新

同上

取得子公司及其他營業單位的信息

管理制度》、《資產管理制度》、《異地投資公司銀

確認時確定金融資產的分類。金融資產在初始確認時以公允價值計量。對

合計 200,000 200,000 -

內部控制制度建立健全的工作計劃及其實施情況

軟件園 4 號樓 8,148 10,194 1996

交易性金融資產 29,950.00 29,950.00

上海陸傢嘴貝斯特物業管理有限公司 中外合資 上海浦東 方華 物業管理 124 萬美元 60732263-9

符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中，發生除達到預定可使用或

通股份

核算信息系統、采購信息管理系統、房產營銷管

上述資產減值損失一經確認，在以後期間不再轉回。

度審計室對公司實施的日常審計主要有：每月對

8. 長期股權投資

計提壞賬準備 - - - -

固定資產的折舊釆用年限平均法計提，各類固定資產的使用壽命、預計凈

本公司及子公司本年度適用的主要稅種及其稅率列示如下：

人民幣元

人民幣元

B股 上海證券交易所 陸傢 B 股 900932

註 2：本公司及子公司委托上海陸傢嘴市政綠化管理服務有限公司對軟件園、竹園、

海富花園 11,625,043.31 12,327,813.17

人民幣元

名稱

嘴關於終止與香港利福國際所簽合作備忘錄的公告》（臨 2011-026）。

上海高泰稀貴金屬股份有限公司 4,525,421.00 3 年以上 0.34%

賬面餘額 壞賬準備

2009 1.45 270,814,180 1,176,400,332.57 23.02

減：營業成本 3 985,050,959.44 390,266,548.81

招商銀行 25,839,416.00 306,713,867.92

四、匯率變動對現金及現金等價物的

現聘任

團)有

五、 合並財務報表主要項目註釋(續)

司的經營、財務狀況。

增加主要為土地增

營業收入 -

文匯報 B4 B5 日

營業利潤

理 服 公司 園、竹

0.9474 -1.0212 不適用 -0.6414

豫園商城 3,673,163.00 49,404,042.35

融資產的日期。

SBCHK A/C CREDIT

營業稅金及附加 30 1,204,309,234.42 208,730,433.98

限 公 公 司

子公司小計 3,831,377,673.78 1,787,720,473.78 2,141,319,018.57 3,929,039,492.35 - - 84,480,000.00

公司至少於每年年度終瞭，對使用壽命有限的無形資產的使用壽命及攤銷

上海國際集

聯營企業 1,954,444,894.89 - 2,078,242,684.46 -

1.向關聯方提供資金：日常資金墊付往來形成。

上海陸傢嘴金融發展有限公司 受同一母公司控制 769433286

本年末比上年

動（元）

房。

限 公 津 工

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

公司

行 資產

價報告進行審核，並對公司內控體系提出健全和

限公司

房屋及建築物 763,685,001.10 87,456,609.60 90,388,592.84 760,753,017.86

委 托

關聯方關系 組織機構代碼

有限

600655 3,513,000.00 0.26 30,781,105.94 183,658.15 -13,967,202.31

工程。

知

售金融資產、被指定為有效套期工具的衍生工具。本公司及子公司在初始

同發展；二是體現在跨地域，目前公司在上海和天津有實體項目公司，同時公司考慮在監管

軟件園 4 號樓 35,138,630.75 24,768,630.95 - 1,757,800.98 12,127,800.78 - 23,010,829.97

存貨 5 12,659,974,029.46 9,801,829,378.10

確定未來現金流量的現值。

供應商名單，作為未來采購工作指導。

單項金額重大並單項計

2011年12月31日

情況的公告

並使資金的高效使用及風險管理達到最優化。

其中：非流動資產處置損失 17,350,530.00 -

上海陸傢嘴房地產經紀有限公司 3,135,475.22 1,427,663.71 1,707,811.51 551,905.72 (1,390,670.17)

上海易兌外幣兌換有限公司 2,500,000.00 - 2,000,000.00 2,000,000.00 50% 50% - - -

榮成花園業主水費 1,005,025.93 1,005,025.93 100.00% 無法收回

8,122,752.00 元。

是 及工資管理與控

司及

竹園商貿區 122,880,614.00 -

1. 以公允價值計量的資產和負債(續)

2、 限售股份變動情況

制定。

營業利潤 1,248,872,598.22

第六屆董事會

分配股利、利潤或償付利息支付

2012 年，我們將努力鞏固和加強在商業地產領域的行業地位，在繼續穩步推

利率取得利息收入。

組織機構代碼 13221488-7

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

能夠可靠地計量時才予以確認，並以成本進行初始計量。但企業合並中取

（1）為瞭充分發揮獨立董事的作用，獨立董事除具有公司法和其他相關法律、法規賦予董

天津紅橋國際社區 2008 年 2012 年 532,502.21 2,203,928,644.41 2,123,668,913.78

例計算歸屬於投資企業的部分(但內部交易損失屬於資產減值損失的，應

2011 年年度報告

上海陸傢嘴

上海富都世界發展有限公司 234,510,000.00 - 245,955,522.33 245,955,522.33 50% 50% - - -

663,218,142.11

28,407,194.72 100.00% 66,654.12

150,102,806.82 50,764,523.00 0.76 111,240,542.86 股 權

資產值的 5%的關聯交易）應由獨立董事認可後，提交董事會討論；獨立董事作出判斷前，

歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的凈利潤 965,445,460.82

上 海 公 司

113,982,454.31 72.93

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

2007 年 10 月 11

十、 其他重要事項(續)

可隨時用於支付的銀行存款 2,560,671,753.57 1,142,709,761.41

軟件園 11 號樓 32,220,665.12 33,843,553.64

計將來可能發生的成本。由於工程預算成本受市場價格波動和政府宏觀政

日 日

日 日

其他 45,289,864.94 - 17,407,203.77 27,882,661.17

營成果，更加精確地反映本公司及子公司應收款項的可收回情況，進一步

有限公司黨委副書記、本公司副董事長、總經理。

○ 法人

營業收入 269,199,181.32

2010年度

48

4. 本年度發生的非同一控制下企業合並(續)

呂巍：現任上海交通大學安泰管理學院教授、博士生導師、副院長、本公司獨立董事。

股

固定資產折舊 145,231.20 169,278.09

1、 董事參加董事會的出席情況

方 關系 易類型 定價 結算

股東權益變動表

8. 長期股權投資(續)

價值下降形成的累計損失，予以轉出，計入當期損益。該轉出的累計損失，

提高會計信息的真實性，維持本公司及子公司一貫堅持的謹慎原則，本公

2． 分部報告

營成果，進一步提高會計信息的真實性，本公司及子公司決定將投資性房

東和公寓 704,382,157.78 423,155,517.03 261,848,234.06 24,935,523.41 45,984,400.04 1,670,469.94 658,397,757.74

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

上海陸景置業有限公司 75,000,000.00 75,000,000.00 - 75,000,000.00 50% 50% - - -

於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，相關交易費用直接

上海浦楊置業有限公司 2,122.50 1,122.50

年初數 本年增加 本年減少 年末數

無限售條件股份合計 1,867,684,000.00 100.00% - 1,867,684,000.00 100.00%

會會議決議公告 文匯報 B7 日

公司變更註冊登記日期 2004 年 7 月 22 日

報告期內公司向控股股東及其

永亨銀行(中國)有限公司上海分行 129,443,065.00 4.65%

本公司及子公司記賬本位幣和編制本財務報表所采用的貨幣均為人民幣。

經中國人民銀行上海市分行(92)滬人金股字第34號文批準，本公司設立時

經營活動產生的現金流量凈額 38,286,978.15

35

規現象。

每股收益

陸 傢 收 取

本公司發行在外普通股的加權平均數 1,867,684,000.00 1,867,684,000.00

2. 提取任意盈餘公積 - - 125,107,709.29 (125,107,709.29) - - -

一控制下的企業合並。非同一控制下的企業合並，在購買日取得對其他參

東 報告期內 售條 質押或凍結的股

上海賽諾佩克有限公司 1,500,000,000.00 54.48%

32,003,822.04 37,359,321.12

加：營業外收入 1,285,745.69 2,381,205.49

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

(二) 聯系人和聯系方式

上升且客觀上與確認原減值損失確認後發生的事項有關的，原確認的減值

上年年末餘額 1,867,684,000.00 1,724,432,717.56 2,082,872,746.97 3,822,561,226.51 9,497,550,691.04 1,709,883,307.89 11,207,433,998.93

星展銀行大廈 46,942 68,139 2009

有多種因經營而直接產生的其他金融資產和負債，如應收賬款、其他應收款、

長期借款 - 3,481,782.53 1,950,000.00 656,448,767.12 - 661,880,549.65

3. 同一控制下企業合並

城建稅 2,275,799.35 902,358.89

上海陸傢嘴動拆遷有限公司 3,150,000.00 1 年以內 1.57%

上海浦東陸傢嘴置業發展有限公司自購買日起至本年末的經營成果和現金流量

2011 年度第一 詳見臨 2011-006 號公告

2011年12月31日

4. 其他 - - - (1,529,098.26) (1,529,098.26)

增加 4.30

來很可能不會轉回。

其中：固定資產處理利得 - 394,353.99

關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量，確認為收入的實現。銷售商

加：變更殘值率的影響數 3,700,461.66 1,488,860.52

10 億 堅決貫徹董事會制定的多元化經營戰

制定並逐步完善覆蓋公司整個運營活動和業務事

商鋪物業

16. 借款費用

個百分點

標

上 海 上海光通 2011 市

2011年12月31日

資產減值損失/(轉回) 33 (424,424,775.54) (6,828,051.78)

2011年12月31日

人民幣元

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

及股利於合並時全額抵銷。

第八次變更 企業法人營業執照註冊號 企股滬總字第 019040 號

2011 年 2014 年

2011年12月31日

收入增長超過瞭 12.5 倍，突破瞭 10 億大關，提高瞭公司的競爭力和抗風險能力。

法定公積金 1,064,027,947.14 125,938,867.35 - 1,189,966,814.49

的長期股權投資，通過同一控制下的企業合並取得的，以取得被合並方所

5. 現金流量表補充資料

五、 合並財務報表主要項目註釋(續)

經公司第五屆董事會第九次會議通過，修訂公司《信息披露事務管理制度》，對外部信息使

合營企業和聯營企業

上海浦東嘉裡城房地產有限公司 273,446,771.08 266,896,602.25 - 266,896,602.25 20% 20% - - -

其他業務成本 18,354,184.29 3,021,516.13

本公司及子公司對除存貨、遞延所得稅、金融資產、按成本法核算的在活

報 出售

人民幣元

否

事

投資活動現金流入小計 163,608,687.77 210,047,697.12

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

經營活動現金流出小計 2,688,299,061.25 2,405,840,107.45

未分配利潤 3,500,505,255.99 2,804,983,955.14

人民幣元

因

賬面餘額 減值準備 賬面餘額 減值準備

限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 - 1,000,000.00 50% 50% - - -

台中西區月子中心介紹 29

2011年度

無形資產 479,600.00 -

2010 年

融 發 的 子 租金 2,386,182.85 1.53

第三階段全面鋪開：

11. 無形資產

上海浦東陸傢嘴置業發展有限公司 6,844.82 - 51% 51% 是 4,302.02 -

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

區國有資產監督管理委員會

東和公寓 658,397,757.74 423,155,517.03

新景園二期(商鋪) 639,397.15 683,241.55

28. 會計政策和會計估計變更(續)

超出合並成本計入當期損益部分 (3,365,462.85)

扣除非經常性損益後歸屬於公司

上海浦東嘉裡城房地產有限公司 273,446,771.08 266,896,602.25 (66,738,640.91) 200,157,961.34 20% 20% - - -

(或發行的權益性證券的公允價值)與購買日之前持有的被購買方的股權的

化 管 的 子 軟 件 6,806,464.41 6.03

自本年

2010 年

109

行 資產

業的投資收益 (39,155,403.77) 59,813,223.21

這些決策都有利於公司集中精力於商業地產的開發建設，並為公司的現金流做出瞭有益貢

註 7：本年本公司向上海陸傢嘴(集團)有限公司支付股權轉讓補差款人民幣

值損失的金融資產，不包括在具有類似信用風險特征的金融資產組合中進

營業收入總額 的比例

期股權投資的初始投資成本小於投資時應享有被投資單位可辨認凈資產

註 2011 年 2010 年

2011 年上半年度日 上海證券報 B30 香港 2011 年 7 月 29

2011 年投資性房地產變動表(續)：

經董事會審議，公司擬以 2011 年末總股本 1,867,684,000 股為基數，按每 10 股派發 1.5 元人

日 日

656,000,000 元信用貸款。於 2011 年 12 月 31 日，一年內到期的非流動負債

收到的稅費返還 - 60,242.24

傢 嘴

制下企業合並的價格調整。

尤建新 是 7 4 2 1 0 否

房屋及建築物 6,121,685,028.65 1,617,914,521.93 199,179,087.54 7,540,420,463.04

其他 28

金額 比例 金額 比例

渣打銀行大廈 45,267 55,675 2007

資產權益差額調整資本公積 - 750,089.90 - - 750,089.90

公允價值 賬面價值

事中、事後與審計機構就審計工作進行充分溝通，並對審計報告進行瞭認真審核。審計委員

財務報表附註（續）

本公司及子公司借款以人民幣借款為主，同時輔以外幣借款。外幣借款主要為美元

合計 486,511 619,018 -

行減值測試。

貨幣資金 1,677,721,376.76 462,112,249.98

愛 可供

購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態時，

上海陸傢嘴城市建設開發投資有限公司 - 307,000.00

市場價 控股股

得的無形資產，其公允價值能夠可靠地計量的，即單獨確認為無形資產並

財務報表附註(續)

來情況的專項說明

天津陸津房地產開發有限公司 290,770,510.26 6 個月以內 21.89%

(41,128,675.08) 30,798,546.89

詳見臨 2011-006 號公告

董事長 楊小明

括2011年12月31日的合並及公司的資產負債表，2011年度合並及公司的利潤表、

財務報表附註（續）

少數股東權益 - -

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

融資產 - 30,000,000.00 - - - 551,868,907.27 581,868,907.27

管理層需要就金融資產的分類作出重大判斷，不同的分類會影響會計核算

公允價值計量的外幣非貨幣性項目，采用公允價值確定日的即期匯率折

減：營業外支出 17,936,757.00 16,672.30

團)有 股東 商品 傢 嘴

1、 委托理財及委托貸款情況

日常經營管理活動。

合並股東權益變動表 6-7

歸屬於母公司股東權益

教育費附加 9,956,347.42 1,230,278.91

(四) 監事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見

賬面餘額 壞賬準備

投資支付的現金 153,503,381.44 676,735,630.55

金楊雲臺 27,863,621.20 30,185,589.68

公司 1,500,000.00 1,500,000.00 - 1,500,000.00 15% 15% - - -

2. 長期股權投資

新景園二期(商鋪) 596,159.95 639,397.15

陸傢嘴 1885 198,277,340.64 205,680,276.02

非專利技術費 1,000,000.00 - - 1,000,000.00

整情況 有權、土地使用權

做出決定，或提交股東大會審議。監事會是公司的監督機構，負責對公司董事、管理層的行

存貨的增加 (2,938,207,616.50) (1,303,860,883.20)

上海佳二實業投資有限公司 19,989.67 (10.33)

出。

在信息與溝通方面，公司在 2011 年繼續加強信息

其他應付款 76,491,449.72 76,491,449.72

報告期內，公司無募集資金或前期募集資金使用到本期的情況。

或占利潤總額比例最高的前五傢投資單位如下：

地上建築面積 總建築面積

際未能簽署項目最終正式文件。雙方同意暫不再繼續進行《合作備忘錄》的相關工作。詳見

1、報告期內無重大會計差錯更正情況

同上

人民幣元

十一、 公司財務報表主要項目註釋(續)

415,200,000.00 84,480,000.00

姓名 陶劍雯 黃軼

上海陸傢嘴動拆遷有限責任

上海證券報 B30 香港 2011 年 10 月 11

現金流量表(續)

東怡大酒店 56,179,738.70 72,260,378.75

如果有客觀證據表明該金融資產發生減值，則將該金融資產的賬面價值減

35,112,000.00 30,240,000.00 2.64 12,780,880.69 股 權

在租賃和收款管理方面，公司通過《項目洽談制

易 款

附註十一 2011年 2010年

付的現金凈額 40 (42,595,886.04) 704,615,977.05

益。

上海浦楊置業有限公司 控股子公司 上海浦東 唐列宇 房地產 1,000.00 房地產開發、經營，物業管理， 78114336-1

4. 本年度發生的非同一控制下企業合並

94.98 -0.03 2.02 否 是 是

應收賬款 14,787,243.78 -

2.2012 年展望

其他應收款 3 32,003,822.04 37,359,321.12

投資 - 450,000.00 11,416,666.67 - - 11,866,666.67

1、內控建設工作目標。

24

2011年12月31日

2010 年

買日，是指購買方實際取得對被購買方控制權的日期。

躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的長期股權投資外的資產

層必須估計該項資產或資產組的預計未來現金流量，並選擇恰當的折現率

實施公告 匯報 B1 日

載於第17頁至第120頁的附註為本財務報表的組成部分

1. 財務報表的編制基礎

上海陸傢嘴商務廣場有限公司 690,000,000.00 690,000,000.00 - 690,000,000.00 50% 50% - - -

策略，並得到瞭管理層的有效執行。公司已經堅持連續現金分紅長達十年，分紅總金額超過

即可查詢。

陸 傢 結 算

2010 年

元。

處置子公司及其他營業單位收

限公司

陸傢嘴信息中心 57,094,575.38 56,427,651.58 192,741.85 2,815,659.72 3,289,841.67 - 53,804,733.71

險和報酬的，分別下列情況處理：放棄瞭對該金融資產控制的，終止確認

關稅費、使固定資產達到預定可使用狀態前所發生的可直接歸屬於該項資

按賬齡作為信用風險特征劃分為若幹組合，根據以前年度與之相同或相類

價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，相關交易費用直接計入當期

司 銷 售

上海德勤投資發展有限公司 8,003.06 - 55% 100% 是 3,587.07 -

投資基金 知

度。針對公司異地項目和委托代建項目的新特點，

存貨按照成本進行初始計量。存貨成本包括采購成本、加工成本和其他成

次會議決議公告 匯報 B2 日

定量持續享受的

朱宗巍 董事 是

2011 年，經董事會審議通過，對外出售瞭 3 項股權資產。

四、匯率變動對現金及現金等價物的

HONG KONG LTD - CLIENTS 0.83 15,510,045 -12,800 未知

胡習：歷任和記黃埔地產（上海）管理有限公司財務部財務經理，本公司財務副總監，現任

43

上海中心大廈建設發展有限公司 國內合資 中國上海 孔慶偉 房地產開發 540,000 萬元 669390258

3,841,636,037.77 65,639,105.22 3,843,365,002.20 65,639,105.22

1994年11月實施發行20,000萬外資股(B股)、1996年11月實施每10股增配

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

公司變更註冊登記日期 1996 年 3 月 15 日

1

按本公司適用的稅率計算的所得稅費

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

2. 處置子公司 - - - - - (201,009.13) (201,009.13)

公司變更註冊登記日期 2010 年 9 月 25 日

加權平均 每股收益

除金融資產之外的非流動資產減值(除商譽外)

具有類似信用風險特征的金融資產組合中再進行減值測試。已單項確認減

開發成本

21 世紀中心大廈 2009 年 2011 年 7,829.34 - 78,293,344.05

人民幣元

5.7 支付關聯方租金

(集團)

財務報表附註(續)

人民幣元

上海證券報 83 香港文 2011 年 4 月 25

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

內部監督等五個方面，結合公司自身的具體情況

一百杉杉 13,537,908.00 9,827,518.65 - 691,937.52 4,402,326.87 - 9,135,581.13

人民幣元

對方 被收 購 本年末 資產收 的資產 的債權

資委【2005】792號文批準，並經2005年12月8日的股東大會審議通過，

工資、獎金、津貼和補貼 2,226,497.33 177,374,517.93 167,368,667.57 12,232,347.69

費用、資產和負債的報告金額以及資產負債表日或有負債的披露。然而，

上海光通信發展股份有限公

副總經

(一) 監事會的工作情況

罰款收入 825,490.85 3,097,974.67

華高新村 14,509,061.61 - 2,096,011.18 12,413,050.43

區開 11 2,327.93 否 是 是

金融負債

的一系列控制活動：

高爾夫會員證 2,476,231.26 - 248,263.34 - 2,227,967.92

股股東及其關聯

辦公設備 4,420,125.37 1,432,707.54 531,838.94 5,320,993.97

五、 合並財務報表主要項目註釋(續)

非同一控制下企業合並取得的子公司

公司變更註冊登記地點 中國上海浦東大道 981 號

上海浦東陸傢嘴置業發展有限公司 10,105.88 196.60

B5-4 地塊(水族館用地) 70,331,661.69 73,007,010.44

隨著本公司及子公司投資性房地產和房屋建築物資產規模的擴大以及經

股 有限

存貨的增加 (853,655,916.01) (564,783,959.58)

關於召開公司 2010

上海東幹實業有限公司 25%

頁 次

實質上轉移瞭與資產所有權有關的全部風險和報酬的租賃為融資租賃。其

議

金融工具的公允價值

日 日

5. 存貨(續)

李晉昭 董事、總經理 否

單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的其他應收款：

104

天安保險股份有限公司 37,810,200.00 37,810,200.00 (37,810,200.00) - 0% 0% - - -

金融工具分類

可供出售金融資產 6 581,868,907.27 663,218,142.11

財務報表附註 17 - 120

聯營企業 1,973,380,764.71 - 2,082,290,334.36 -

1-2 年 7,070,782.25 0.53% - -

現金流量表

新景園二期(商鋪) 855,157.17 683,241.55 - 43,844.40 215,760.02 - 639,397.15

百貨購物中心事宜進行多輪深入會談和交換意見，但截至 2011 年 9 月 30 日，公司與利福國

天津陸津房地產開發有限公司 800,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 800,000,000.00 100% 100% - - -

會計估計變更(續)

司財務狀況以及2011年度的合並及公司的經營成果和現金流量。

姓名 擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期

錦城大廈 1995 年 1,318,306.95 - - 1,318,306.95

事 5月5日

投資活動產生的現金流量凈額 784,393,938.74 (1,575,474,912.60)

金融負債分類和計量

時從“無形資產”轉入“轉讓場地開發支出”。在開發建設過程中發生的

第五次變更 企業法人營業執照註冊號 企股滬總字第 019040 號

3. 金融工具及其風險(續)

采用成本法時，長期股權投資按初始投資成本計價，除取得投資時實際支

6. 關鍵管理人員薪酬

註冊地址 中國上海浦東大道 981 號

4. 提取職工獎勵及福利基金 - - - (25,187,773.47) (25,187,773.47)

股

子公司全稱

上 海 本 年

流動資產 949,882.51 -

十二、 審計報告…………………………………………………………………………………47

教育費附加 1,508,058.81 392,759.50

以成本計量的金融資產

萬元。

公共建築建設支出 3,016,414,776.14 - 3,016,414,776.14

決議公告

朱蔚 男 54 5 月 18 5 月 17 17,337 17,337 51.2624 否

流動資產合計 10,884,321,302.81 8,344,516,319.90

2. 長期股權投資(續)

34. 營業外收入

年初賬面餘額 本年增加 本年減少 年末賬面餘額

上 海

營業稅 (9,829,988.37) (30,917,324.55)

二、 公司基本情況

金屬材料銷售，市政

減：現金的年初餘額 1,143,349,625.13 823,139,672.37

人民幣元

三、利潤總額 1,252,669,301.52 1,490,866,895.30

企業所得稅 295,237,023.73 36,048,518.10

3、 董事會下設的審計委員會相關工作制度的建立健全情況、主要內容以及履職情況匯總報

金 人 民 幣

2011年

上海陸傢嘴物業管理有限公司 29,207,200.00 7,180,526.61 - 7,180,526.61 100% 100% - - 1,931,283.06

損益 17,350,530 元以及

《物業接管驗收規范（試行）》、《商品房銷售財務

1. 股東投入資本 - - - - - - -

人民幣 17,294,104.791 元。

《監事會議事規則》、《獨立董事工作制度》、《募集資金管理制度》、《信息披露管理制度》、

(二) 稀釋每股收益 37 0.5274 0.6381

1、 股東數量和持股情況

二、 重要會計政策和會計估計(續)

歸屬於上市公司股東的

經營性應付項目的增加/(減少) 6,547,672,156.77 (879,587,220.43)

8,122,752.00 5.20

二、 重要會計政策和會計估計(續)

合並利潤表

楊小明：現任上海陸傢嘴（集團）有限公司總經理兼黨委書記、本公司董事長。

日在上海證券交易所上市交易。

房產稅 68,572,207.28 57,107,607.80

瞭《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《董事會產品開發與創新委員會實施細則》、

產品營銷目標：全年土地和 營業資金支出包括

2-3 年 63,791.30 0.17% 19,137.39

人民幣元

利潤表

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

董事會審計委員會按照《公司章程》、《董事會議事規則》和《審計委員會實施細則》等規定

公司長期持有經營性物業，並持續加大對主營業務的投資，以商業地產的開發經營作為主營

４、外資持股

9. 投資性房地產(續)

應付利息 20 23,270,869.30 35,041,742.47

天津陸津房地產開發有限公司 25%

竹園綠地配套用房 78,923,356.69 - 78,923,356.69 1,289,130.40 1,289,130.40 - 77,634,226.29

日完成，改革後本公司總股本不變。

1. 貨幣資金

主要在營項目名稱 竣工日期

預計/實際 預計總投資

五、 合並財務報表主要項目註釋(續)

(4)酒店業收入

7. 持有至到期投資

應付賬款 16 429,817,239.55 320,099,143.16

同上

金額 比例 壞賬準備

額。

公司公告 同上

2011年度

目 錄

7

知

與上年同期相比,本

存在活躍市場的金融資產或金融負債，采用活躍市場中的報價確定其公允

我們的責任是在執行審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。我們按照

基金 - - - (25,187,773.47) (25,187,773.47) - (25,187,773.47)

公允價值之和仍小於合並中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額

六、 關聯方關系及其交易

人民幣元

供資金的餘額（元）

教育程度

稱 （％）

財務報表附註(續)

目標是運用銀行借款等多種融資手段以保持融資的持續性與靈活性的平衡。下表概括瞭金融資

權益工具投資價格風險，是指權益性證券的公允價值因股票指數水平和個別證券價

計提方法，詳見附註二、19。在活躍市場沒有報價且公允價值不能可靠計

上海光通信發展股份有限公司 816,640.16 538,448.51 股利分紅

提升城市綜合體的配套服務功能。】

占其他應收款

合並資產負債表(續)

個專業委員會的實施細則進行瞭修訂。其中審計

報告期

法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：

華人民共和國土地增值稅暫行條例》以及《中華人民共和國土地增值稅暫行條例實

司 息

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

責公司的采購活動。公司的采購活動推行招投標

上海陸傢嘴(集團)有限公司 7 16,635,102.53 1,346,826,900.00

檢查情況報告，對內控體系日常運行情況進行監

在應用本公司及子公司的會計政策的過程中，管理層作出瞭以下對財務報

為其判斷的依據，並將該交易提交股東大會審議，所需費用由公司承擔。

(六) 其他有關資料

政府補助除外

985,050,959.44 390,266,548.81

加：營業外收入 34 22,839,139.74 20,813,745.99

金融負債的後續計量取決於其分類：

責任公司 2,500,000.00 2,500,000.00 - 2,500,000.00 25% 25% - - 168,990.51

53

2010 年度報告公告 同上

地區 營業收入 營業收入比上年增減（％）

1-2 年 9,115,863.22 2,125,736.90

量的其他長期股權投資減值測試方法及減值準備計提方法，詳見附註二、

合計 1,168,827 1,756,764 -

關聯 交易 易金 交易

對於單項金額重大的應收款項(一般指單項金額大於人民幣 100 萬元)，當

4. 提取職工獎勵及福利

31

(一) 基本每股收益 37 0.5274 0.6381

④提議召開董事會。

率計息的長期負債有關。

同一控制下企業合並取得的子公司

能力。

保 險 實業有限 年 11 場

限公司 3,500,000.00 3,500,000.00 - 3,500,000.00 35% 35% - - 416,376.37

並日取得對其他參與合並企業控制權的一方為合並方，參與合並的其他企

載於第17頁至第120頁的附註為本財務報表的組成部分

前十名無限售條件股東持股情況

賬齡 應收賬款計提比例(%) 其他應收款計提比例(%)

3. 其他應收款

(二) 如有董事未出席董事會，應當單獨列示其姓名

短期借款 - - 5,847,616,095.59 - - 5,847,616,095.59

長 期

6.公司 2011 年度土地儲備預算的議案；

金融工具的確認和終止確認(續)

上海陸傢嘴聯合房地產有限公司 控股子公司 上海浦東 彭文椒 房地產 9,000.00 房地產開發經營 740259894

其他綜合收益合計 (83,511,926.13) (109,026,274.91)

11

10. 應收款項

合營及聯營企業

一年內到期的非流動負債 23 533,133,300.00 -

民 幣

轉讓

鍵來源，可能會導致未來會計期間資產和負債賬面金額重大調整。

支付給職工以及為職工支付的

關聯債權債務對公司經營成果 控股股東對本公司的委托貸款資金支持有利於改善公司資金狀況，

持有至到期投資

財務報表附註(續)

2011年12月31日

2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日

吸養老費 207,680,000.00 229,480,000.00

本公司及子公司於資產負債表日，對於遞延所得稅資產和遞延所得稅負

現金 227,678,851.89 223,950,747.07

3 年以上 3,191,064.23 8.62% 431,840.81

財務報表附註(續)

關系。

應交稅費 491,053,282.36 55,155,823.62

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

上海證券報 B80 香港 2011 年 3 月 25

房屋及建築物 6,871,962.52 6,871,962.52

原價

董事會秘書兼法務部總經理。

3、 其他重大合同

嘴 金 股 東

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

一定標準定額或

放棄瞭對該金融資產的控制。

及時跟進對新增投資企業的資金和賬戶管理等提出瞭建議。

金額 比例 金額 比例

取得借款收到的現金 4,674,500,000.00 7,087,500,000.00

固定資產按照成本進行初始計量。購置固定資產的成本包括購買價款、相

陸傢嘴關於終止與

增加 35.59

公司根據五部委頒佈的《公司內部控制基本規范》

其他 8,810,408.79 7,966,022.35

上市的金融工具，以市場報價確定公允價值。

年末為 該資產

十一、 公司財務報表主要項目註釋(續)

光大控股創業投資(深圳)有限公司 132,407,410.00 4.76%

公允價值變動 469,367,340.79 - 106,257,461.70 363,109,879.09

關聯 關聯

押金、意向金等 91,943,551.66 68,197,999.88

應付股利 402,135.32 -

87

在資本化期間內，每一會計期間的利息資本化金額，按照下列方法確定：

中國 北京 2012年3月12日

陸 傢 上 海

三、審計意見

二、 重要會計政策和會計估計(續)

減：所得稅費用 36 268,682,276.11 273,153,455.30

利用以前年度可抵扣虧損 (1,396,334.17) (137,292.22)

資產，也每年進行減值測試。

元獲得上海浦東陸傢嘴置業發展有限公司12%的股權。通過上述交易本公司持股

二、 重要會計政策和會計估計(續)

房產租賃 530,931,190.01 328,403,134.95 127,283,278.15 110,337,611.91

財務報表附註（續）

人民幣元

瞿承康 董事 出差 馮正權

應付股利 21 74,184,654.21 15,360,000.00

上海陸傢嘴城市建設開發投資有限公司 891,822.75 1,130,295.52

職工借款 75,000.00 37,500.00 50.00% 難以收回

474,800,407.00

551,868,907.27

按照上述原則處理。

非流動負債合計 838,538,498.94 1,174,826,348.17

兼辦公室主任、副總經理兼董事會秘書。

日 日

值 值 差異 益

方的股權的公允價值的計量進行復核，復核後支付的合並對價的公允價值

非流動性資產處置損益，包括已

於合並中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的，首先對取得的被

財務報表附註(續)

董事姓名 加董事會 式參加次 缺席次數

單項金額重大並單項計提壞賬準備的應收款項：

3、 其他持股在百分之十以上的法人股東

維 護

3. 其他應收款

稱 貼

院長、本公司獨立董事。

6,155,700.13 100.00% 400,997.18 100.00%

負債和股東權益 附註十一 2011年 2010年

嘴 城 股 東 陸 傢

遞延所得稅負債：

21. 應付股利

（4） 合理保證資產安全；

天津陸津物業服務有限公司 全資子公司 天津 李晉昭 物業管理 300.00 房地產開發，經營房屋租賃，物業管理 67373067-3

上海新高橋開發有限公

處置子公司及其他營業單位收

世紀大都會 2006 年 2014 年 298,055.76 785,399,874.62 612,955,352.82

1. 非經常性損益明細表 1

東銀公寓 2006 年 3 月 2012 年 45,357.06 382,531,660.92 216,178,362.68

理有

43,738,671.10 100.00% 6,379,349.98 100%

88

十一、 公司財務報表主要項目註釋(續)

3、 非募集資金項目情況

對於此類金融負債，采用實際利率法，按照攤餘成本進行後續計量。

25. 股本

關於 2011 年日常關 上海證券報 83 香港文 2011 年 4 月 25

長期應付款 24 209,150,571.69 243,938,420.92

采用權益法核算。共同控制，是指按照合同約定對某項經濟活動所共有的

入和支出 1,589,406.49 4,268,444.76

其他 5,756,473.38 1,390,510.83

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

量

(3)房產銷售收入 - -

貿易區管理委員

2011年度

7、 應於 2012 年開始實施內部控制規范的主板上市公司披露建立健全內部控制體系的工作

專項審計主要是指對公司系統業務進行風險評估

條件的，計入固定資產成本，並終止確認被替換部分的賬面價值；否則，

固定資產折舊 (16,114,404.72) 43,972,165.94

財務報表附註(續)

計算機及電子設備 2,401,432.18 428,763.31

金額 比例 金額 比例

20

長期股權投資減值準備 65,639,105.22 - - - 65,639,105.22

上海陸傢嘴商宇房地產管理有限公司 控股子公司 上海浦東 李晉昭 房地產 200.00 收費停車場管理，物業管理，受托房屋租賃 667822635

經營活動產生的現金流量凈額 2,225,115,246.73 (1,411,336,178.61)

認。

103

和股權投資管理)，日用百貨、五

3. 對股東的分配 - - - (270,814,180.00) (270,814,180.00) (69,120,000.00) (339,934,180.00)

額現金、價值變動風險很小的投資。

合計 124,949 177,639 -

建築物 20 年 2% 4.9%

2010年

2,561,146,596.09 1,143,349,625.13

價與合並日應享有子公司凈

13

五、 合並財務報表主要項目註釋(續)

的賬面價值以及其他實質上構成對被投資單位凈投資的長期權益減記至

總額（萬

本年度公司及其董事、監事、高級管理人員、公司股東、實際控制人均未受中國證監會的

凈利潤 1,251,077,092.90 1,259,388,673.47

984,929,293.65 1,191,710,282.22 -17.35 1,176,400,332.57

率(%)

百聯股份 296,670.00 4,524,217.50

子公司少數股東分擔的當期虧損超過瞭少數股東在該子公司期初股東權

產的其他支出。

其繼續涉入所轉移金融資產的程度確認有關金融資產，並相應確認有關負

2011年度

天津陸傢嘴金融廣場 2008 年 2012 年 535,134.70 478,635,311.63 489,477,171.09

軟件園 2 號樓改造 23,783 23,783 2011

公司的財務管理、內部審計管理、財務總監管理、財務信息系統管理多方面進行檢查分析，

提壞賬準備 5,898,588.41 0.44% 5,876,188.41 98.22%

流動風險

應付利息 23,270,869.30 35,041,742.47

報告期內，公司無非募集資金投資項目。

的公允價值作為初始投資成本；投資者投入的，按照投資合同或協議約定

3,044,026,633.18 元(2010 年 12 月 31 日：3,019,568,717.06 元)，預提的土

合並處罰。信息披露過程中涉嫌違法的，按《證券法》相關規定進行處罰。

份有限公司 4,525,421.05 4,503,021.05 99.51% 很難收回

1,001,250.00 115,000.00 - 1,116,250.00

投資收益 (104,226,829.04) (289,577,518.08)

有體量較大的商業項目，均位於所屬商圈的核心地段。截止 2011 年末，在營的

籌資活動產生的現金流量凈額 (1,793,894,535.17) 3,270,749,396.84

上 海

決策等重要事項；子公司董、監事會的運作狀況及人員履職情況；公司銀行賬戶的安全情況

計入股東權益。

取報

應付普通股股利 280,152,600.00 270,814,180.00

上海浦楊置業有限公司的可辨認資產和負債於購買日的公允價值和賬面價值如

在很可能有足夠的應納稅所得額用以抵扣可抵扣虧損的限度內，應就所有

攤計入。屬於難以辨認或難以合理分攤的費用性成本支出於實際發生時直

內部控制檢查監督部門的設置情況 合規性、規范性進行監督、檢查和評估，同時，

上海陸傢嘴城建配套管理服務有限公司 受同一母公司控制 798996360

財務報表附註（續）

對方名稱 金額 賬齡 總額的比例

入當期損益。與可供出售金融資產相關的股利或利息收入，計入當期損益。

2011年12月31日

地上建築面積 總建築面積

本公司股份及變動管理制度》、《獨立董事年度報告工作制度》、《審計委員會年報審計工作規

本年減少額

選舉成立瞭第六屆董事會，保留瞭核心管理人員，為公司的平穩發展提供瞭堅實的保障。

自收購

公司與利福國際就在上海和天津兩地分別設立合資公司並收購零售物業用於經營大型高端

其他 90,487,809.23 53,468,633.88

公司

扶持基金 10,162,827.71 10,232,841.89

業合並形成的長期股權投資以外，其他方式取得的長期股權投資，按照下

上海陸傢嘴投資發展有限公司 4,000,000.00 4,980,655.16 20,215.67 5,000,870.83 40% 40% - - -

有共同的風險與回報，因此，這些活動被視為單一業務分部。

人民幣元

(二) 破產重整相關事項及暫停上市或終止上市情況

股東權益合計 9,629,153,814.83 8,777,966,910.69

1,769,381,014.58 -1,907,246,143.45 不適用 -1,197,977,369.23

(五) 報告期內公司重大關聯交易事項

年初數 比例 本年變動 年末數 比例

本公司及子公司的金融負債於初始確認時分類為：以公允價值計量且其變

合計 42,302 86,417 -

類的企業。截止 2011 年末，長期在營的高品質研發樓總建築面積已超過 23 萬

一、經營活動產生的現金流量

的公允價值人民幣32,866,115.41元。

被合並方合並前凈利潤 - 54,370,497.18

上海新國際博覽中心 2,909,396,666.48 1,264,645,689.60 1,644,750,976.88 597,745,231.80 166,343,951.60

計減值損失進行後續計量。支付的合並對價的公允價值(或發行的權益性

(五) 公司股票簡況

貼

最高權力機構，董事會是公司經營決策機構，負

2011 年 2010 年

支付其他與經營活動有關的現

決議公告

21 世紀中心大廈 261,850,475.00 -

金融資產

部控制配套指引》等相關要求，做好內部控制的

本年年末餘額 1,867,684,000.00 1,770,548,473.88 2,334,750,481.67 2,804,983,955.14 8,777,966,910.69

上海復旦科技園股份有限公司 股份有限公司 中國上海 楊玉良 高科技投資 10,000 萬元 132172277

損失予以轉回，計入當期損益。可供出售權益工具投資發生的減值損失，

本公司及子公司於資產負債表日對金融資產的賬面價值進行檢查，如果有

人民幣元

籌資活動現金流出小計 6,468,394,535.17 3,816,750,603.16

采用成本模式進行後續計量(續)：

合計 7,637,626,351.61 5,534,100,904.63 1,617,914,521.93 388,815,556.55 1,037,944,009.08 163,517,527.48 6,599,682,342.53

減值，按以下方法確定：

主席

層的責任。這種責任包括：(1) 按照企業會計準則的規定編制財務報表，並使其

A/C CLIENT 知

述方法確認其初始投資成本：支付現金取得的，按照實際支付的購買價款

風險。

籌資活動產生的現金流量凈額 29,677,368.70 3,717,306,665.85

財務報表附註(續)

期財務報表的相關項目進行調整，視同合並後形成的報告主體自最終控制

2011年12月31日

新國際博覽中心 1,031,548,268.80 1,192,735,385.92 82,798,957.00 1,275,534,342.92 50% 50% - - -

9.14 10.34 減少 1.20 個百分點 12.73

近陸傢嘴集團又承擔瞭世博前灘地塊近 3 平方公裡的開發重任。我們希望依托以

監事會

上海陸傢嘴樂園房產開發有限公司 受同一母公司控制 756102373

平交易的原則進行，定價公允，程序合法合規，沒有發現損害公司和關聯股東利益的情況。

如果發生減值，則按照相關規定計提相應的減值準備。

副總經

人民幣元

九六廣場 345,650,120.63 305,477,034.95 - 15,631,052.59 55,804,138.27 - 289,845,982.36

⑤獨立聘請外部審計機構和咨詢機構。

財務報表附註（續）

應付賬款 429,323,894.54 198,091.11 226,804.40 68,449.50 - 429,817,239.55

占營業收入

止確認產生的利得或損失，均計入當期損益。

2011年12月31日

賬面餘額

應收 B 股個人所得稅

人民幣元

司獨立開設銀行

非經營性資金占用

事

減少 24.75

120

(一) 主要會計數據

5.公司 2011 年度財務預算報告；

專業構成

火正基：現任本公司房地資源部總經理、職工監事。

關的後續支出，如果與該資產有關的經濟利益很可能流入且其成本能夠可

經營活動產生的現金流量凈額 40 1,769,381,014.58 (1,907,246,143.45)

浦

⑥可以在股東大會召開前公開向股東征集投票權。

如果有客觀證據表明該金融資產發生減值，原計入其他綜合收益的因公允

采用成本模式進行後續計量(續)：

存貨 6,707,181,632.64 5,431,512,892.42

陸傢嘴邵萬生資產管理有限公司 國內合資 上海浦東 吳小可 資產管理 60 萬元 679387124

否

公司變更註冊登記日期 1998 年 2 月 10 日

(2) 對於與子公司、合營企業及聯營企業投資相關的可抵扣暫時性差異，

務同時符合以下條件，本公司及子公司將其確認為預計負債：

成本金額確認收入。提供勞務交易的結果能夠可靠估計，是指同時滿足下

視市場情

任；提名委員會設委員五人，其中獨立董事四人；產品開發與創新委員會設委員五人，其中

算，同時授予瞭管理層土地收購以及融資預算的相關權限，要求公司管理層繼續執行董事會

或最 購資 買 為上市 購定價 產權是 債務是

2011 年度 2010 年度 2011 年度 2010 年度

軟 件

友 可供

提取職工獎勵及福利基金 25,187,773.47 1,529,098.26

0-6 個月 不計提 不計提

五、 合並財務報表主要項目註釋(續)

歸屬於母公司股東權益

申銀萬國證券股份有限公司 43,724,527.92 43,724,527.92 106,378,278.90 150,102,806.82 0.57% 0.57% 38,862,263.96 - 3,955,224.80

人民幣元

財務報表附註(續)

上海富都世界發展有限公司 234,510,000.00 - 245,955,522.33 245,955,522.33 50% 50% - - -

上海浦東陸傢嘴軟件產業發展

利潤 則） 原 部過 部轉 潤的比

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

限公

32,866,115.41 (註)

經濟 52

元。

上海東幹實業有限公司 97.00 - 100% 100% 是 - -

司及子公司根據歷史經驗和以前年度應收款項的收款情況將應收款項壞

16,635,102.53

公積

動遷補償款 215,000.00 - 0.00% 確認可以收回

2011年12月31日

財務報表附註(續)

2011年12月31日

115

符合資本化條件的資產相關的外幣專門借款產生的差額按照借款費用資

3、境外上市的外

金融貿易區 董事、副總經 2010 年 7 月 18 2014 年 7 月 17

計入當期損益，其他類別的金融資產相關交易費用計入其初始確認金額。

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

人民幣元

2011年12月31日

人民幣元

初始確認時計算確定的實際利率)折現確定，並考慮相關擔保物的價值。

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

計算機及電子設備 7,884,278.37 1,013,395.60 439,044.60 8,458,629.37

庫存商品 2,363,532.96 - 2,363,532.96

五、 合並財務報表主要項目註釋(續)

12. 長期待攤費用

上海易兌外幣兌換有限公司 受同一母公司控制 784798697

見。

9. 投資性房地產(續)

紅股數（股） 增數（股） 數額（含稅） 公司股東的凈利

上 海 海 陸

軟件園 9 號樓 218,670,722.22 184,942,618.56 - 8,988,736.50 42,887,217.36 170,377.20 175,783,504.86

(5)物業管理收入 337,736,197.01 298,642,596.14

及與取得長期股權投資直接相關的費用、稅金及其他必要支出作為初始投

載於第17頁至第120頁的附註為本財務報表的組成部分

單位除凈損益以外股東權益的其他變動，調整長期股權投資的賬面價值並

6,218,890,917.22 1,617,914,521.93 199,179,087.54 7,637,626,351.61

金額 比例 壞賬準備

(1)土地批租收入

方法進行復核，必要時進行調整。

司及子公司重新評估未確認的遞延所得稅資產，在很可能獲得足夠的應納

瞿承康：2001 年 8 月至今任上海國際集團資產管理有限公司（原上海國際集團投資管理有

(五) 公司員工情況

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

非流動資產 - -

陶劍雯：歷任本公司土地開發部副總經理、法務部副總經理、本公司職工監事，現任本公司

我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供瞭基

從制度上完善和加強會計核算、財務管理、資金

64

應付利息 18,930,610.80 35,232,823.13

嘴（集 控 股 提 供 租 賃

報告期末對子公司擔保餘額合計（B） 233,133,300.00

副主席

副董事 2011 年 2014 年

愛 建

51

8,309.90 否 是 是

聯合發展有 理 日 日

裝修費 84,183,614.28 - 6,100,012.34 57,802,900.11 20,280,701.83

可供

眾城大廈 24,685,352.86 26,650,301.30

公司對控股子公司的擔保情況

個區域的開發紛紛進入瞭實質性啟動階段。公司控股股東——上海陸傢嘴（集團）

稅務登記號碼 310046527299021

瞿承康 否 7 5 2 0 0 否

2011年12月31日

陳松：歷任本公司計劃與投資管理部總經理、職工監事。

(1) 收取金融資產現金流量的權利屆滿；

上海通信技術中心 5,588,407.50 5,588,407.50 - 5,588,407.50 7.50% 7.50% 2,484,674.57 - -

第六屆監事會第三 上海證券報 49 香港文 2011 年 10 月 31

2-3 年 30% 100%

六、綜合收益總額 1,183,217,067.00 1,156,515,316.80

政府補助在能夠滿足其所附的條件並且能夠收到時，予以確認。政府補助

5,534,100,904.63 6,599,682,342.53

股的加權平均數計算。

保時捷(中國)汽車銷售有限公司 17,974,425.00 0.96%

大專及以下 49

其他應付款 315,715,002.88 315,715,002.88

其他 7,402,223.25 83,492.00 7,483,960.45 1,754.80

延所得稅與同一應納稅主體和同一稅收征管部門相關，則將遞延所得稅資

2. 提取任意盈餘公積 - - 125,938,867.35 (125,938,867.35) -

2011 年度的土地批租收入是一個歷史遺留交易，2012 年度的營收模式將全面轉變成長期資

本公司及子公司既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風

五、 合並財務報表主要項目註釋(續)

TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C 境內上市外資

業主要有天津河濱花苑，總建築面積超過 10 萬平方米；另有多項住宅物業在建。

上海陸傢嘴東急不動產物業經營管理有限公司 3,273,762.30 3,014,278.35 259,483.95 19,128,159.03 2,526,218.86

影響 (174,693.28) 348,877.70

交 可供

員報酬的決策程序 員的報酬由董事會決定。

2010 年

本年軟件園 10 號樓、、星展銀行大廈、浦東大道 981 號、陸傢嘴基金大廈、陸傢嘴

少數股東權益影

上海高泰稀貴金屬股

涵合園 2004 年 - 14,846,148.98 585,285.00 14,260,863.98

限公司

制度的執行使得營銷管理對業務流程進行全面控

既定的投資計劃，保持公司的持續穩定增長。

註：本公司及子公司所得稅按在中國境內取得的估計應納稅所得額及適用稅率計提。

首次變更 企業法人營業執照註冊號 150152500

組織機構代碼 13221488-7

0.31 5,707,826 5,707,826 未知

限公司

(二) 其他綜合收益 - (102,873,356.67) - - (102,873,356.67)

上年年末未分配利潤 4,559,609,294.25 3,822,561,226.51

本公司的最終控股方為上海市國有資產監督管理委員會和上海市浦東新區國有資產監督管理委員會。

本公司能夠對被投資單位實施控制的長期股權投資，在本公司個別財務報

根據該款項預計未來現金流量現值低於其賬面價值的差額，單獨進行減值

二、 已審財務報表

與購買日新增投資成本之和作為初始投資成本)，合並成本包括購買方付

的投資收益 64,216,590.30 117,373,232.65

人民幣元

上 海 控 股 其 它 租金 6,171,034.58 3.95

1,867,684,000.00 100.00% - 1,867,684,000.00 100.00%

非同一控制下的企業合並

第二次變更 企業法人營業執照註冊號 工商企股份滬字第 00040 號

存貨跌價準備變動如下：

非流動資產合計 11,836,566,909.00 10,725,961,301.74

(人民幣萬元) (人民幣萬元)

29. 營業收入及營業成本(續)

民 幣 積極參與上述項目的投資開發；二是

財務報表附註(續)

財務報表附註(續)

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

渣打銀行大廈 302,731,345.98 318,903,389.34

2-3 年 3,139,488.10 63,791.30

1,832,236,371.01 994,453,135.77

式)總額為人民幣 578 萬元。2011 年度本公司關鍵管理人員包括董事、監事、

辦公物業包括甲級寫字樓與高品質研發樓。目前長期在營甲級寫字樓共 8

其他 200.00 185,282.73

滿足下列條件的，終止確認金融資產(或金融資產的一部分，或一組類似

權益法核算的長期股權投資收益中，投資收益占利潤總額 5%以上的投資單位，

其他 - 479,600.00

金融工具分類

資產監督管理委員會和上海市浦東新區國有資產監督管理委員會。

本公司及子公司根據資產與負債於資產負債表日的賬面價值與計稅基礎

2011年12月31日

理有限公司 1,000,000.00 - 129,741.96 129,741.96 50% 50% - - -

會計機構負責人（會計主管人員）姓名 王歡

上海市國有資產監督管理委員會、上海市浦東新區國有資產監督管理委員會，通過其控制的

財務報表補充資料

采購系統和租售系統正處於試運行階段。公司還

年初數 本年增加 本年減少 年末數

公司 321,800,000.00 - 354,281,024.03 354,281,024.03 100% 100% - - -

3. 金融工具及其風險(續)

上海陸傢嘴房產開發有限公司 24%

即時償還 3 個月以內 3 個月至 1 年 1 年以上至 5 年 5 年以上 合計

公司 5,370,554.24 1 年以內 12.28%

金融貿易區 日 日

單項金額不重大但單項計

股股東幹預公司

企業合並，並且交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得

2、 出售資產情況

歸屬於母公司所有者的利潤 984,929,293.65 1,191,710,282.22

長期待攤費用 20,280,701.83 84,183,614.28

非流動資產

董事長致辭....................................................................................................................................... 2

新景園一期(商鋪) 494,880.72 370,020.13 - 25,021.44 149,882.03 - 344,998.69

胡習 開發大廈有 財務總監 是

600640 51,655,628.00 3.45 99,648,554.40 -33,423,785.95

陸 傢 傢 嘴

1、 為公司帶來的利潤達到公司本期利潤總額 10％以上（含 10％）的托管、承包、租賃事

62

4. 本年度發生的非同一控制下企業合並(續)

產和房屋建築物後續支出資本化條件，但是滿足長期待攤費用確認條件的

五、 合並財務報表主要項目註釋(續)

前）

為及公司的財務進行監督。公司總經理由董事會聘任，在董事會的領導下，全面負責公司的

上海陸傢嘴金地停車場建設管理有限

業 股 證券股份 年 12 場

處置子公司及其他營業單位的有關信息

股股東相獨立。

同一控制下企業合並 - 69,558,798.48

按照類似金融資產當時市場收益率對未來現金流量折現確定的現值之間

4. 提取職工獎勵及福利

理

單項金額雖不重大但單

房地產開發經營，市政基礎設施，建設投資，投

其他應收款 32,003,822.04 37,359,312.12

上海證交所網站 www.sse.com.cn，

1,150,000.00 479,600.00 - 1,629,600.00


上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

或占利潤總額比例最高的前五傢投資單位如下：

可供出售債務工具 30,000,000.00 -

上年同期投資額 176,682.69

股東名稱 比例 持股總數

處置固定資產、無形資產和其他

按組合計提壞賬準備的應收款項

(1) 可抵扣暫時性差異是在以下交易中產生的：該交易不是企業合並，

基礎設施費和配套設施費等進行估計，這需要管理層運用大量的判斷來估

未發生減值的金融資產(包括單項金額重大和不重大的金融資產)，包括在

上海證券報 B21 香港 2011 年 9 月 14

響 6,006,906.94 (551,551.86)

年末預收款項中無欠持本公司 5%以上(含 5%)表決權股份的股東款項。

司、

美元貸款，以及本公司向交通銀行借入的人民幣 300,000,000 元信用貸款。

投資額增減幅度(%) -53.12

上海陸傢嘴浦江置業有限公司 25%

行 資產

之間的暫時性差異，以及未作為資產和負債確認但按照稅法規定可以確定

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

1. 同一控制下企業合並價格調整 - (26,689,789.39) - (26,689,789.39)

其他應收款 31,635,768.63 - - 12,102,893.47 - - 43,738,662.10

河道維護費 1,953,561.02 348,306.55

人民幣元

AKTIENGESELLSCHAFT

讓瞭金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，或(b)雖然實質上既

1、 收購資產情況

動遷房 426,564,549.25 - 426,564,549.25

等 工

知

(四) 利潤分配

載於第17頁至第120頁的附註為本財務報表的組成部分

比例及表決權比例由39%增加至51%，於2012年1月5日，上海浦東陸傢嘴置業

財務報表附註(續)

五、 合並財務報表主要項目註釋(續)

成本法

5,755,700.13 100% 997.18

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

五、 合並財務報表主要項目註釋(續)

33,433,760.51 220,102,432.55

2011 年度公司在公開市場上購入瞭塘橋社區 02-04 地塊，這是公司探索以市場化方式運作項

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

上海明城酒店管理有限公司 320.00 - 44% 80% 是 337.84 -

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

可供出售金額資產公

公司根據《企業內部控制基本規范》和《企業內

3. 會計期間

(1) 控股股東及實際控制人具體情況介紹

上 海

東會決議，通過瞭本公司單方面增資的決議，本公司以現金人民幣14,304,000

有限公司 10,059,397.23 10,059,397.23 - 10,059,397.23 90% 90% - - -

後續計量，其攤銷或減值產生的利得或損失，均計入當期損益。

財務報表附註(續)

單項金額不重大但單

上海陸傢嘴城建開發有限責任公司 700.00 - 70% 70% 是 1,312.06 -

被投資單位名稱 年末資產總額 年末負債總額 年末凈資產總額 本年營業收入總額 本年凈利潤

持有至到期投資是指到期日固定、回收金額固定或可確定，且本公司及子

6 個月以內(含 6 個月) 不計提 不計提

2011年12月31日

2010 年 12 月 31 日

上海陸傢嘴城建開發有限責任公司 控股子公司 上海浦東 朱國興 房地產 1,000.00 動拆遷，房地產咨詢 630467369

出的資產、發生或承擔的負債、發行的權益性證券的公允價值之和。除企

其他 93,002,752.00 1,020,000.00

4. 比較數據

持有至到期

陸傢嘴商務廣場 1,862,074,871.04 1,731,801,080.79 - 93,213,979.15 223,487,769.40 - 1,638,587,101.64

47,116,601 47,116,601

6,592,810,380.01 5,527,228,942.11

3. 金融工具及其風險

國泰君安投資管理股份有限公司 5,252,261.17 5,252,261.17 - 5,252,261.17 0.22% 0.22% 461,047.38 - -

交易

上海中心大廈建設發展有限公司 1,638,982,442.87 1,663,820,259.08 14,609,633.57 1,678,429,892.65 45% 45% - - -

利息支出 368,317,030.00 194,128,192.93

應當在委員會成員中占有二分之一以上的比例。

2011 年

本公司在進行公司制改建時，國有股股東投入的固定資產，按國有資產管

有限公司 5,252,261.17 5,252,261.17 - 5,252,261.17 0.22% 0.22% 461,047.38 - -

義務和責任，泰康人壽和公司已經簽署瞭框架協議等相關法律文件，並且待浦東金融廣場 1

3,365,462.85 3,304,829.35

應享有被投資單 合並對價小於按

財務報表附註(續)

二、投資活動產生的現金流量

應付股利 74,184,654.21 - - - - 74,184,654.21

人民幣元

年末實際出資 實質上構成對子公司凈 持股 表決權 是否合 少數股東權益 少數股東權益中用於沖減

2011 年 12 月 31 日

年度中期聘請瞭專業評估單位對公司 14 項投資性房地產進行瞭公允價值的評估並進行瞭公

公司變更註冊登記地點 中國上海浦東大道 981 號

位可辨認凈資產公允價值份額的，歸入長期股權投資的初始投資成本；長

限公司

年初賬面餘額 本年增加 本年減少 年末賬面餘額

二、註冊會計師的責任

上海陸傢嘴商務廣場有限公司 40,000,000.00 - 股利分紅

1,204,309,234.42 208,730,433.98

衍生金融資產。對於此類金融資產，采用實際利率法，按照攤餘成本進行

稽查、行政處罰、通報批評及證券交易所的公開譴責。

應付賬款 8,089,563.45 8,089,563.45

1. 非經常性損益明細表

匯報 A21 日

表明其賬面金額不可收回時，進行減值測試。當資產或資產組的賬面價值

年初數 本年計提 轉回 轉銷 年末數

錦城大廈 79,588,086.27 40,736,342.28 - 4,977,806.03 43,829,550.02 - 35,758,536.25

16 億元(含 2011 年度)。

2008 1.14 212,915,976 880,460,051.14 24.18

產和遞延所得稅負債以抵銷後的凈額列示。

匯報 A21 日

申銀

限公司）副總經理、本公司董事。

一、管理層對財務報表的責任

集團 股份 月 1 格

其他業務成本 8,615,256.38 -

五、 合並財務報表主要項目註釋(續)

務報表的上海新國際博覽中心有限公司），公司轉型取得瞭階段性的成績，管理層已經在考

2011年1月1日

成本法核算的長期股權投資收益 4,940,855.47 8,969,711.55

安永華明(2012)審字第60842066_B01號

負債和股東權益 附註五 2011年 2010年

15. 短期借款

人民幣元

境內上市外資

業

LIECHTENSTEIN 0.51 9,507,900 0 未知

施國華 否

(%) 新股 股 他 計 (%)

17. 預收款項

(十) 其他重大事項的說明

可供出售金融資產減值準備 - - - - -

類別 預計使用壽命 殘值率 年折舊(攤銷)率

人民幣元

其他非流動資產 30,000,000.00 1,090,000,000.00

減：所得稅費用 245,216,777.48 281,994,758.74

3 年以上 400,000.00 400,000.00

投資支付的現金 1,918,513,381.44 432,524,707.60

陸傢嘴：2011年年度報告

1. 提取法定盈餘公積 - - 125,107,709.29 (125,107,709.29) - - -

臨時會議

其他應付款和應付賬款等。

本公司及子公司采用的公允價值在計量時分為以下層次

其中：對聯營企業和合營企業

於十四項投資性房產公允價值評估情況的公告》(臨 2011－021)。

上海正欣投資有限公司 77,077.51 -

公司財務規范運行；本年度內監事會對公司的財務管控體系進行瞭一次專題調研，監事會對

及報銷管理制度》、《公務消費卡使用管理制度》、

上海陸傢嘴(集團)有限公司 2,970,799.00 1 年以內 7.43%

一百杉杉 9,827,518.65 10,529,484.21

計量。合並方取得的凈資產賬面價值與支付的合並對價的賬面價值(或發

未確認的可抵扣暫時性差異的影響和

務 有 園、天

移交給買方、經業主方驗收並簽署驗收證明，並且符合前述“銷售商品收

2011 年 4,609,539.05 1,373,167.36 - - 5,982,706.41

財務報表附註(續)

成本法核算的長期股權投資收益 422,004,542.33 92,948,151.72

其他企業

確認相應的壞賬準備。

8. 長期股權投資(續)

年初數 本年增加 本年減少 年末數

對於單項金額非重大的應收款項，與經單獨測試後未減值的應收款項一起

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

遞延收益，並在確認相關費用的期間計入當期損益；用於補償已發生的相

理 服 公司

32,866,115.41 9,500,000.00

項 目

是否獨立完整 情況說明 改進措施

2011 年 2010 年

度。針對管理層人員變動，年中對《公司簽報、

公司擁有獨立於

企業不存在依賴

持有在營的住宅物業主要有東和花苑，共有 400 餘套住宅，總建築面積約 7 萬

一百杉杉 9,135,581.13 9,827,518.65

遞延所得稅負債減少 (17,588,750.76) (12,019,937.45)

董事會要求公司管理層在 2012 年度重

五、每股收益

上海

本公司及子公司采用成本模式對所有投資性房地產進行後續計量，投資性

文化 2011

對單項金額重大的金融資產單獨進行減值測試，如有客觀證據表明其已發

或與直接計入股東權益的交易或者事項相關的計入股東權益外，均作為所

土地開發業務的核算方法

殘值率及年折舊率如下：

軟件園 1 號樓 86,062,313.66 55,723,371.90 - 3,684,216.72 34,023,158.48 - 52,039,155.18

人民幣元

人民幣元

配 2011 年股利尚包括在 2011 年末的未分配利潤中。

6-12 個月 2,778,699.00 7.51% -

2011年12月31日

公司還利用資金池對各銀行賬戶與各子公司資金

項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值為基礎對其個別財務報表進行

2011年度

際所簽合作備忘錄 同上

有

中國光大銀行股份有限公司 33,110,000.00 33,110,000.00 (33,110,000.00) - - - - - 691,581.41

陸傢嘴花園二期(商鋪) 23,378,309.15 17,803,262.92 - 1,192,897.56 6,767,943.79 - 16,610,365.36

6、 董事會對於內部控制責任的聲明

如果有客觀證據表明該金融資產發生減值，將該金融資產的賬面價值，與

金等價物 - 1,049,657,200.00

2011 年公司完成董事會換屆並聘任瞭新一屆公司

負債及股東權益總計 27,688,118,169.16 23,169,174,196.67

（元） （元） 權益變 來源

土地批租 1,545,559,484.00 1,542,900,000.00 708,167,373.29 273,063,631.11

按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益

http://finance.591hx.com 2012-3-13 20:36:40 上海證券報

幣 兌 換 有 限 聯營公司 700.00

上海

五、 合並財務報表主要項目註釋(續)

(3) 租賃情況

長期股權投資分類

評價工作，為 2012 年全面實施內部控制評價和審

營部門設置均獨

其他企業小計 127,677,196.59 127,677,196.59 86,378,278.90 214,055,475.49 64,139,105.22 - 4,873,259.27

預收款項 196,630,510.26 304,462,811.68

成本法核算的長期股權投資收益中，投資收益占利潤總額 5%以上的投資單位，

投入 - 345,252,612.71 - - 345,252,612.71 - 345,252,612.71

日 證券報 日

本公司的股權分置改革方案已於2005年11月9日取得上海市國資委滬國

人民幣元

貨幣資金 10,473,296.99 10,473,296.99

2011 年 2010 年

積中確認，直到該金融資產終止確認或發生減值時，其累計利得或損失轉

項計提壞賬準備 - - - -

業合

管理費用 157,428,567.14 155,503,660.38

尚未利用的可抵扣虧損確認遞延所得稅資產。這需要管理層運用大量的判

(二)非經常性損益項目和金額

歸屬於聯營企業的損益 (16,468,888.93) (27,371,618.12)

上海陸傢嘴東怡酒店管理有限公司 32,180.00 - 100% 100% 是 - -

或占利潤總額比例最高的前五傢投資單位如下：

原始成本 年初餘額 本年原值增加 本年轉入及攤銷 累計攤銷 本年凈值減少 年末餘額

其中：塘東地塊 1,545,559,484.00 1,500,000,000.00

2,560,671,753.57 1,142,709,761.41

化養護服務

長期待攤費用 12 22,508,669.75 86,659,845.54

股。業經大華會計師事務所有限公司驗證並出具華業字(99)第995號驗資

記

1、 前三年歷次證券發行情況

其中：

2011年12月31日

財務報表附註(續)

其他金融負債

上海張江創業投資有限

應收賬款內容 賬面餘額 壞賬金額 計提比例 理由

公司

公司的法定英文名稱縮寫 LJZ

有限

上海通信技術中心 5,588,407.50 5,588,407.50 - 5,588,407.50 7.5% 7.5% 2,484,674.57 - -

(二) 監事會對公司依法運作情況的獨立意見

2010年度長期股權投資變動情況

2011 年前五名客戶的營業收入情況

大眾保險股份有限公司 35,112,000.00 35,112,000.00 - 35,112,000.00 2.64% 2.64% 22,331,119.31 - -

商品房 39,064,068.28 - 39,064,068.28

人

80

根據本公司2010年度股東大會決議，公司以2010年末股本1,867,684,000.00

其他 730,289.60 -

限 公

上海陸傢嘴金地停車場建設管理有限公司 4,639,728.51 2,254,916.52 2,384,811.99 8,867,207.00 453,850.46

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

陸傢

境內會計師事務所名稱 安永華明會計師事務所

按組合計提壞賬準備

原始成本 年初餘額 本年原值增加 本年轉入及攤銷 累計攤銷 本年凈值減少 年末餘額

上 海 委 托

計 80 餘項制度。

原則 比例 方式

2011年12月31日

展會廣告設計、制作等

四、 合並財務報表的合並范圍(續)

581,868,907.27 663,218,142.11

上海陸傢嘴東怡酒店管理有限公司 全資子公司 上海浦東 徐而進 酒店 35,000.00 酒店管理，實業投資(除股權投資 681010254

短期借款 15 5,649,499,699.00 4,877,500,000.00

審計室對公司實施日常審計和專項審計。2011 年

209,150,571.69 243,938,420.92

扣除非經常性損益後的基本每股收益（元

購建固定資產、無形資產和其他

毛德明：歷任上海陸傢嘴（集團）有限公司副總經理、本公司董事。

2011 年 2014 年

被投資單位名稱 初始投資成本 年初餘額 增減變動 年末餘額 比例 比例 減值準備 減值準備 本年現金紅利

本公司重要子公司的情況如下(續)

上海東恒商務咨詢有限公司 100.00 - 100% 100% 是 - -

工轉入投資性房地產人民幣634,433,391.07元(2010年共計人民幣216,272,798.84

【酒店是城市綜合體中重要的配套設施之一，我們希望通過經營酒店，整體

2. 長期股權投資(續)

於 2011 年 12 月 31 日，上述其他應收款期末數中，應收上海陸傢嘴(集團)有限公司

上海陸傢嘴

58

東園三村 1996 年 7,766,273.00 - - 7,766,273.00

訂。經過對公司內控制度的梳理，目前公司的規

公司首次註冊登記地點 中國上海浦東大道 981 號

可變現凈值，是指在日常活動中，存貨的估計售價減去至完工時估計將要

累計攤銷

公司嚴格執行國傢統一的企業會計準則，加強會

流量自合並當期期初納入合並財務報表。編制比較合並財務報表時，對前

事

詳見臨 2011-025 號公告

2010年

永亨銀行(中國)有限公司上海分行 129,443,065.00 3.11%

取得借款收到的現金 6,374,500,000.00 6,687,500,000.00

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

上海富都世界發展有限公司 788,719,399.09 433,504,250.49 355,215,148.60 53,778,664.62 36,171,081.85

責公司內部控制的建立健全和有效實施，監事會

用 300,640,632.38 327,990,716.97

權益工具的合同。

日 日

2011年12月31日

最近變更 企業法人營業執照註冊號 310000400104757

往項目使用情況、供應商的誠信度、產品質量、

於 2011 年 12 月 31 日 ， 陸 傢 嘴 基 金 大 廈 和 星 展 銀 行 大 廈 原 值 合 計 為

8.公司 2011 年度接受控股股東貸款的議案；

業管理有限公司 6 項股權轉讓金的差價結算。

所得稅包括當期所得稅和遞延所得稅。除由於企業合並產生的調整商譽，

39

項

公司負責人李晉昭、主管會計工作負責人胡習及會計機構負責人（會計主管人員）王歡聲明：

綠 化

第五屆監事會第十 上海證券報 B43 香港 2011 年 3 月 15

籌資活動產生的現金

非同一控制企業合並公允價值調

60

子公司全稱 子公司類型 註冊地 法人代表 業務性質 註冊資本 經營范圍 組織機構代碼

陸傢嘴花園一期 24,323,111.06 26,701,318.91

本年年末餘額 1,867,684,000.00 1,675,998,658.59 2,584,965,900.25 3,500,505,255.99 9,629,153,814.83

上海通信技術中心 5,588,407.50 5,588,407.50 - 5,588,407.50 7.50% 7.50% 2,484,674.57 - -

稅率變動對期初遞延所得稅餘額的影

詳見臨 2011-012 號公告

五、 合並財務報表主要項目註釋(續)

應付賬款 228,400,632.61 282,057,603.09

減值跡象，至少於每年末進行減值測試。對於尚未達到可使用狀態的無形

財務費用 191,131,707.91 204,907,854.79

人民幣元

74,184,654.21 15,360,000.00

（M2） （M2）

財務報表附註(續)

(2) 該項目主要為收到政府補貼給鉆石大廈的扶持資金人民幣 10,584,572.21

104,226,829.04 289,577,518.08

（3）如上述提議未被采納或上述職權不能正常行使，公司應將有關情況予以披露。

其他應收賬款的賬齡分析如下：

改作為終止確認原負債和確認新負債處理，差額計入當期損益。

的其他營業外收 1,589,406.49 4,268,444.76 8,452,260.63

總經理、副總經理和財務總監等共 21 人，其中在本公司領取報酬的為 15 人。

新景園一期(商鋪) 370,020.13 395,392.93

LIMITED 股

無形資產攤銷 115,000.00 115,000.00

本公司及子公司的金融資產於初始確認時分類為：以公允價值計量且其變

馮正權 是 7 5 2 0 0 否

住房公積金 149,042.59 7,527,022.67 7,244,678.60 431,386.66

副總經

本公司及子公司收入及利潤絕大部分來自陸傢嘴金融貿易區內房地產開發及

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

監事會希望公司在強化財務條線的垂直管控力度，完善財務總監制度，豐富內部審計職能，

響

參與合並的企業在合並前後均受同一方或相同的多方最終控制，且該控制

1. 母公司

天津海上花苑西標段 94,358 120,635 2013

2011 年 5 月 18 日 上海證券報 香港文匯報 2011 年 5 月 19 日

原價

【大 中 小】

和報酬的，不終止確認該金融資產。

職工獎福基金 103,541,994.26 25,187,773.47 15,220,417.30 113,509,350.43

存貨包括轉讓場地開發支出、商品房建設支出、公共建築建設支出、動遷

重大，則以其現值列示。

上海東幹實業有限公司 94.98 (2.05)

單位：元

造 等

上海陸傢嘴東安實業有限公司 375,360.00 -

600638 黃 153,500.00 0.02 616,032.00 14,688.00 -122,472.00

應收賬款按類別分析如下：

陸傢嘴商務廣場 67,495 98,531 2000

非流動負債 - -

現金 30,436,611.59 23,974,089.86

B5-4 地塊(水族館用地) 97,205,888.57 73,007,010.44 - 2,675,348.75 26,874,226.88 - 70,331,661.69

申銀萬國證券股份有限

上海浦東陸傢嘴置業發展有限公司 68,448,223.14 58,918,644.14 (58,918,644.14) - 51% 51% - - -

收購上海富都世界發展有限公司、上海陸傢嘴置業有限公司、上海陸傢嘴東怡酒店管理有限

上海中環陸傢嘴物業管理公司 國內合資 中國上海 黃有訓 物業管理 300 萬元 73975269X

上海東恒商務咨詢有限公司 25%

4,748,104 4,748,104

不公允的除外。

持有至到期投資 10,000,000.00 -

陸傢嘴商務廣場 1,869,246,899.97 1,823,431,626.90 - 91,630,546.11 137,445,819.18 - 1,731,801,080.79

同一控制下企業

采用成本模式進行後續計量(續)：

對合營企業和聯營企業的投資(續)

五、 合並財務報表主要項目註釋(續)

上海復旦科技園股份有限公司 (3,486,456.48) 4,743,390.99 利潤變化

財務報表附註(續)

註冊資本 1,743,200,000

本年公允價 計入權益的累計 本年計

美元 47.00 6.3009 296.14 -

存貨 14,846,148.98 378,567.23

關於與香港利福國

益凈額 19,483,832.83 171,227,728.75

90

司

791,289,009.17 91,528,186.19 93,673,739.19 789,143,456.17

應收利息 435,616.44 -

2至3年 100% 100%

計算機及電子設備 3,854,249.06 2,401,432.18

沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，但

一、營業收入 29 4,165,872,451.54 2,753,549,984.67

人民幣元

軟件園 8 號樓 111,252,262.93 116,707,325.97

與 上

進行集中管理，實現資金快速歸集、統一調度，

應收股利 - 500.00

人民幣元

發生額 餘額 發生額 餘額

人民幣 2,011.48 -

基金 - - - (1,529,098.26) (1,529,098.26) - (1,529,098.26)

遷 用

凈利潤 (20,459.26)

關系 定價 額的 結算

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

元）（稅

註冊地 業務性質 持股比例 決權比例 子公司原因

INVESTMENTS ASIA 2.52 47,116,601 -54,500 未知

經營活動產生的現金流量凈額 5 2,225,115,246.73 (1,411,336,178.61)

ROTHSCHILD

75

合計 3,582,339,003.73 3,511,012,545.14 332,352,457.06 3,843,365,002.20 65,639,105.22 - 8,884,528.09

2011年12月31日

②聘用或解聘會計師事務所應由獨立董事認可後，方可提交董事會討論。

馮正權 男 68 5 月 18 5 月 17 7 否

入不低人民幣 6 億元。 億元。

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

在發生時計入當期損益。

2. 長期股權投資(續)

工資、獎金、津貼和補貼 - 91,359,801.20 89,133,303.87 2,226,497.33

(人民幣萬元) 投資的其他項目餘額 比例 比例 並報表 (人民幣萬元) 少數股東損益的金額

載於第17頁至第120頁的附註為本財務報表的組成部分

財務報表附註（續）

中衛國脈 13,840,077.00 144,213,602.34

本公司重要子公司的情況如下

處置長期股權投資，其賬面價值與實際取得價款的差額，計入當期損益。

2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日

成各類對管理者有用的統計報表，將分散在各營

於 2011 年 12 月 31 日，本公司及子公司預付賬款主要系預付塘橋社區 02-04 土地

軟件園 6 號樓 1,535,620.84 1,159,622.07 - 76,249.08 452,247.85 - 1,083,372.99

處置日 損益確認方法

度的情形發生。

6,218,890,917.22 4,577,140,502.34 1,241,555,872.99 265,842,110.51 684,790,012.59 18,753,360.19 5,534,100,904.63

上海陸傢嘴房地產經紀有限公司 300,000.00 1,490,284.67 (560,740.17) 929,544.50 30% 30% - - -

董事會對內部控制有關工作的安排

投資方一致同意時存在。重大影響，是指對一個企業的財務和經營政策有

限 公 (集團)

2010 年度利潤分配 上海證券報 B7 香港文 2011 年 6 月 15

能直接查詢營銷合同、租金收繳情況、發票開具

(1) 該項目主要為拆除軟件園 13 號樓資產損失人民幣 17,350,530 元以及處置

和上海陸傢嘴房

人民幣元

2011年12月31日

2. 凈資產收益率和每股收益

上海浦楊置業有限公司 950.00 - 48% 95% 是 1,523.48 -

申銀萬國證券股份有限公司 3,955,224.80 6,477,707.80 股利分紅

單項金額重大的應收款項壞賬準備的計提方法

訂合作備忘錄的公

綜合考慮與或有事項有關的風險、不確定性和貨幣時間價值等因素。每個

十、 重要事項............................................................................................................................... 36

原始成本 年初餘額 本年原值增加 本年轉入及攤銷 累計攤銷 本年凈值減少 年末餘額

投資

的預計未來現金流量有影響，且企業能夠對該影響進行可靠計量的事項。

香港利福國際所簽 同上

基本每股收益（元／股） 0.5274 0.6381 -17.35 0.6299

面價值。本公司及子公司確認被投資單位發生的凈虧損，以長期股權投資

1、 本年度或持續到報告期內，上市公司、控投股東及實際控制人沒有承諾事項。

4,165,872,451.54 2,753,549,984.67

600663

財務報表附註(續)

發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費後的金額。計提存貨跌價準備

本年年初餘額 1,867,684,000.00 1,872,671,740.65 2,082,872,746.97 2,069,816,294.63 7,893,044,782.25

王輝擔任公司第六屆監事會職工監事；

2011年12月31日

上海新高橋開發有限公

70

天津市電力公司城西供電分公司 400,000.00 1 年以內 0.91%

本公司及子公司於成為金融工具合同的一方時確認一項金融資產或金融

其他非流動負債 10,771,412.51 21,542,825.03

上海東幹實業有限公司 上海 實業投資 100% 100% 處置

12.選舉尤建新、尹燕德、馮正權、呂巍（按姓氏筆劃排列）擔任公司第六屆董事會獨立董

所得稅影響額 -5,059,616.66 -41,678,561.68 -586,557.21

份有 日

財務報表附註(續)

補償款 10,445,207.95 -

其他應收款按類別分析如下：

上海陸傢嘴浦江置業有限公司 控股子公司 上海 李晉昭 房地產 51,000.00 房地產開發經營，物業服務 564768648

購建固定資產、無形資產和其他

(三) 所有者投入和減少資本 -

6,871,962.52 6,871,962.52

渣打銀行大廈 387,210,282.10 335,485,667.07 221,473.58 16,803,751.31 68,306,892.76 - 318,903,389.34

果在房地產開發過程中是難以確定的。本公司及子公司對最終是否需要繳

辦公地址的郵政編碼 200127

未分配利潤 28 4,988,982,795.85 4,559,609,294.25

各項稅費增加。

50 樓

同履行和跟蹤管理、合同歸檔等各個程序明確業

28,807,194.72 6,155,700.13

上海陸傢嘴邵萬生資產管理有限公司 898,459.03 296,500.93 601,958.10 7,260,000.00 858.17

上海陸傢嘴貝思特物業管理有限公司 7,471,600.00 - 8,133,283.33 8,133,283.33 33% 33% - - -

穩步推進，確保各項信息溝通交流順暢。現董事

即時償還 3 個月以內 3 個月至 1 年 1 年以上至 5 年 5 年以上 無固定期限 合計

100 元，報告期內投資 20000

至11月30日期間

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

股東大會、董事會、監事會、管理層以及企業內

匯兌損失 (12,161,169.22) (7,990,159.37)

司

無形資產 11 513,350.00 148,750.00

短期借款：

部門，公司通過制定瞭《合同管理辦法》，從合同

上海陸傢嘴(集團)有限公司 1,599,999,699.00 2,250,000,000.00

(五) 監事會對公司收購、出售資產情況的獨立意見

公司變更註冊登記地點 中國上海浦東大道 981 號

號辦公樓具備預售條件後，雙方將簽署正式的辦公樓預售合同。預計本次交易將為公司帶來

1,892,305,425.75 68.03%

至 2011 年 12 月 31 日止年度的財務報表。子公司，是指被本公司控制的

22

事項 刊載的報刊名稱及版面 刊載日期 刊載的互聯網網站及檢索路徑

盈餘公積 27 2,603,110,445.61 2,352,895,027.03

銀行存款

其他單位名 是否領取報酬津

2011年12月31日

人民幣元

持股 表決權 本年計提

公司的法定英文名稱

金橋創科園 198,959,301.07 183,316,883.35 - 9,798,487.79 25,440,905.51 - 173,518,395.56

歸屬於少數股東的綜合收益總額 (7,985,623.34) 23,234,344.57

調整。

(人民幣萬元)

37. 每股收益

2011年12月31日

限公司 4,525,421.05 4,503,021.05 99.51% 很難收回

122

本次變動前 本次變動增減（＋，－） 本次變動後

上海復旦科技園股份有限公司 20,000,000.00 58,863,391.26 (3,486,456.48) 55,376,934.78 20% 20% - - -

公司根據《關於上市公司建立內幕信息知情人登記管理制度的規定》（證監會公告〔2011〕

海 陸

3. 同一控制下企業合並

3、 關聯債權債務往來

電氣 證券 年 1 市場價

流入

陸啟耀：1998 年至今任上海中原律師事務所律師、合夥人，歷任本公司獨立董事。

公告 文匯報 B6 日

聯系地址 中國上海峨山路 101 號 1 號樓 中國上海峨山路 101 號 1 號樓

采用資產負債表債務法計提遞延所得稅。

財務報表附註（續）

獨立董事二人，主任委員由獨立董事擔任。

財務報表附註(續)

按組合計提壞賬準備：

8. 長期股權投資(續)

到的現金凈額 - 179,143,406.00

569,650,655.53 100.00% 1,454,919,367.63 100.00%

1-2 年 8,443,949.61 1,930,406.90

2010 年 4,609,539.05 - - - 4,609,539.05

持有至到期投資減值準備 10,000,000.00 - - - 10,000,000.00

本公司及子公司至少於每年年度終瞭，對固定資產的預計使用壽命、預計

凈殘值和折舊方法進行復核，必要時進行調整。

固定資產減值測試方法及減值準備計提方法，詳見附註二、19。

上海證券報 B43-44 香 2011 年 3 月 15

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

財務報表附註(續)

CLIENT 股

人民幣元

二、 重要會計政策和會計估計(續)

金流量折現法和期權定價模型等。

在建工程按實際工程支出確定，包括在建期間發生的各項必要工程支出、

股東權益變動表和現金流量表以及財務報表附註。

等。

加權平均凈資產收益率（%） 9.32 11.21 減少 1.89 個百分點 12.34

在建工程減值測試方法及減值準備計提方法，詳見附註二、19。

上海

借款費用，是指本公司及子公司因借款而發生的利息及其他相關成本，包

括借款利息、折價或者溢價的攤銷、輔助費用以及因外幣借款而發生的匯

兌差額等。

可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的借款費用，予以資

本化，其他借款費用計入當期損益。符合資本化條件的資產，是指需要經

尹燕德 男 49 5 月 18 5 月 17 12,000 0 4 否

的固定資產、投資性房地產和存貨等資產。

借款費用同時滿足下列條件的，才能開始資本化：

(1) 資產支出已經發生；

(2) 借款費用已經發生；

(3) 為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態所必要的購建或者生產活

動已經開始。

02-04 土地出讓金，

(%)

境內上市外資

(1) 專門借款以當期實際發生的利息費用，減去暫時性的存款利息收入

或投資收益後的金額確定。

(2) 占用的一般借款，根據累計資產支出超過專門借款部分的資產支出

加權平均數乘以所占用一般借款的加權平均利率計算確定。

32

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

毛德明 董事 男 60 5 月 18 12 月 30 0 是

位相分離；堅持采購和付款崗位相分離，對采購

人民幣元

二、 重要會計政策和會計估計(續)

16. 借款費用(續)

的平均租金達 15.19 元/平方米/天，平均出租率為 97%。

楊小明 董事長 男 58 5 月 18 5 月 17 4,050 4,050 62.0982 否

月，暫停借款費用的資本化。在中斷期間發生的借款費用確認為費用，計

達 6.71 元/平方米/天，平均出租率為 93%；2011 年下半年投入運營的陸傢嘴投

17. 無形資產

無形資產僅在與其有關的經濟利益很可能流入本公司及子公司，且其成本

商 金融

股

按照公允價值計量。

無形資產按照其能為本公司及子公司帶來經濟利益的期限確定使用壽命，

蔣平 女 53 5 月 18 8 月 31 20.0187 否

的無形資產。各項無形資產的攤銷年限如下表所示：

無形資產類別 攤銷年限

及時發現經營管理特別是內部控制中存在的問

車位使用權 10 年

使用壽命有限的無形資產，在其使用壽命內采用直線法攤銷。本公司及子

計報告的處理程序，保證會計資料真實完整。公

沒有發現內幕交易及損害股東權益或造成公司資產流失的情況。

二、無限售條件流

18. 長期待攤費用

長期待攤費用包括經營租入固定資產改良及其他已經發生但應由本期和

以後各期負擔的分攤期限在一年以上的各項費用，按預計受益期間采用直

線法攤銷。

33

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

測試，計提壞賬準備。

2011年12月31日

人民幣元

二、 重要會計政策和會計估計(續)

19. 資產減值

尹燕德：歷任上海市清華律師事務所主任，現任上海融孚律師事務所高級合夥人、上海市律

程 等

2011年度

本公司及子公司於資產負債表日判斷資產是否存在可能發生減值的跡象，

存在減值跡象的，本公司及子公司將估計其可收回金額，進行減值測試。

理的若幹規定》、《員工異地出差管理辦法》等制

嘴(集 控 股 購 買 海 陸

知情人登記工作，並明確告知其相關規定，以防范可能出現的內幕交易。

可收回金額根據資產的公允價值減去處置費用後的凈額與資產預計未來

現金流量的現值兩者之間較高者確定。本公司及子公司以單項資產為基礎

萬平方米；室外展覽面積達 10 萬平方米。2011 年上海新國際博覽中心共舉辦各

所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額。資產組的認定，以資產組

產生的主要現金流入是否獨立於其他資產或者資產組的現金流入為依據。

當資產或者資產組的可收回金額低於其賬面價值時，本公司及子公司將其

賬面價值減記至可收回金額，減記的金額計入當期損益，同時計提相應的

資產減值準備。

每 10 股送 每 10 股轉 現金分紅的 表中歸屬於上市

20. 職工薪酬

職工薪酬，是指本公司及子公司為獲得職工提供的服務而給予各種形式的

報酬以及其他相關支出。在職工提供服務的會計期間，將應付的職工薪酬

確認為負債。對於資產負債表日後 1 年以上到期的，如果折現的影響金額

活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的長期股權投資，其減值也

本公司及子公司的職工參加由當地政府管理的養老保險、醫療保險、失業

保險費等社會保險費和住房公積金，相應支出在發生時計入相關資產成本

或當期損益。

公司需承擔費用的離退休職工人數 0

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

(2) 公司是否編制並披露新年度的盈利預測：否

2011年12月31日

人民幣元

差價

理部門確認的評估值作為入賬價值。

除企業合並中的或有對價及承擔的或有負債之外，當與或有事項相關的義

價格調整 - (26,689,789.39) - - (26,689,789.39) (26,689,789.39)

(1) 該義務是本公司及子公司承擔的現時義務；

東總數

東銀公寓 41,287 48,025 2012

預計負債按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數進行初始計量，並

18

資產負債表日對預計負債的賬面價值進行復核。有確鑿證據表明該賬面價

值不能反映當前最佳估計數的，按照當前最佳估計數對該賬面價值進行調

整。

22. 政府補助

支付其他與籌資活動有關的現

為貨幣性資產的，按照收到或應收的金額計量。政府補助為非貨幣性資產

的，按照公允價值計量；公允價值不能可靠取得的，按照名義金額計量。

與收益相關的政府補助，用於補償以後期間的相關費用或損失的，確認為

代表性的三個試點業務流程：財務報告與結算、工程項目和公司層面控制流程。通過本階段

關費用或損失的，直接計入當期損益。與資產相關的政府補助，確認為遞

延收益，在相關資產使用壽命內平均分配，計入當期損益。但按照名義金

額計量的政府補助，直接計入當期損益。

23. 租賃

上 海

他的租賃為經營租賃。

作為經營租賃承租人

前十名股東持股情況

本或當期損益，或有租金在實際發生時計入當期損益。

600642 8,265,806.00 0.11 22,964,229.00 333,540.00 -1,863,654.75

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

財務報表附註(續)

歸屬於上市公司股東的凈利潤 984,929,293.65

人民幣元

二、 重要會計政策和會計估計(續)

理，提高使用效率。同時，結合浦東新區政府的

作為經營租賃出租人

經營租賃的租金收入在租賃期內各個期間按直線法確認為當期損益，或有

租金在實際發生時計入當期損益。

24. 收入確認

收入在經濟利益很可能流入本公司及子公司、且金額能夠可靠計量，並同

時滿足下列條件時予以確認。

銷售商品收入

本公司及子公司已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方，並不

再對該商品保留通常與所有權相聯系的繼續管理權和實施有效控制，且相

司

品收入金額，按照從購貨方已收或應收的合同或協議價款確定，但已收或

應收的合同或協議價款不公允的除外；合同或協議價款的收取采用遞延方

公正、公平和誠實信用原則。堅持采購與驗收崗

提供勞務收入

於資產負債表日，在提供勞務交易的結果能夠可靠估計的情況下，按完工

百分比法確認提供勞務收入；否則按已經發生並預計能夠得到補償的勞務

4. 對子公司增資的影響 - (9,470.27) - - (9,470.27) 12,005,000.00 11,995,529.73

列條件：收入的金額能夠可靠地計量，相關的經濟利益很可能流入本公司

公司變更註冊登記地點 中國上海浦東大道 981 號

本能夠可靠地計量。本公司及子公司以已經提供的勞務占應提供勞務總量

的比例確定提供勞務交易的完工進度。提供勞務收入總額，按照從接受勞

聯合發展有 日 日

生減值的客觀證據，是指金融資產初始確認後實際發生的、對該金融資產

土地銷售收入

上海中心大廈 380,000 560,000 2014

DAIWA CAPITAL MARKETS

36

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

財務報表附註(續)

2011年12月31日

目前公司沒有需要發表實際投入情況意見的募集資金發生。

二、 重要會計政策和會計估計(續)

24. 收入確認(續)

房地產銷售收入

轉讓、銷售商品房和商業用房，在簽訂有關轉讓和銷售合同、已將商品房

中國工商銀行－諾安股票證券投資基金 5,707,826 人民幣普通股 5,707,826

入”時，確認營業收入的實現。

出租物業收入

對出租物業租金收入的確認方法，詳見附註二、23 租賃--作為經營租賃出

租人。

提供物業管理等勞務

在勞務已經提供，收到價款或取得收取價款的憑證時確認為收入。

25. 所得稅

9. 金融工具(續)

1,867,684,000 100 1,867,684,000 100

得稅費用或收益計入當期損益。

本公司及子公司對於當期和以前期間形成的當期所得稅負債或資產，按照

稅法規定計算的預期應交納或返還的所得稅金額計量。

盈餘公積 2,584,965,900.25 2,334,750,481.67

1. 同一控制下企業合並支付對

其計稅基礎的項目的賬面價值與計稅基礎之間的差額產生的暫時性差異，

審計報告(續)

各種應納稅暫時性差異均據以確認遞延所得稅負債，除非：

(1) 應納稅暫時性差異是在以下交易中產生的：商譽的初始確認，或者

具有以下特征的交易中產生的資產或負債的初始確認：該交易不是

(四)

經營效率和效果，促進公司實現發展戰略為目標，

(2) 對於與子公司、合營企業及聯營企業投資相關的應納稅暫時性差異，

該暫時性差異轉回的時間能夠控制並且該暫時性差異在可預見的未

ACCOUNT

37

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

各部門及投資企業各類主要業務和事項。同時加

2011年12月31日

人民幣元

二、 重要會計政策和會計估計(續)

25. 所得稅(續)

進長期租賃業務的同時，適時增加商業樓宇的銷售供應量；另一方面，公司還將

公司及子公司以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異、可抵扣虧損和稅

款抵減的未來應納稅所得額為限，確認由此產生的遞延所得稅資產，除非：

大眾

並且交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額或可抵扣

虧損。

主要在建項目名稱 竣工日期

陳松 男 40 17.4566 否

可預見的未來很可能轉回，且未來很可能獲得用來抵扣可抵扣暫時

性差異的應納稅所得額。

上海陸傢嘴

債，依據稅法規定，按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計

量，並反映資產負債表日預期收回資產或清償負債方式的所得稅影響。

於資產負債表日，本公司及子公司對遞延所得稅資產的賬面價值進行復

核，如果未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得

稅資產的利益，減記遞延所得稅資產的賬面價值。於資產負債表日，本公

收回投資收到的現金 47,584,089.30 192,300,261.52

稅所得額可供所有或部分遞延所得稅資產轉回的限度內，確認遞延所得稅

資產。

如果擁有以凈額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債的法定權利，且遞

利潤總額 1,252,669,301.52 1,490,866,895.30 -15.98 2,382,204,707.15

160,000 萬元，貸款利率按照同期銀行貸款基準利率計算，期限自

26. 利潤分配

本公司的現金股利，於股東大會批準後確認為負債。

所有者權益

獨立董

38

-8,890,311.02 -7,196,142.12 -914,080.37

償還債務支付的現金 5,606,500,301.00 2,475,000,000.00

公司的勞動、人事

人民幣元

上同受一方控制、共同控制的，構成關聯方。

金融資產減值

利潤

財務報表附註(續)

2011年12月31日

人民幣元

28. 會計政策和會計估計變更

會計估計變更

2011 年本公司根據第六屆董事會第二次會議決議，變更關於殘值率、壞

賬準備計提標準和投資性房地產及固定資產中房屋建築物後續支出核算

的會計政策及會計估計。

投資性房地產和房屋建築物的殘值率

朱宗巍：歷任本公司人力資源總監，現任本公司副總經理。

營業務的發展，為瞭更加客觀公正地反映本公司及子公司的財務狀況和經

占該

地產和房屋建築物的殘值率從 0%變更為 2%。

應收賬款按賬齡計提壞賬準備的計提標準

隨著本公司及子公司投資性房地產和房屋建築物資產規模的擴大以及經

營業務的發展，為瞭更加客觀公正地反映本公司及子公司的財務狀況和經

負債合計 15,167,849,629.55 11,222,248,181.03

賃 個百分點

SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA 境內上市外資

賬準備的計提標準做如下調整：1)單獨進行減值測試的，單項金額重大應

收款項的標準，由現行的人民幣 2,000 萬元，調整為人民幣 100 萬元；

2)按照賬齡計提壞賬準備的應收款項組合，計提的標準調整為：

賬齡 調整之前 調整之後

6

6-12 個月 不計提 50%

1-2 年 5% 100%

Development Co., Ltd.

計入當期損益。

40

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

財務報表附註(續)

瞭對工程建設項目變更的控制力度和及時性。

人民幣元

聯合發展有 日 日

投資活動現金流出小計 544,695,406.81 1,700,247,144.46

長期待攤費用攤銷原則

隨著本公司及子公司投資性房地產和房屋建築物資產規模的擴大以及經

營業務的發展，為瞭更加客觀公正地反映本公司及子公司的財務狀況和經

營成果，進一步提高會計信息的真實性，維持本公司及子公司一貫堅持的

謹慎原則，本公司及子公司決定將不滿足企業會計準則規定的投資性房地

五、其他綜合收益 (67,860,025.90) (102,873,356.67)

長期待攤費用攤銷原則調整為：人民幣 300 萬元，分 12 個月攤銷，無殘

值；人民幣 300 萬元至人民幣 1000 萬元(含)，分 2 年攤銷，無殘值；人

民幣 1000 萬元以上，分 3 年攤銷，無殘值。

上述會計估計變更對本公司和合並報表 2011 年度凈利潤的影響如下：

2011年 合並報表 本公司

會計估計變更前凈利潤 982,162,861.21 1,250,956,337.03

支付的各項稅費 489,821,533.85 400,359,574.19

變更壞賬準備計提標準的影響數 (1,876,297.46) (1,368,104.65)

稅務登記號碼 310046527299021

會計估計變更後的凈利潤 983,987,025.41 1,251,077,092.90

29. 重大會計判斷和估計

編制財務報表要求管理層作出判斷和估計，這些判斷和估計會影響收入、

部控制的監管力度，不斷完善提升公司防范風險

這些估計的不確定性所導致的結果可能造成對未來受影響的資產或負債

的賬面金額進行重大調整。

判斷

2011 年 3 月 10 日召開第五屆監事會第十四次會 審議公司 2010 年度報告；監事會 2010 年度工作

表所確認的金額具有重大影響的判斷：

房、商品房和庫存商品等。

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

財務報表附註(續)

2011年12月31日

人民幣元

二、 重要會計政策和會計估計(續)

29. 重大會計判斷和估計(續)

1、國傢持股

經營租賃——作為出租人

本公司及子公司就投資性房地產簽訂瞭租賃合同。本公司及子公司認為，

陳松 職工監事 離任 離職

重大風險和報酬，因此作為經營租賃處理。

青 島

【辦公物業是陸傢嘴的核心資產，其優越的地理位置以及卓越的建築品質是

方法及公司的財務狀況。

遞延所得稅資產凈額 13 338,600,273.77 193,793,694.61

大 出售

五次會議決議公告 匯報 A21 日

可供出售金融資產減值

600643 280,000.00 0.02 949,792.00 -347,267.70

變動直接計入股東權益。當公允價值下降時，管理層就價值下降作出假設

以確定是否存在需在利潤表中確認其減值損失。

陸 傢 向 上

本公司及子公司於資產負債表日對除金融資產之外的非流動資產判斷是

該項目主要為收

報告。本公司所發行的A股和B股分別於1993年6月28日和1994年11月22

高於可收回金額，即公允價值減去處置費用後的凈額和預計未來現金流量

的現值中的較高者，表明發生瞭減值。公允價值減去處置費用後的凈額，

參考公平交易中類似資產的銷售協議價格或可觀察到的市場價格，減去可

日 日

項 目

賃收入不低於人民幣 17.5 費用、貸款利息以及

42

收到其他與經營活動有關的現

財務報表附註(續)

2011年12月31日

司於 2011 年 12 月 31 日的財務狀況以及 2011 年度的經營成果和現金流

關於十四項投資性

29. 重大會計判斷和估計(續)

估計的不確定性(續)

遞延所得稅資產

瞿承康 團資產管理 副總經理 是

外幣現金流量，采用現金流量發生日的即期匯率折算。匯率變動對現金的

斷來估計未來取得應納稅所得額的時間和金額，結合納稅籌劃策略，以決

定應確認的遞延所得稅資產的金額。

6,271,633.00 5.56

本公司及子公司確認開發成本時需要按照開發項目的預算成本和開發進

度作出估計和判斷。本公司及子公司按照資產負債表日的項目狀況和市場

情況對將來可能發生的開發成本，包括土地征用及拆遷補償費、建造成本、

股東權益變動表(續)

600827 642,700.00 0.02 2,904,273.21 -1,214,958.22

權 投 有限公司 月 2 價

時，其差額將影響尚未結轉的開發產品成本。

土地增值稅

本公司及子公司的房產開發與土地開發業務需要繳納多種稅項，在計提土

地增值稅等稅金時，需要做出重大判斷，有很多交易和計算的最終稅務結

會提供的財政補

納額外稅款進行估計，並以此為基礎確認稅務負債。當房地產開發的最終

稅務結果與初始確認的稅務負債不一致時，其差額將影響當期計提的稅

金。

本期土地、房產銷

地上建築面積 總建築面積

財務報表附註(續)

火正基 男 56 5 月 17 20.9109 否

會展物業

三、 稅項

限公

比率(%)

稅種 計稅基數 稅率

企業所得稅 應納稅所得額 20%,24%,25%

營業稅 應納稅營業額 5%

城建稅 應納流轉稅額 7%,5%

土地增值稅 按土地增值稅有關條例規定 按土地增值稅有關條例規定

增值稅 應納稅銷售額 3%

註 1：納入本公司合並報表范圍子公司本年度適用的企業所得稅稅率如下：

內容合法、程序規范、全過程法律審查與監督，

上海陸傢嘴金融貿易區聯合發展有限公司 24%

控股子公司均未發現違反財務制度，隱匿收入、

上海陸傢嘴城建開發有限責任公司 24%

上海浦東陸傢嘴軟件產業發展有限公司 24%

融 發 展有限公 500.15 1.01 1.01 是 是 否

上海陸傢嘴聯合房地產有限公司 24%

上海明城酒店管理有限公司 25%

上海德勤投資發展有限公司 24%

上海陸景置業有限公司 25%

整情況

平方米，平均租金達 22,864 元/套/月，年末出租率為 91.3%；出售型的住宅物

3、對照公司制訂的《公司建設項目招投標管理辦

上海陸傢嘴商務廣場有限公司 24%

(一) 重大訴訟仲裁事項

金融資產的分類和計量

上海陸傢嘴物業管理有限公司 25%

份

上海陸傢嘴東怡酒店管理有限公司 25%

綜合收益總額 - (102,873,356.67) - 1,259,388,673.47 1,156,515,316.80

天津陸津物業服務有限公司 25%

上海純一實業發展有限公司 25%

上海佳二實業投資有限公司 25%

上海寶山陸傢嘴物業管理有限公司 25%

上海浦楊置業有限公司 24%

上海浦東陸傢嘴置業發展有限公司 24%

數量

限 公 款 利

公司變更註冊登記日期 2000 年 1 月 14 日

教育費附加 5% 應納流轉稅額

河道工程修建維護管理費 1% 應納流轉稅額

名稱 上海陸傢嘴（集團）有限公司

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

財務報表附註(續)

2011年12月31日

人民幣元

四、 合並財務報表的合並范圍

1. 子公司情況

租為開發目的之物業。“商品房”和“動遷房”是指已建成、待出售之物

通過設立或投資等方式取得的子公司

子公司全稱 子公司類型 註冊地 法人代表 業務性質 註冊資本 經營范圍 組織機構代碼

(1) 新年度經營計劃

上海陸傢嘴金融貿易區聯合發展有限公司 控股子公司 上海浦東 楊小明 房地產 52,732.82 成片土地開發房地產開發經營 607225759

上海陸傢嘴房產開發有限公司 控股子公司 上海浦東 徐而進 房地產 3,000.00 房地產開發經營 133823617

上海陸傢嘴

先進的設計理念、卓越的建築品質和完善的物業管理，專為金融機構、跨國公司

上海陸景置業有限公司 控股子公司 上海浦東 徐而進 房地產 15,000.00 房地產開發經營 660794600

2011 年，公司根據經營狀況和發展情況不斷梳理

天津陸津房地產開發有限公司 全資子公司 天津 李晉昭 房地產 80,000.00 房地產開發經營 673730673

帶責任。

停車場

上海東恒商務咨詢有限公司 全資子公司 上海浦東 李晉昭 商務咨詢 100.00 商務咨詢，企業管理，實業投資 694234900

上海東幹實業有限公司 全資子公司 上海浦東 火正基 實業投資 97.00 實業投資，資產管理，企業管理，商務服務， 698750128

咨詢

上海陸傢嘴開發大廈有限公司 全資子公司 上海浦東 李晉昭 房地產 25,946.54 批租地塊內商辦綜合樓開發經營 607339908

同上

采用權益法時，長期股權投資的初始投資成本大於投資時應享有被投資單

(2) 控股股東情況

理，商務企業咨詢，資產管理

上海純一實業發展有限公司 全資子公司 上海浦東 李晉昭 房地產 100.00 實業投資，企業管理，房地產開發，物業管 58348256-5

理，商務咨詢，金屬材料銷售，市政建設

72,228 萬。

維修，設備保養，停車場(庫)服務

45

上海陸傢嘴置業有限公

財務報表附註(續)

2011 年 2014 年

人民幣元

【陸傢嘴對高品質住宅的不懈追求，顯示著陸傢嘴的人文關懷精神。】

1. 子公司情況

本公司重要子公司的情況如下

通過設立或投資等方式取得的子公司

財務報表附註

子公司全稱

成本，按照對工程預算成本的最佳估計預提，待實際發生時沖減該項預提

上海陸傢嘴金融貿易區聯合發展有限公司 32,243.72 - 55% 55% 是 106,836.13 -

經理 日 日

日 證券報 日

上海陸傢嘴聯合房地產有限公司 5,400.00 - 33% 60% 是 12,929.30 -

上海陸景置業有限公司 15,000.00 - 78% 100% 是 3,356.18 -

目

天津陸津房地產開發有限公司 80,000.00 - 100% 100% 是 - -

上海陸傢嘴資產管理有限公司 200.00 - 100% 100% 是 - -

可供出售金融資產

(三) 股東投入和減少資本

質 份數

天津陸津物業服務有限公司 300.00 - 100% 100% 是 - -

董事會秘書 證券事務代表

其中： 境內非國

上海純一實業發展有限公司 100.00 - 100% 100% 是 - -

上海寶山陸傢嘴物業管理有限公司 50.00 - 100% 100% 是 - -

46

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

A股 上海證券交易所 陸傢嘴 600663

2011年12月31日

人民幣元

四、 合並財務報表的合並范圍(續)

1. 子公司情況(續)

朱蔚：現任本公司副總經理。

上海證券報 B43 香港 2011 年 3 月 15

子公司全稱 子公司類型 註冊地 法人代表 業務性質 註冊資本 經營范圍 組織機構代碼

(人民幣萬元)

上海陸傢嘴軟件產業發展有限公司 控股子公司 上海浦東 李晉昭 房地產 1,000.00 軟件園管理，物業管理 735423039

貸款和應收款項是指在活躍市場中沒有報價、回收金額固定或可確定的非

編制和公允列報財務報表是上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司管理

件的要求，以建立現代企業制度為目標，積極推動公司治理結構的優化，規范公司運作，以

上海陸傢嘴展覽發展有限公司 全資子公司 上海浦東 楊小明 會展 115,000.00 會展服務，實業投資，建築工程 662439389

上海陸傢嘴物業管理有限公司 全資子公司 上海浦東 李晉昭 物業管理 500.00 自有、自建房產經營，綜合管理， 13221895X

物業管理

年末實際出資 實質上構成對子公司凈投 持股 表決權 是否合 少數股東權益 少數股東權益中用於沖減

子公司全稱

(人民幣萬元) 資的其他項目餘額 比例 比例 並報表 (人民幣萬元) 少數股東損益的金額

資產減值損失/(轉回) (414,360,178.52) (7,800,000.00)

標：人 開發迪士尼和前灘項目的歷史機遇，

工作縫隙彌補好，確保工作分工調整後各項工作

上海陸傢嘴物業管理有限公司 2,069.02 - 100% 100% 是 - -

監事會會議情況 監事會會議議題

六、 公司治理結構....................................................................................................................... 22

地上建築面積 總建築面積

2011年12月31日

公司公佈瞭 14 項投資性房產的公允價值評估的結果，經評估，上述 14 項投資性房產在 2010

四、 合並財務報表的合並范圍(續)

1. 子公司情況(續)

本公司重要子公司的情況如下(續)

陸 傢

計入當期損益。預計未來現金流量現值，按照該金融資產原實際利率(即

(人民幣萬元)

上海德勤投資發展有限公司 控股子公司 上海浦東 李晉昭 房地產 4,200.00 實業投資，房地產開發經營 759596903

上海明城酒店管理有限公司 控股子公司 上海浦東 李晉昭 酒店管理 300.00 酒店管理，餐飲管理，物業管理 774329416

營情況及時地反饋給管理層，還在各項經營活動

上海浦東陸傢嘴置業發展有限公司 控股子公司 上海浦東 李晉昭 房地產 8,000.00 實業投資，項目投資，投資管理， 13382781-0

物業服務

0.25 4,748,104 -602,908 未知

建築材料、裝潢材料的銷售，綠

應收利息 - 2,914,984.72

年末實際出資 實質上構成對子公司凈投 持股 表決權 是否合 少數股東 少數股東權益中用於沖減

附註五 2011年 2010年

(人民幣萬元) 資的其他項目餘額 比例 比例 並報表 權益 少數股東損益的金額

勞務

安永華明(2012)審字第60842066_B01號

境內上市外資

展有

並取得的，以合並成本作為初始投資成本(通過多次交易分步實現非同一

資產

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

財務報表附註(續)

2011年12月31日

人民幣元

(一) 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況

2. 合並范圍變更

除附註四、3 的說明外，合並財務報表范圍與上年度一致。

3. 本年度新納入合並范圍的主體和不再納入合並范圍的主體

本年新納入合並范圍的子公司如下：

樓、陸傢嘴世紀金融廣場（原名塘東總部基地）地上部分、涵雲雅庭（即浦江鎮項目）、浦

上海證券報 B93 香港 2011 年 4 月 15

建 配 股 東

名稱 （股） 比例 （元） 科目

籌資活動現金流入小計 4,674,500,000.00 7,087,500,000.00

上海純一實業發展有限公司 97.83 (2.17)

上海寶山陸傢嘴物業管理有限公司 50.00 -

2011 年，不再納入合並范圍的子公司如下：

不納入合並日凈資產 本年初至不納入合並凈利潤

(人民幣萬元) (人民幣萬元)

度管理類、行政與人事管理類、經營管理類，共

建 配 的 子 嘴 城 17,294,104.79 15.32

商譽金額

上海浦東陸傢嘴置業發展有限公司 無

上海浦楊置業有限公司 無

2010年11月25日，上海浦東陸傢嘴置業發展有限公司召開臨時股東會並通過股

收回投資收到的現金 2,450,755,777.90 400,000,000.00

證 占該公

他 零

發展有限公司完成瞭增資並變更瞭股權登記，至此，本公司取得上海浦東陸傢嘴

入和支出

上海浦楊置業有限公司為上海浦東陸傢嘴置業發展有限公司的子公司，上海浦東

浦東金融廣場（原 SN1 項目）商鋪部分 117,505 137,195 2017

和完善公司內部控制體系，健全各項內部控制制

楊置業有限公司納入合並范圍。

49

除上述各項之外

財務報表附註(續)

601818 光 33,110,000.00 0.05 48,787,200.00 1,602,524.00 -13,721,400.00 可供

2、國有法人持股

辦公物業：

四、凈利潤 1,251,077,092.90 1,259,388,673.47

上海浦東陸傢嘴置業發展有限公司的可辨認資產和負債於購買日的公允價值和

賬面價值如下：

2011年1月5日 2011年1月5日

公允價值 賬面價值

貨幣資金 32,122,589.05 32,122,589.05

2007 年 10 月 11

應收賬款 2,400,000.00 2,400,000.00

其他應收款 126,127,558.00 126,127,558.00

防范合同風險和合同欺詐，維護公司的合法權益。

長期股權投資 52,301,966.96 15,000,000.00

固定資產 2,011,063.43 2,011,063.43

應付賬款 579,231.54 579,231.54

應交稅費 1,906,175.99 1,906,175.99

與市

遞延所得稅負債 3,616,895.44 -

147,245,523.73 99,092,870.46

FINANCIERE EDMOND DE 知

實業投資，項目投 公司註冊資本 8000 萬

業管

71,729,754.25 (註)

註：該金額包括本公司在企業合並中支付的現金人民幣14,304,000.00元，以及

真進行瞭復查和申報工作。公司本部及所屬各級

的公允價值人民幣57,425,754.25元。

職工監 2010 年 2011 年

列示如下：

2011年1月5日

至12月31日期間

營業收入 12,527,840.91

凈利潤 (1,083,107.12)

經營活動產生的現金流量凈額 27,457,123.81

投資活動產生的現金流量凈額 (24,632,687.90)

50

幣 30 億元的委托貸款，實際發生 16 億元。

28

2011年12月31日

人民幣元

籌資活動產生的現金流量凈額 (12,027,303.43)

投資活動產生的現金流量凈額 (381,086,719.04) (1,490,199,447.34)

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

潤

公司副總經理。

人民幣元

四、 合並財務報表的合並范圍(續)

在職員工總數 156

流動資產合計 15,851,551,260.16 12,443,212,894.93

下：

2011年1月5日 2011年1月5日

(2) 委托貸款情況

1. 提取法定盈餘公積 - - 125,938,867.35 (125,938,867.35) - - -

其他應收款 202,401.71 202,401.71

存貨 355,923,415.58 323,128,867.63

股後，現本公司註冊資本為人民幣1,867,684,000.00元，其中境內上市人

資產 附註十一 2011年 2010年

遞延所得稅負債 8,198,636.99 -

34,595,910.96 10,000,000.00

少數股東權益 1,729,795.55 500,000.00

三、籌資活動產生的現金流量

超出合並成本計入當期損益部分 -

(一) 凈利潤 - - - 1,191,710,282.22 1,191,710,282.22 26,003,157.78 1,217,713,440.00

註：該金額為根據評估確定的購買日之前持有的上海浦楊置業有限公司95%股權

務收支審計和內部控制檢查，幫助督促投資企業

上海浦楊置業有限公司自購買日起至本年末的經營成果和現金流量列示如下：

2011年1月5日

至12月31日期間

13.選舉賈繼鋒、嚴軍、劉鈞擔任公司第六屆監事會監事；公司經職工代表大會選舉火正基、

凈利潤 (5,042,493.26)

何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連

投資活動產生的現金流量凈額 11,044,717.28

籌資活動產生的現金流量凈額 -

52

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

19,210,945.25 元。

2011年12月31日

人民幣元

四、 合並財務報表的合並范圍(續)

5. 本年度喪失控制權的股權而減少的子公司

五、 董事、監事和高級管理人員............................................................................................... 18

上海東幹實業有限公司 2011年11月30日 成本法

享有的表 不再成為

現凈值的，計提存貨跌價準備，計入當期損益。如果以前計提存貨跌價準

產減值政策考慮長期投資是否減值。

2、公司是否披露審計機構出具的財務報告內部控制審計報告：否

單位：元 幣種：人民幣

100%股權，處置日為2011年11月30日。故自2011年11月30日起，本公司不

再將上海東幹實業有限公司納入合並范圍。上海東幹實業有限公司的相關財

資股

2011年11月30日 2010年12月31日

賬面價值 賬面價值

截止本報告期末公司無其他持股在百分之十以上的法人股東。

流動負債 80.03 87.26

酒店物業

限 公 權

剩餘股權的公允價值 949,802.48

處置損益 -

負債及股東權益總計 21,477,903,778.08 19,285,445,407.33

聯合發展有 日 日

應收股利 - 500.00

直接費用的直接計入開發成本；需在各地塊間分攤的費用，按受益面積分

鉆石大廈 39,202 49,174 2009

2011 年，經董事會審議、股東大會通過，公司接受控股股東向公司提供的總額不超過人民

陸傢嘴世紀金融廣場（原塘東總部基地） 300,000 460,000 2014

(三) 董事、監事、高級管理人員報酬情況

財務報表附註(續)

2011年12月31日

司監事會副主席、本公司監事會主席。

五、 合並財務報表主要項目註釋

委托貸款合同簽署之日起一年。

2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日

外幣金額 折算率 人民幣金額 外幣金額 折算率 人民幣金額

現金

人民幣 472,534.90 639,863.72

參與合並的企業在合並前後不受同一方或相同的多方最終控制的，為非同

(三) 陳述董事會對公司會計政策、會計估計變更的原因及影響的討論結果

包括已出租的土地使用權、租持有並準備增值後轉讓的土地使用權以及已

上海陸傢嘴（集團）有限公司 1,076,556,437 人民幣普通股 1,076,556,437

美元 515,471.49 6.3009 3,247,934.31 545,830.14 6.6227 3,614,869.26

負債。

其他貨幣資金

11. 存貨

中國註冊會計師審計準則的規定執行瞭審計工作。中國註冊會計師審計準則要求

銀行活期存款按照銀行活期存款利率取得利息收入。短期定期存款的存款期分為 7

天至 3 個月不等，依本公司及子公司的現金需求而定，並按照相應的銀行定期存款

份 資產

減(%) 減(%) 增減（%）

應收賬款並不計息。應收賬款的賬齡分析如下：

2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日

0-6 個月 28,335,055.63 5,735,756.49

6-12 個月 10,969.95 -

1-2 年 61,169.14 19,943.64

2-3 年 - -

金融貿易區 2010 年 7 月 18 2011 年 8 月 31

稅務登記號碼 310046527299021

減：壞賬準備 466,654.12 400,997.18

28,340,540.60 5,754,702.95

公司已建立瞭一系列較完善的內部制度，包括《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、

本年減少

年初數 本年計提 轉回 轉銷 年末數

2011 年 400,997.18 66,654.12 997.18 - 466,654.12

54

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

財務報表附註(續)

的影響 - (1,049,657,200.00) - - (1,049,657,200.00) - (1,049,657,200.00)

人民幣元

2010 年 457,219.64 256,129.66 - 312,352.12 400,997.18

55

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

財務報表附註(續)

2011年12月31日

增加 1.60

五、 合並財務報表主要項目註釋(續)

2. 應收賬款(續)

9

2011 年 12 月 31 日

賬面餘額 壞賬準備

金額 比例 金額 比例

單項金額重大並單項計提

公司變更註冊登記地點 中國上海浦東大道 981 號

按組合計提壞賬準備 28,407,194.72 98.61% 66,654.12 14.28%

單項金額不重大但單項計

提壞賬準備 400,000.00 1.39% 400,000.00 85.72%

28,807,194.72 100.00% 466,654.12 100.00%

2010 年 12 月 31 日

賬面餘額 壞賬準備

持有無限售條件股份的

單項金額重大並單項計提

壞帳準備 - - - -

按組合計提壞賬準備 5,755,700.13 93.50% 997.18 0.25%

1、公司是否披露內部控制的自我評價報告：否

提壞賬準備 400,000.00 6.50% 400,000.00 99.75%

方 類型 內容 價格 價格 格差

單項金額不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款為：

除瞭原有的協同辦公信息系統（OA）、金蝶會計

榮成房款 400,000.00 400,000.00 100.00% 無法收回

按組合計提壞賬準備

2011年12月31日

賬面餘額

本年度公司無托管事項。

0-6 個月(含 6 個月) 28,335,055.63 99.75% -

6-12 個月 10,969.95 0.04% 5,484.98

嘴東

(五) 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況？

56

1、 公司主營業務及其經營狀況

財務報表附註(續)

每股經營活動產生的現金流量凈額（元／

信 發 份有限公 月 1 價

附註十一 2011年 2010年

2. 應收賬款(續)

短期借款 4,049,500,000.00 5,277,500,000.00

2010 年 12 月 31 日

賬面餘額

經營活動現金流出小計 3,917,887,202.27 3,843,345,102.57

0-6 個月(含 6 個月) 5,735,756.49 99.65% -

6-12 個月 - - -

1-2 年 19,943.64 0.35% 997.18

合計 166,645 206,564 -

上述應收賬款期末數中，無持有本公司 5%(含 5%)以上表決權股份的股東單位款項。

除軟件園 13 號樓

獨立董

2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日

0-6 個月(含 6 個月) 17,857,518.81 28,857,078.63

6-12 個月 2,930,167.27 2,778,699.00

第五屆董事會第十 上海證券報 B43 香港 2011 年 3 月 15

會計

3 年以上 6,940,121.04 9,913,365.27

39,983,158.44 43,738,671.10

減：壞賬準備 7,979,336.40 6,379,349.98

組織機構代碼 13221488-7

其他應收賬款壞賬準備的變動如下：

循瞭公開、公平、公正和誠實信用的原則。

員會領取報酬。公司董監事及高級管理人員（職工監事除外）報告期內

2011 年 6,379,349.98 1,936,595.62 336,609.20 - 7,979,336.40

2010 年 6,289,281.42 4,675,603.46 4,559,784.90 25,750.00 6,379,349.98

57

(五) 現金分紅政策的制定及執行情況

財務報表附註(續)

應的比例轉入當期損益。

靠地計量時，計入投資性房地產成本。否則，在發生時計入當期損益。

五、 合並財務報表主要項目註釋(續)

同上

後，實施專項的監督和檢查。2011 年審計室進行

編制合並財務報表時，子公司采用與本公司一致的的會計年度和會計政

賬面餘額 壞賬準備

城 資產

單項金額重大並單項

計提壞賬準備 6,903,614.34 17.27% 6,881,214.34 86.24%

房產銷售收入（含預收款） 土地開發、項目開

單項金額不重大但單

項計提壞賬準備 976,854.06 2.44% 976,854.06 12.24%

39,983,158.44 100.00% 7,979,336.40 100%

2010 年 12 月 31 日

LIECHTENSTEIN 9,507,900 9,507,900

審計報告

單項金額重大並單項

稀釋每股收益（元／股） 0.5274 0.6381 -17.35 0.6299

按組合計提壞賬準備 37,016,370.06 84.63% 457,877.20 7.18%

投資活動現金流入小計 2,900,081,168.28 824,399,843.66

項計提壞賬準備 6,722,301.04 15.37% 5,921,472.78 92.82%

新一屆董事會繼續加強公司治理方面的工作，根據監管層以及公司的實際情況，通過和修改

綜合收益總額 - (106,257,461.70) 1,191,710,282.22 1,085,452,820.52 23,234,344.57 1,108,687,165.09

2011 年

增加。

應收股利 4,255,441.36 -

上海

夥 企

返還 1,373,167.36 1,373,167.36 100.00% 無法收回

科目

6,903,614.34 6,881,214.34

司貢獻 關聯交 凈利潤

2011 年

賬面餘額 壞賬金額 計提比例 理由

檔案保證金 12,020.00 12,020.00 100.00% 無法收回

眾城 13F 管理處押金 46,830.60 46,830.60 100.00% 無法收回

職工借款-孫志明 75,000.00 75,000.00 100.00% 無法收回

大光明建築裝飾公司 500,688.06 500,688.06 100.00% 無法收回

明城會議中心 342,315.40 342,315.40 100.00% 無法收回

976,854.06 976,854.06

朱宗巍 男 58 5 月 18 5 月 17 54.8964 否

房。

登載年度報告的中國證監會指定網站的網址 www.sse.com.cn

2011年12月31日

人民幣元

五、 合並財務報表主要項目註釋(續)

3. 其他應收款(續)

單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的其他應收款(續)：

嘴貝

務，從那至今的 7 年間，我們堅定不移地以商業地產為主業發展，充分發揮公司

上海高泰稀貴金屬股

份有限公司 4,525,421.05 4,503,021.05 99.51% 很難收回

(二) 在股東單位任職情況

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

徐而進 董事 男 43 5 月 18 5 月 17 51.7122 否

非經常性損益項

的責任權限，形成相互制衡機制。以股東大會為

大光明建築裝飾公司 500,688.06 500,688.06 100.00% 無法收回

針對不斷變化的公司經營狀況與內控工作的新要

6,722,301.04 5,921,472.78

是

2011 年 12 月 31 日

賬面餘額

上海陸傢嘴（集團）有限公司 57.64 1,076,556,437 0 166,852,013

0-6 個月(含 6 個月) 17,857,518.81 55.62% -

6-12 個月 2,930,167.27 9.13% -

1-2 年 7,742,695.86 24.12% -

2-3 年 3,139,488.10 9.78% 14,210.00

3 年以上 432,820.00 1.35% 107,058.00

32,102,690.04 100.00% 121,268.00

2010 年 12 月 31 日

本年年初餘額 1,867,684,000.00 1,770,548,473.88 2,334,750,481.67 2,804,983,955.14 8,777,966,910.69

金額 比例 壞賬準備

0-6 個 月(含 6 個月) 28,857,078.63 77.96% -

集團采購價格信息。通過對采購系統的進一步優

1-2 年 2,125,736.90 5.74% 6,899.00

東和公寓 84,603 98,651 2009

本年度公司無承包事項。

合計 37,016,370.06 100.00% 457,877.20

59

公司資產負債表 10 - 11

購 買

2011年12月31日

人民幣元

五、 合並財務報表主要項目註釋(續)

3. 其他應收款(續)

於 2011 年 12 月 31 日，其他應收款中欠款金額前五名：

占其他應 收款

金額 賬齡 總額的比例

2011 年 2014 年

馮正權：現任上海財經大學 MBA 學院教授、本公司獨立董事。

的區域優勢、資金優勢、技術優勢以及客戶優勢，深度挖掘資產價值，使租賃性

增加 84.46

組織機構代碼 13221488-7

上海陸傢嘴動拆遷有限公司 2,000,000.00 1 年至 2 年 5.00%

15,120,155.11 37.82%

於 2010 年 12 月 31 日，其他應收款中欠款金額前五名：

占其他應 收款

歸屬於上市公司股東的

上海陸傢嘴貝斯特物業管理有限

議

上海高泰稀貴金屬股份有限公司 4,525,421.00 3 年以上 10.35%

上海陸傢嘴動拆遷有限公司 3,150,000.00 1 年以內 7.20%

上海金加園物業管理有限公司 1,270,915.78 1 年以內 2.91%

產。

公司

利息收入或費用。除減值損失及外幣貨幣性金融資產的匯兌差額確認為當

的餘額為人民幣 297 萬元。(2010 年 12 月 31 日：人民幣 5 萬元)

4. 預付款項

預付款項的賬齡分析如下：

2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日

二、 重要會計政策和會計估計(續)

0-6 個月(含

6 個月) 569,442,930.42 99.96% 1,454,919,367.63 100.00%

6-12 個月 108,200.00 0.02% - -

1-2 年 99,525.11 0.02% - -

2、 獨立董事對公司有關事項提出異議的情況

財務報表附註(續)

出讓金，金額為人民幣 5.68 億元。於 2010 年 12 月 31 日，本公司及子公司預付賬

款主要系預付浦江鎮項目的土地出讓金，人民幣 14.52 億。

元化投資，尤其是金融服務產業的股

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

軟件園 C 區 11,000 11,000 2009

主要在建項目名稱 竣工日期

人民幣元

上述預付款項期末數中，無預付本公司 5％以上(含 5％)表決權股份的股東款項。

61

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

第六屆第二次監事 上海證券報 B30 香港 2011 年 7 月 29

2011年12月31日

人民幣元

五、 合並財務報表主要項目註釋(續)

法

2011 年 12 月 31 日

管控，對規章制度和業務流程提出修訂和整改意

轉讓場地開發支出 4,237,236,437.05 3,770,000.00 4,233,466,437.05

公共建築建設支出 3,642,753,631.41 - 3,642,753,631.41

商品房建設支出 4,229,626,949.61 - 4,229,626,949.61

載於第17頁至第120頁的附註為本財務報表的組成部分

非流動負債合計 875,921,984.20 1,470,521,145.95

人民幣元

12,664,053,610.56 4,079,581.10 12,659,974,029.46

2010 年 12 月 31 日

賬面餘額 跌價準備 賬面價值

轉讓場地開發支出 4,146,880,745.94 419,570,000.00 3,727,310,745.94

單位:元 幣種:人民幣

商品房建設支出 2,494,288,408.01 - 2,494,288,408.01

動遷房 522,700,741.42 - 522,700,741.42

七、 股東大會情況簡介

庫存商品 2,050,638.31 - 2,050,638.31

10,221,399,378.10 419,570,000.00 9,801,829,378.10

轉讓場地開發支出

預計/實際 預計總投資

開工時間 竣工時間 (人民幣萬元) 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日

視市場情

陸傢嘴中心區 1990 年 況而定 580,000.00 1,037,019,256.18 1,036,864,374.50

以及陸傢嘴金融

視市場情

股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更台中月子中心評價前股票簡稱

(四) 利潤分配 - - - - - - -

竹園商貿區 1992 年 況而定 107,392.63 317,506,843.52 317,506,843.52

視市場情

其他 1995 年 況而定 - 27,006,788.10 26,896,268.10

4,237,236,437.05 4,146,880,745.94

司、

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

財務報表附註(續)

2011年12月31日

訂立、合同談判、合同文本草擬和法律審查、合

五、 合並財務報表主要項目註釋(續)

未

公共建築建設支出

公司為公司出具的標準無保留意見的審計報告是客觀的。

開工時間 竣工時間 (人民幣萬元) 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日

裡城虧損 6674 萬。

1、有法定代表人、主管會計工作的公司負責人、會計機構負責人蓋章的會計報表。

康杉路廠房改造 2007 年 待定 待定 50,407,401.06 50,029,852.67

金橋德勤園區(德勤公

司項目) 2008 年 2014 年 26,299.00 99,329,286.17 97,171,286.17

券股份有限公司

司項目) 2011 年 2014 年 57,143.00 161,185,633.57 157,203,928.25

陸傢嘴世紀金融廣場 2008 年 2014 年 147,181.45 1,194,648,636.30 582,749,358.66

陸傢嘴基金大廈 2006 年 2011 年 36,247.84 - 234,970,547.43

竹園 2-13-4/5 地塊項

售收入增加。

陸傢嘴投資大廈 2007 年 2011 年 38,273.50 - 209,846,063.94

竹園綠地配套用房 2008 年 2011 年 7,894.41 - 65,889,639.41

浦東金融廣場 2011 年 2018 年 360,000.00 60,229,433.95 9,593,129.99

軟件園 11 號樓 2005 年 2012 年 72,225.40 455,172,954.87 336,591,665.17

軟件園 12 號樓 2005 年 2012 年 22,290.74 137,812,628.31 98,901,584.40

軟件園 13 號樓 2011 年 2014 年 24,685.77 74,871,193.19 -

益

3,642,753,631.41 3,016,414,776.14

合計 / / / / / 45,802 33,802 / 610.3365 /

投資大廈、竹園綠地配套用房及鉆石大廈從公共建築建設支出完工轉入投資性房地

徐而進 （集團）有限 副總經理 否

建設支出完工轉入投資性房地產)。

商品房建設支出

日 日

開工時間 竣工時間 (人民幣萬元) 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日

東和公寓 2005 年 12 月 2012 年 79,075.84 46,984,144.63 73,922,787.50

流動資產

內部控制基本規范》為標準，已經初步建立瞭符合公司經營特點和企業文化的內部控制體系

服 務 國泰君安 2011 市

浦江涵雲雅庭 2011 年 11 月 2012 年 242,591.00 1,596,182,499.65 2,225,000.00

4,229,626,949.61 2,494,288,408.01

63

企業的投資成本 置業發展有限公

財務報表附註(續)

2011年12月31日

人民幣元

五、 合並財務報表主要項目註釋(續)

董事長致辭

商品房建設支出(續)

本年東和公寓、天津河濱花苑教師公寓和天津惠靈頓國際學校從商品房建設支出完

稱 貼

元的商品房建設支出完工轉入投資性房地產)。於2011年12月31日，期末存貨餘額

應交稅費 19 785,442,883.27 303,081,386.80

動遷房

2010 年 12 月 31 日 本年增加 本年減少 2011 年 12 月 31 日

愛法新城一(2)期 179,741,973.58 - 58,412,724.53 121,329,249.05

愛法新城二期 84,864,968.99 64,862.00 27,823,924.41 57,105,906.58

公司歷來註重內部控制制度建設，以規避運營風險和戰略風險。公司及下屬子公司以《企業

唐鎮綠波新城 12,474,140.00 - 303,905.00 12,170,235.00

三林新村配套商品房 103,465,463.00 - 93,408,086.89 10,057,376.11

大華配套商品房 46,268,415.00 - 14,931,150.00 31,337,265.00

錦繡華城 24,089,067.80 2,122,025.20 21,967,042.60

龔路新城 1,123,465.00 - - 1,123,465.00

濰坊新村 10,874,321.50 - - 10,874,321.50

閔浦新苑四村 - 381,191,085.58 260,887,108.77 120,303,976.81

合並現金流量表(續)

522,700,741.42 381,255,947.58 477,392,139.75 426,564,549.25

商品房

竣工時間 2010 年 12 月 31 日 本年增加 本年減少 2011 年 12 月 31 日

項全過程的內部控制制度。使內部控制體系完整、

年平花苑 2001 年 1,184,263.31 - - 1,184,263.31

在營項目名稱 竣工日期

金楊公寓 1997 年 485,257.76 - - 485,257.76

陸傢嘴花園一期 2000 年 12,150,320.10 - - 12,150,320.10

北艾路商鋪 2010 年 12,453,107.66 - - 12,453,107.66

中央公寓 2005 年 - 72,301,140.89 117,562.87 72,183,578.02

其他應收款 1 1,322,375,608.27 196,376,192.78

榮城花園 1997 年 3,706,539.50 - - 3,706,539.50

39,064,068.28 87,147,289.87 702,847.87 125,508,510.28

流動負債

本年減少額

年初賬面餘額 本年計提額 轉回 轉銷 年末賬面餘額

2011 419,570,000.00 309,581.10 415,800,000.00 - 4,079,581.10

2010 427,370,000.00 - 7,800,000.00 - 419,570,000.00

長期資產支付的現金 433,787,911.41 318,354,285.22

0

凈利潤

金融資產的一部分)：

人民幣元

五、 合並財務報表主要項目註釋(續)

6. 可供出售金融資產

第三次會議 28 日 證券報 日

3. 對股東的分配 - - - (280,152,600.00) (280,152,600.00)

可供出售權益工具 551,868,907.27 663,218,142.11

陸傢嘴投資大廈 33,841 43,490 2011

於 2011 年 12 月 31 日本公司及子公司持有的可供出售權益工具明細如下：

股票名稱 年末持股數 年末公允價值

浙報傳媒 396,000.00 5,710,320.00

申能股份 5,003,100.00 22,964,229.00

到鉆交所扶持資

2011 年 5 月 18 日召開第六屆監事會第一次會議 選舉監事會主席、副主席；聘任監事會秘書

交通銀行 7,319,985.00 32,793,532.80

光大銀行 16,940,000.00 48,787,200.00

豫園商城 3,673,163.00 30,781,105.94

新黃埔 86,400.00 616,032.00

愛建股份 148,405.00 949,792.00

友誼股份 255,433.00 2,904,273.21

本 年

於 2010 年 12 月 31 日本公司及子公司持有的可供出售權益工具明細如下：

股票名稱 年末持股數 年末公允價值

招商銀行 25,839,416.00 331,002,918.96

申能股份 3,335,400.00 25,449,102.00

白貓股份 396,000.00 2,882,880.00

81,346,589.52 72.06

交通銀行 6,654,532.00 36,466,835.36

光大銀行 16,940,000.00 67,082,400.00

礎。

總經理、黨委書

新黃埔 86,400.00 779,328.00

愛建股份 148,405.00 1,412,815.60

申 可供

65

陸傢嘴目前通過其全資子公司-上海陸傢嘴展覽有限公司與德國展覽公司合

資 基 2255295 股 日 格

2011年12月31日

根據公司《信息披露事務管理制度》規定，由於有關人員的失職，導致信息披露違規，給公

五、 合並財務報表主要項目註釋(續)

對於在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資，

2011年12月31日 2010年12月31日

債券投資 10,000,000.00 10,000,000.00

減：持有至到期投資減值準備 - 10,000,000.00

司財務部每月編制管理報表，並報送公司管理層

3.公司 2010 年度財務決算報告；

本年減少額

年初賬面餘額 本年計提額 轉回 轉銷 年末賬面餘額

2011 10,000,000.00 - 10,000,000.00 - -

2010 10,000,000.00 - - - 10,000,000.00

財務部門，建立瞭

2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日

賬面餘額 減值準備 賬面餘額 減值準備

合營企業 1,543,634,597.57 - 1,522,682,271.25 -

向關聯方提供資金 關聯方向上市公司提供資金

其他 324,620,675.49 65,639,105.22 238,392,396.59 65,639,105.22

脈 資產

66

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

確保公司運行安全。

2011年12月31日

人民幣元

五、 合並財務報表主要項目註釋(續)

陸傢嘴金融服務廣場裙樓（軟件園 11 號樓裙樓） 6,999 6,999 2010

對合營企業和聯營企業的投資

被投資單位名稱 企業類型 註冊地 法人代表 業務性質 註冊資本 組織機構代碼

上海陸傢嘴東急不動產物業經營管理有限公司 中外合資 中國上海 楊小明 物業管理 200 萬元 672727384

上海陸傢嘴金地停車場建設管理有限公司 國內合資 中國上海 徐而進 物業管理 200 萬元 691597060

上海富都世界發展有限公司 中外合資 中國上海 毛德明 土地批租、房地產開發、房產出租 3000 萬美元 60721152-5

(三) 股東和實際控制人情況

上海浦東嘉裡城房地產有限公司 中外合資 中國上海 黃小抗 房地產開發 17,136.14 萬美元 787871941

這部分資產穩定增值的關鍵】

上海易兌外幣兌換有限公司 國內合資 中國上海 徐而進 外幣兌換 100 萬元 784798697

上海新國際博覽中心 中外合資 上海浦東 楊小明 建設、經營上海新國際博覽中心； 12150 萬美元 71092099-5

經營活動產生的現金流量凈額 1,769,381,014.58

2011年12月31日

單位：元 幣種：人民幣

資產總額 27,688,118,169.16 23,169,174,196.67 19.50 20,246,700,141.50

上海普陀陸傢嘴物業管理有限公司 國內合資 中國上海 陶建明 物業管理 100 萬元 57269108-9

陸啟耀 男 64 5 月 30 5 月 17 3 否

67

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

公司變更註冊登記地點 中國上海浦東大道 981 號

2011年12月31日

人民幣元

五、 合並財務報表主要項目註釋(續)

類別 折舊年限(年) 殘值率(%) 年折舊率(%)

對合營企業和聯營企業的投資(續)

2011 年

被投資單位名稱 年末資產總額 年末負債總額 年末凈資產總額 本年營業收入總額 本年凈利潤

的現金 738,322,330.30 496,193,334.15

上海陸傢嘴金地停車場建設管理有限公司 7,262,341.12 3,115,258.30 4,147,082.82 22,658,086.70 22,658,086.70

上海富都世界發展有限公司 822,914,381.88 449,734,905.22 373,179,476.66 114,509,079.14 53,125,687.61

上海復旦科技園股份有限公司 608,581,358.35 331,696,684.43 276,884,673.92 87,495,845.76 20,037,992.04

上海浦東嘉裡城房地產有限公司 3,798,669,393.07 2,797,879,586.39 1,000,789,806.68 320,270,437.15 (366,456,622.80)

上海中心大廈建設發展有限公司 6,090,612,057.29 573,972,076.52 5,516,639,980.77 1,340,695.00 28,987,915.86

上海易兌外幣兌換有限公司 11,375,471.67 14,078,050.30 (2,702,578.63) 7,285,692.57 1,923,561.70

5.81 5.51 5.61 5.45

管理層，並對新一屆管理層進行瞭分工。要求在

上海陸傢嘴貝斯特物業管理有限公司 33,943,135.34 17,896,708.55 16,046,426.79 55,136,547.81 2,359,236.78

上海陸傢嘴邵萬生資產管理有限公司 626,214.64 21,101.21 605,113.43 7,260,000.00 1,340.56

上海普陀陸傢嘴物業管理有限公司 1,042,097.71 40,368.00 1,001,729.71 297,380.50 1,729.71

上海綠島陽光置業有限公司 185,552,459.53 62,080,278.29 123,472,181.24 33,160,600.14 (1,801,447.37)

68

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

財務報表附註(續)

2011年12月31日

人民幣元

日

8. 長期股權投資(續)

酒店業 117,967,388.65 88,911,990.45 24.63 -21.23 -25.48

2010 年

長期資產支付的現金 197,173,848.10 199,523,148.66

2011年12月31日

第九次變更 企業法人營業執照註冊號 企股滬總字第 019040 號

上海陸傢嘴投資發展有限公司 12,503,677.07 1,500.00 12,502,177.07 - 50,539.18

上海復旦科技園股份有限公司 608,153,831.78 350,080,252.17 258,073,579.61 86,042,991.70 23,716,954.95

上海浦東嘉裡城房地產有限公司 3,514,118,626.64 1,889,874,753.25 1,624,243,873.39 - -

上海中心大廈建設發展有限公司 5,771,191,951.71 283,523,991.65 5,487,667,960.06 - 32,465,852.38

上海易兌外幣兌換有限公司 10,232,934.55 14,859,074.88 (4,626,140.33) 3,171,620.49 524,093.93

2008 年 2011 年

上海中環陸傢嘴物業管理公司 18,848,964.37 13,099,133.61 5,749,830.76 16,120,750.40 1,496,700.56

上海陸傢嘴貝斯特物業管理有限公司 31,819,894.51 13,483,704.50 18,336,190.01 49,376,849.98 4,669,528.20

上海張楊商業建設聯合發展有限公司 178,068,727.71 78,976,857.25 99,091,870.46 10,738,650.00 6,888,870.46

最初投資成本 期末賬面價值 報告期損益 核算

場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的長期股權投資，采用成本法核算。

69

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

財務報表附註(續)

陶劍雯 職工監事 離任 工作調動

銷團隊的營銷資源與營銷業績實現動態掌握與監

五、 合並財務報表主要項目註釋(續)

整留存收益。

2011 年度長期股權投資變動情況：

(3) 實際控制人情況

3、報告期內無業績預告修正情況

文匯報 B4 日

合營及聯營企業

上海陸傢嘴東急不動產物業經營管

應付職工薪酬 18 129,799,599.64 117,147,494.35

對原有的《公司建設項目采購管理辦法》進行修

限公司 1,000,000.00 1,192,406.00 881,135.41 2,073,541.41 50% 50% - - 173,145.15

上海富都世界發展有限公司 225,570,329.02 245,955,522.33 (749,276.62) 245,206,245.71 50% 50% - - 9,865,486.25

上海陸傢嘴投資發展有限公司 4,000,000.00 5,000,870.83 (5,000,870.83) - 0% 0% - - -

成立日期 1990 年 8 月 29 日

上海浦東嘉裡城房地產有限公司 273,446,771.08 266,896,602.25 (66,738,640.91) 200,157,961.34 20% 20% - - -

上海中心大廈建設發展有限公司 1,638,982,442.87 1,678,429,892.65 13,040,541.70 1,691,470,434.35 45% 45% - - -

上海易兌外幣兌換有限公司 2,500,000.00 2,000,000.00 (2,000,000.00) - 50% 50% - - -

上海陸傢嘴貝斯特物業管理公司 7,400,460.98 8,133,283.33 (823,460.89) 7,309,822.44 33% 33% - - 1,530,870.00

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

上海新國際博覽中心 1,031,548,268.80 1,275,534,342.92 20,690,725.55 1,296,225,068.47 50% 50% - - 85,000,000.00

上海陸傢嘴邵萬生資產管理有限公

司 300,000.00 300,429.08 1,454.21 301,883.29 45% 50% - - -

9.公司 2011 年度董事、監事薪酬預算的議案；

上海陸傢嘴房地產經紀有限公司 300,000.00 929,544.50 (929,544.50) - 0% 0% - - -

上海普陀陸傢嘴物業管理有限公司 490,000.00 - 490,847.56 490,847.56 49% 49% - - -

上海綠島陽光置業有限公司 4,500,000.00 - 15,825,738.24 15,825,738.24 15.3% 30% - - -

合營及聯營企業小計 3,280,956,495.89 3,604,972,605.61 (87,957,243.33) 3,517,015,362.28 - - 97,229,115.07

扣除非經常性損益後的加權平均凈資產

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

財務報表附註(續)

載於第17頁至第120頁的附註為本財務報表的組成部分

人民幣元

個百分點

8. 長期股權投資(續)

2011 年度長期股權投資變動情況：

2011 年 2014 年

被投資單位名稱 初始投資成本 年初餘額 增減變動 年末餘額 比例 比例 減值準備 減值準備 金紅利

成本法

大眾保險股份有限公司 35,112,000.00 35,112,000.00 - 35,112,000.00 2.64% 2.64% 22,331,119.31 - -

25

公司 43,724,527.92 43,724,527.92 106,378,278.90 150,102,806.82 0.57% 0.57% 38,862,263.96 - 3,955,224.80

國泰君安投資管理股份

現場結合通訊方式召開會議次數 0

上海陸傢嘴動拆遷有限

上海證券報 B10 香港 2011 年 1 月 27 在首頁“個股查詢”中輸入

上海光通信發展股份有

限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 (20,000,000.00) - 0% 0% - - 816,640.16

等有形和無形資

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

公司 16,500,000.00 16,500,000.00 - 16,500,000.00 10% 10% - - -

上海東城商都實業公司 1,500,000.00 1,500,000.00 - 1,500,000.00 30% 30% 1,500,000.00 - -

二、 重要會計政策和會計估計(續)

司 104,565,200.00 104,565,200.00 - 104,565,200.00 9.58% 17.42% - - -

上海陸傢嘴商業建設有

限公司 3,500,000.00 3,500,000.00 - 3,500,000.00 35% 35% - - -

上海陸傢嘴金磐物業管

多元化投資的有益嘗試。

2、 公司股份總數及結構的變動情況

合計 3,519,348,892.48 3,843,365,002.20 (1,728,964.43) 3,841,636,037.77 65,639,105.22 - 102,169,970.54

71

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

財務報表附註(續)

2011年12月31日

人民幣元

註：公司合並報表范圍員工人數 1,968 人。

浦東金融廣場（原 SN1 項目）辦公部分 183,420 316,740 2017

2010 年度長期股權投資變動情況：

公司年度報告備置地點 中國上海峨山路 101 號 1 號樓

被投資單位名稱 初始投資成本 年初餘額 增減變動 年末餘額 比例 比例 準備 減值準備 金紅利

權益法

合營及聯營企業

上海陸傢嘴穴吹物業經營管理有限公

稅務登記號碼 310046527299021

上海陸傢嘴金地停車場建設管理有限

公司 1,000,000.00 965,480.77 226,925.23 1,192,406.00 50% 50% - - -

理，沒有發現內幕交易及損害股東權益的情況。

流動負債

上海復旦科技園股份有限公司 20,000,000.00 54,120,000.27 4,743,390.99 58,863,391.26 20% 20% - - -

上海浦東嘉裡城房地產有限公司 261,025,279.00 266,896,602.25 - 266,896,602.25 20% 20% - - -

上海中心大廈建設發展有限公司 1,638,982,442.87 1,663,820,259.08 14,609,633.57 1,678,429,892.65 45% 45% - - -

上海易兌外幣兌換有限公司 2,500,000.00 - 2,000,000.00 2,000,000.00 50% 50% - - -

貝斯特物業管理 7,471,600.00 - 8,133,283.33 8,133,283.33 33% 33% - - -

上海張楊商業建設聯合發展有限公司 55,188,100.00 - 58,918,644.14 58,918,644.14 39% 39% - - -

加：投資收益 31 104,226,829.04 289,577,518.08

整情況 由公司直接領導，

上海中環陸傢嘴物業管理公司 1,470,000.00 2,960,563.96 (142,887.64) 2,817,676.32 49% 49% - - -

上海盛勤陸傢嘴辦公樓管理有限公司 4,652,811.24 4,652,811.24 (4,652,811.24) - 0% 0% - - -

維修基金的核算方法：按照國傢有關規定提取維修基金，計入相關的房產

合營及聯營企業小計 3,263,948,501.91 3,192,622,043.32 412,350,562.29 3,604,972,605.61 - - -

72

處置對上海光通

財務報表附註(續)

2011年12月31日

人民幣元

本財務報表業經本公司董事會於2012年3月12日決議批準。根據本公司章

0.57 萬，報告期內以 10638

2010 年度長期股權投資變動情況(續)：

持股 表決權 本年計提 本年現

被投資單位名稱 初始投資成本 年初餘額 增減變動 年末餘額 比例 比例 減值準備 減值準備 金紅利

成本法

衛 出售

大眾保險股份有限公司 35,112,000.00 35,112,000.00 - 35,112,000.00 2.64% 2.64% 22,331,119.31 - -

中國光大銀行股份有限

公司 33,110,000.00 33,110,000.00 (33,110,000.00) - 0.05% 0.05% - - 691,581.41

申銀萬國證券股份有限

11.選舉楊小明、李晉昭、毛德明、徐而進、瞿承康擔任公司第六屆董事會董事；

國泰君安證券股份有限

公司 9,077,905.23 9,077,905.23 (9,077,905.23) - 0.16% 0.16% - - 760,414.00

國泰君安投資管理股份

【會展物業是現代服務業的重要組成部分，是對實體經濟、旅遊產業、貿易

上海陸傢嘴動拆遷有限

責任公司 2,500,000.00 2,500,000.00 - 2,500,000.00 25% 25% - - -

上海光通信發展股份有

限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 - 20,000,000.00 10% 10% - - 538,448.51

其他流動負債 12,000.00 1,540,590.00

上海張江創業投資有限

公司 16,500,000.00 16,500,000.00 - 16,500,000.00 10% 10% - - -

上海東城商都實業公司 1,500,000.00 1,500,000.00 - 1,500,000.00 30% 30% 1,500,000.00 - -

同上

司 104,565,200.00 104,565,200.00 - 104,565,200.00 9.58% 17.42% - - -

上海陸傢嘴商業建設有

允反映瞭上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司2011年12月31日的合並及公

上海陸傢嘴金磐物業管

理有限公司 150,000.00 150,000.00 - 150,000.00 15% 15% - - -

其他企業小計 318,390,501.82 318,390,501.82 (79,998,105.23) 238,392,396.59 65,639,105.22 - 8,884,528.09

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

73

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

財務報表附註（續）

權益法確認浦東嘉

人民幣元

求對內控制度進行修訂和完善。使內部控制逐步

9. 投資性房地產

采用成本模式進行後續計量：

2011 年

年初數 本年增加 本年減少 年末數

原價

交易 被出售資 出售 出售價 該資產為 易（如 售 產權 債務 利潤占 聯

非流動資產處置 資產損失人民幣

金和利息計提的

累計折舊和累計攤銷

房屋及建築物 660,591,134.46 386,140,207.80 35,661,560.06 1,011,069,782.20

土地使用權 24,198,878.13 2,675,348.75 - 26,874,226.88

684,790,012.59 388,815,556.55 35,661,560.06 1,037,944,009.08

賬面凈值

新國際博覽中心（1-8 期） 200,000 200,000 2011

土地使用權 73,007,010.44 70,331,661.69

金 - -

減值準備

房屋及建築物 6,871,962.52 6,871,962.52

土地使用權 - -

王輝：歷任本公司辦公室副主任，現任本公司辦公室主任、職工監事。

賬面價值

房屋及建築物 5,454,221,931.67 6,522,478,718.32

土地使用權 73,007,010.44 70,331,661.69

資 所涉 所涉 該資產

本年原值為人民幣 1,403,937,301.15 元的房屋改造為出租，於改變用途之日起，

合作備忘錄的公告

泰 康

1,094,980,214.97 元的投資性房地產產證尚在辦理中。

74

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

財務報表附註（續）

2011年12月31日

與關聯債權債務有關的承諾 無

五、 合並財務報表主要項目註釋(續)

9. 投資性房地產(續)

采用成本模式進行後續計量(續)：

2010 年

年初數 本年增加 本年減少 年末數

原價

房屋及建築物 4,898,909,947.45 1,241,555,872.99 18,780,791.79 6,121,685,028.65

土地使用權 97,205,888.57 - - 97,205,888.57

4,996,115,836.02 1,241,555,872.99 18,780,791.79 6,218,890,917.22

累計折舊和累計攤銷

房屋及建築物 397,488,787.40 263,129,778.66 27,431.60 660,591,134.46

土地使用權 21,486,546.28 2,712,331.85 - 24,198,878.13

418,975,333.68 265,842,110.51 27,431.60 684,790,012.59

賬面凈值

房屋及建築物 4,501,421,160.05 5,461,093,894.19

KONG LTD - CLIENTS ACCOUNT 股

4,577,140,502.34 5,534,100,904.63

招 可供

文匯報 B3 日

土地使用權 - -

（M2） （M2）

賬面價值

已計提的存貨跌價準備金額內，將以前減記的金額予以恢復，轉回的金額

土地使用權 75,719,342.29 73,007,010.44

4,570,268,539.82 5,527,228,942.11

2010 年原價為人民幣 1,222,187,760.81 元的房屋改造為出租，於改變用途之日起，

自存貨轉入投資性房地產核算。

本公司財務總監。

股份 格

財務報表附註（續）

2011年12月31日

人民幣元

五、 合並財務報表主要項目註釋(續)

資企業的各類經營活動以及財務活動的真實性、

主要在營項目名稱 竣工日期

電子信箱 invest@ljz.com.cn invest@ljz.com.cn

整情況 經營的能力，對控

渣打銀行大廈 387,210,282.10 318,903,389.34 - 16,172,043.36 84,478,936.12 - 302,731,345.98

四、凈利潤 983,987,025.41 1,217,713,440.00

限公司次級債本

營業稅金及附加 895,972,364.94 137,043,261.77

長鑫大廈 7,370,703.46 5,350,584.66 - 376,724.82 2,396,843.62 - 4,973,859.84

燕喬大廈 15,088,548.00 11,776,698.82 - 801,408.54 4,113,257.72 - 10,975,290.28

關聯方 關聯關系

楊小明 （集團）有限 2004 年 6 月 1 日 否

本年度公司無重大訴訟、仲裁事項。

軟件園 5 號樓 8,179,362.15 6,176,634.99 - 406,134.72 2,408,861.88 - 5,770,500.27

2011年12月31日

軟件園 7 號樓 65,925,028.48 50,585,631.80 - 2,726,842.28 18,066,238.96 - 47,858,789.52

和營銷業務的內部控制進行瞭檢查。

涵雲雅庭（原浦江鎮項目） 94,046 167,402 2012

六、 公司治理結構

軟件園 11 號樓 34,800,691.92 33,843,553.64 - 1,622,888.52 2,580,026.80 - 32,220,665.12

軟件園 13 號樓 - 89,708,250.83 - - - 89,708,250.83 -

二、營業利潤 1,512,944,881.69 1,539,018,899.02

和大額資金運作情況；預算管理和執行情況等。對發現的潛在問題進行深入瞭解和檢查；通

陸傢嘴花園一期 42,385,382.89 24,323,111.06 - 2,333,594.02 20,395,865.85 - 21,989,517.04

新景園二期(商鋪) 855,157.17 639,397.15 - 43,237.20 258,997.22 - 596,159.95

金流量自本公司及子公司取得控制權之日起納入合並財務報表，直至本公

加：年初現金及現金等價物餘額 462,112,249.98 177,715,181.99

向城路東方國科大廈 20,520,902.34 15,216,058.36 - 1,040,703.54 6,345,547.52 - 14,175,354.82

76

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

知

2011年12月31日

利潤目 自身的競爭優勢，抓住控股股東投資

五、 合並財務報表主要項目註釋(續)

9. 投資性房地產(續)

日 日

結

獨立的會計核算

老房子 2,500,000.00 - - - 2,500,000.00 - -

中央公寓會所 30,885,297.46 92,738,944.17 - 1,526,934.12 4,638,520.94 64,965,233.53 26,246,776.52

錦繡華城商鋪 42,332,999.65 37,923,299.48 - 2,092,343.22 6,502,043.39 - 35,830,956.26

天安保險股份有

海富花園 14,224,399.73 12,327,813.17 - 702,769.86 2,599,356.42 - 11,625,043.31

(九) 上市公司及其董事、監事、高級管理人員、公司股東、實際控制人處罰及整改情況

合並現金流量表

陸傢嘴 1885 206,042,856.72 198,277,340.64 - 7,701,661.74 15,467,177.82 - 190,575,678.90

鉆石大廈 430,565,744.24 387,618,925.46 12,682,574.01 20,175,705.09 50,439,949.86 - 380,125,794.38

金楊雲臺 31,690,084.70 27,863,621.20 - 1,941,732.86 12,771,392.34 7,003,195.98 18,918,692.36

星展銀行大廈 758,702,315.75 722,989,393.10 11,959,450.16 32,463,406.62 56,216,879.11 - 702,485,436.64

上 海 理 服

浦東大道 981 號大樓 125,035,778.11 - 125,035,778.11 91,339,045.14 91,339,045.14 - 33,696,732.97

2004 年 12 月 30 2011 年 12 月 30

陸傢嘴投資大廈 289,615,071.48 - 289,615,071.48 3,517,331.13 3,517,331.13 - 286,097,740.35

利潤

天津河濱花苑教師公

寓 25,583,882.35 - 25,583,882.35 - - - 25,583,882.35

天津惠靈頓國際學校 470,589,902.60 - 470,589,902.60 5,797,722.28 5,797,722.28 - 464,792,180.32

其他 836,098.28 730,289.60 - 41,436.30 147,244.98 - 688,853.30

嘴置

截止本報告期末至前三年，公司未有證券發行與上市情況。

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

房地產的折舊釆用年限平均法計提。投資性房地產的預計使用壽命、凈殘

下的企 (%)

年第二次臨時會議 同上

審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。

人持股

采用成本模式進行後續計量(續)：

2011 年投資性房地產跌價準備：

年初數 本年增減 年末數

眾城大廈 6,871,962.52 - 6,871,962.52

2011 年投資性房地產凈值：

年末數 年初數

其他應付款 5,702,817,070.64 3,374,905,671.33

九六廣場 289,845,982.36 305,477,034.95

錦城大廈 35,758,536.25 40,736,342.28

1.2 億元。明城大酒店配備 395 間房間，2011 年 GOP 率為 43.11%，全年出租

地上建築面積 總建築面積

燕喬大廈 10,975,290.28 11,776,698.82

軟件園 1 號樓 52,039,155.18 55,723,371.90

軟件園 2 號樓 86,442,812.43 92,562,705.39

軟件園 4 號樓 23,010,829.97 24,768,630.95

軟件園 5 號樓 5,770,500.27 6,176,634.99

軟件園 6 號樓 1,083,372.99 1,159,622.07

軟件園 7 號樓 47,858,789.52 50,585,631.80

26

軟件園 9 號樓 175,783,504.86 184,942,618.56

軟件園 10 號樓 146,291,635.09 147,764,054.82

2011年12月31日

軟件園 13 號樓 - 89,708,250.83

公司設立瞭審計室，明確瞭審計室工作重點包括

企業法人營業執照註冊號 企股滬總字第 019040 號

陸傢嘴花園一期 21,989,517.04 24,323,111.06

股 份 公司 100% 月 30 價

陸傢嘴花園二期(商鋪) 16,610,365.36 17,803,262.92

眾城大廈 22,762,835.38 24,685,352.86

向城路東方國科大廈 14,175,354.82 15,216,058.36

長期借款 656,000,000.00 960,000,000.00

實業投資，企業管 公司註冊資本 100 萬

錦繡華城商鋪 35,830,956.26 37,923,299.48

陸傢嘴商務廣場 1,638,587,101.64 1,731,801,080.79

2011 年 2014 年

擔保總額占公司凈資產的比例(%) 2.15

營工作。

陸傢嘴 1885 190,575,678.90 198,277,340.64

鉆石大廈 380,125,794.38 387,618,925.46

金楊雲臺 18,918,692.36 27,863,621.20

星展銀行大廈 702,485,436.64 722,989,393.10

陸傢嘴信息中心 53,804,733.71 56,427,651.58

浦東大道 981 號大樓 33,696,732.97 -

陸傢嘴基金大廈 332,215,380.28 -

日 日

竹園綠地配套用房 77,634,226.29 -

第六屆董事會 2011 年 5 月 18 香港文匯報 上海 2011 年 5 月 19

交易 日起至 所涉及 所涉及

其他 688,853.30 730,289.60

附註十一 2011年 2010年

78

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

財務報表附註（續）

2011年12月31日

人民幣元

五、 合並財務報表主要項目註釋(續)

該項目主要為拆

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

2010 年投資性房地產變動表：

原始成本 年初餘額 本年原值增加 本年轉入及攤銷 累計攤銷 本年凈值減少 年末餘額

采用權益法核算時，取得長期股權投資後，按照應享有或應分擔的被投資

九六廣場 345,650,120.63 297,160,152.94 24,177,730.00 15,407,137.45 40,173,085.68 453,710.54 305,477,034.95

錦城大廈 79,588,086.27 45,828,385.06 - 5,092,042.78 38,851,743.99 - 40,736,342.28

一百杉杉 13,537,908.00 10,529,484.21 - 701,965.56 3,710,389.35 - 9,827,518.65

長鑫大廈 7,370,703.46 5,732,769.30 - 382,184.64 2,020,118.80 - 5,350,584.66

燕喬大廈 15,088,548.00 12,588,884.94 - 812,186.12 3,311,849.18 - 11,776,698.82

軟件園 995,389,281.43 653,267,033.41 190,414,999.92 39,739,632.41 191,446,880.51 - 803,942,400.92

新景園一期(商鋪) 494,880.72 395,392.93 - 25,372.80 124,860.59 - 370,020.13

組織機構代碼 13221488-7

陸傢嘴花園一期 42,385,382.89 26,701,318.91 - 2,378,207.85 18,062,271.83 - 24,323,111.06

上海陸傢嘴

陸傢嘴花園二期(商鋪) 23,378,309.15 19,012,661.92 - 1,209,399.00 5,575,046.23 - 17,803,262.92

眾城大廈 44,301,979.85 33,522,263.82 - 1,964,948.44 12,744,664.47 - 31,557,315.38

向城路東方國科大廈 20,520,902.34 16,271,507.44 - 1,055,449.08 5,304,843.98 - 15,216,058.36

老房子 2,500,000.00 - - - 2,500,000.00 - -

79

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

財務報表附註（續）

2011年12月31日

資產減值損失 -424,424,775.54 -6,828,051.78 6115.90% 側地塊存貨跌價準

積極探索多元化投資，加強包括現代金融業在內的其它方向的股權投資業務。

9. 投資性房地產(續)

采用成本模式進行後續計量(續)：

2010 年投資性房地產明變動表(續)：

有法人持股

中央公寓會所 103,186,438.35 98,345,344.89 - 5,163,580.84 10,447,494.18 442,819.88 92,738,944.17

錦繡華城商鋪 42,332,999.65 40,039,948.76 - 2,116,649.28 4,409,700.17 - 37,923,299.48

單項金額重大的應收款項壞賬準備的確認標準

海富花園 14,224,399.73 13,039,033.13 711,219.96 1,896,586.56 - 12,327,813.17

東和公寓 444,335,918.31 219,305,932.07 216,272,798.85 12,423,213.89 21,180,401.28 - 423,155,517.03

金橋創科園 198,959,301.07 187,419,942.71 5,625,492.54 9,728,551.90 15,642,417.72 - 183,316,883.35

陸傢嘴 1885 206,042,856.72 205,680,276.02 362,580.70 7,765,516.08 7,765,516.08 - 198,277,340.64

鉆石大廈 417,883,170.23 426,794,702.39 - 21,318,947.16 30,264,244.77 17,856,829.77 387,618,925.46

個百分點

組織機構代碼 13221488-7

陸傢嘴信息中心 56,901,833.53 - 56,901,833.53 474,181.95 474,181.95 - 56,427,651.58

其他 836,098.28 - 836,098.28 105,808.68 105,808.68 - 730,289.60

11. 存貨(續)

買賣金融資產，是指按照合同條款的約定，在法規或通行慣例規定的期限

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

財務報表附註（續）

2011年12月31日

人持股

10

9. 投資性房地產(續)

采用成本模式進行後續計量(續)：

2010 年投資性房地產跌價準備

工作佈置，對於去年"小金庫"專項治理今年又認

眾城大廈 6,871,962.52 - 6,871,962.52

投資性房地產凈值

年末數 年初數

尹燕德 獨立董事 聘任

九六廣場 305,477,034.95 297,160,152.94

錦城大廈 40,736,342.28 45,828,385.06

二、 重要會計政策和會計估計(續)

長鑫大廈 5,350,584.66 5,732,769.30

燕喬大廈 11,776,698.82 12,588,884.94

軟件園 803,942,400.92 653,267,033.41

司 對

B5-4 地塊(水族館用地) 73,007,010.44 75,719,342.29

董事長：楊小明

資"這一金融投資領域，希望依托陸傢嘴金融城的發展，抓住歷史性機遇與陸傢嘴金融城共

陸傢嘴花園二期(商鋪) 17,803,262.92 19,012,661.92

限公

向城路東方國科大廈 15,216,058.36 16,271,507.44

出租率為 55.23%。

錦繡華城商鋪 37,923,299.48 40,039,948.76

陸傢嘴商務廣場 1,731,801,080.79 1,823,431,626.90

海富花園 12,327,813.17 13,039,033.13

東和公寓 423,155,517.03 219,305,932.07

金橋創科園 183,316,883.35 187,419,942.71

有 限 股權 日 格

鉆石大廈 387,618,925.46 426,794,702.39

電子信箱 invest@ljz.com.cn

星展銀行大廈 722,989,393.10 -

陸傢嘴信息中心 56,427,651.58 -

應付職工薪酬 22,477,222.32 3,337,415.62

5,527,228,942.11 4,570,268,539.82

81

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

軟件園 8 號樓 29,214 32,664 2007

對子公司、合營企業、聯營企業的長期股權投資減值測試方法及減值準備

10,858,550,461.80 10,282,129,372.31 5.61 10,173,424,417.34

五、 合並財務報表主要項目註釋(續)

10. 固定資產

上海證券報 B20 香港 2011 年 9 月 22

存貨,年底餘額主要

原值

采用權益法核算的長期股權投資，在處置時將原計入股東權益的部分按相

機器設備 6,845,868.64 269,131.40 - 7,115,000.04

運輸工具 6,978,516.09 3,034,730.19 3,093,514.95 6,919,731.33

計算機及電子設備 8,458,629.37 348,215.00 158,189.00 8,648,655.37

辦公設備 5,320,993.97 419,500.00 33,442.40 5,707,051.57

分析法對應收賬款和其他應收款計提壞賬準備比例如下：

累計折舊

房屋及建築物 294,749,730.81 49,425,682.47 90,388,592.84 253,786,820.44

機器設備 3,096,781.60 257,595.90 - 3,354,377.50

運輸工具 5,580,190.11 2,094,519.47 3,059,259.69 4,615,449.89

計算機及電子設備 6,057,197.19 2,316,763.62 154,068.75 8,219,892.06

辦公設備 4,619,079.07 279,441.56 - 4,898,520.63

314,102,978.78 54,374,003.02 93,601,921.28 274,875,060.52

賬面價值

4、對於上市公司以及其投資企業的銀行資金賬戶

機器設備 3,749,087.04 3,760,622.54

運輸工具 1,398,325.98 2,304,281.44

2. 凈資產收益率和每股收益 2

辦公設備 701,914.90 808,530.94

477,186,030.39 514,268,395.65

本年度，本公司購買子公司上海陸傢嘴置業有限公司原值為人民幣

4,560,967.00 元的固定資產納入合並范圍。

82

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

1,628.32 1,149.20 否 是 否 1.17

監事會認為，2011 年公司財務行為嚴格遵守瞭國傢相關法律法規和公司財務管理制度，公

二、 重要會計政策和會計估計

五、 合並財務報表主要項目註釋(續)

10. 固定資產(續)

億元的土地增值稅的清算額，很好地履行瞭上市公司的納稅義務。此次土地增值稅的清算對

年初賬面餘額 本年增加 本年減少 年末賬面餘額

原值

房屋及建築物 501,821,821.20 262,699,278.11 836,098.21 763,685,001.10

投資活動產生的現金 購買資產減少，從

運輸工具 8,208,167.99 307,591.47 1,537,243.37 6,978,516.09

團)有 股東 商品 有 限

2011 年 10 月 28 日召開第六屆監事會第三次會議 審議公司 2011 年三季度報告

529,310,372.57 265,537,852.72 3,559,216.12 791,289,009.17

累計折舊

房屋及建築物 254,503,913.89 40,309,694.98 63,878.06 294,749,730.81

2011 年度，公司共召開瞭 5 次定期董事會以及 2 次臨時董事會，共審議通過瞭 43 項決議，

運輸工具 6,044,154.88 1,002,834.79 1,466,799.56 5,580,190.11

計算機及電子設備 4,030,029.31 2,290,861.01 263,693.13 6,057,197.19

辦公設備 4,088,368.81 800,647.54 269,937.28 4,619,079.07

271,756,542.31 44,496,882.28 2,150,445.81 314,102,978.78

念，將基本規章的制定作為一項基本工作來落實。

房屋及建築物 247,317,907.31 468,935,270.29

公司的法定中文名稱 上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

運輸工具 2,164,013.11 1,398,325.98

6 個月至 1 年 50% 50%

辦公設備 331,756.56 701,914.90

257,553,830.26 477,186,030.39

覽發

2011年

海陸傢嘴(集團)有限公司和上海國際信托投資公司。

DE ROTHSCHILD

公司

4月27日經上海市人民政府以滬建經(92)第366號文批準設立，發起人為上

其他 - 479,600.00 - 479,600.00

(四) 利潤分配 - - - -

累計攤銷

非專利技術費 900,000.00 100,000.00 - 1,000,000.00

車位專用權 101,250.00 15,000.00 - 116,250.00

其他 - - - -

資產 附註五 2011年 2010年

賬面價值

非專利技術費 100,000.00 -

九、 監事會報告........................................................................................................................... 35

2004 年陸傢嘴提出要以商業地產的投資開發和長期經營作為自己的主營業

148,750.00 513,350.00

83

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

財務報表附註（續）

營業收入 4,165,872,451.54 2,753,549,984.67 51.29%

此外，隨著浦東二次創業的不斷深入，國際旅遊度假區以及後世博板塊等多

五、 合並財務報表主要項目註釋(續)

11. 無形資產(續)

公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

年初賬面餘額 本年增加 本年減少 年末賬面餘額

軟件園 5 號樓 1,393 1,393 1996

嘴 市 限 公

車位專用權 150,000.00 - - 150,000.00

公司變更註冊登記日期 2007 年 6 月 18 日

其他應付款 22 5,713,074,711.98 3,331,661,560.73

單位：元 幣種：人民幣

車位專用權 86,250.00 15,000.00 - 101,250.00

886,250.00 115,000.00 - 1,001,250.000

賬面價值

非專利技術費 200,000.00 100,000.00

(2) 主營業務分地區情況

本期 15 億土地預付

監事會認為，2011 年公司嚴格依法運作，各項決策合法有效，公司內控制度進一步完善，

2011年

年初餘額 本年增加 本年攤銷 轉投資性房地產 年末餘額

（1） 提高經營的效率和效果；

房 交

86,659,845.54 - 6,348,275.68 57,802,900.11 22,508,669.75

期損益外，可供出售金融資產的公允價值變動作為其他綜合收益於資本公

年初餘額 本年增加 本年攤銷 其他減少 年末餘額

軟件費 551,200.00 - 551,200.00 - -

裝修費 57,982,307.20 30,522,669.09 4,321,362.01 - 84,183,614.28

高爾夫會員證 2,800,000.00 - 323,768.74 - 2,476,231.26

61,333,507.20 30,522,669.09 5,196,330.75 - 86,659,845.54

調整項目變更申請的相關制度規定，有效地提高

我們遵守中國註冊會計師職業道德守則，計劃和執行審計工作以對財務報表是否

財務報表附註（續）

證券 市場價

人民幣元

本年度報告公佈

13. 遞延所得稅資產凈額

已確認的遞延所得稅資產和負債

2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日

遞延所得稅資產：

14.第六屆董事會獨立董事津貼的議案。

萬元，獨資持有。

預提費用 44,886,331.38 44,886,331.38

預提職工薪酬 455,208.01 333,109.53

未來可彌補虧損 10,773,258.77 5,589,700.77

未實現利潤影響數 324,419,365.52 304,333,722.85

土地增值稅 270,008,142.67 63,226,913.22

其他 37,505.10 117,161.04

667,803,546.30 556,607,494.19

第三季度季報公告 同上

建立健全並有效實施內部控制是公司董事會的責任；監事會對董事會建立與實施內部控制進

整 230,311,025.43 236,084,243.77

計入資本公積的可供出售金融資

購買日可辨認凈資產公允價值份額的差額，確認為商譽，並以成本減去累

329,203,272.53 362,813,799.58

遞延所得稅資產凈額 338,600,273.77 193,793,694.61

引起暫時性差異的資產或負債項目對應的暫時性差異

上海證券報 83 香港文 2011 年 4 月 25

資產減值準備 85,036,639.36 509,461,414.90

楊小明 否 7 5 2 0 0 否

預提費用 179,545,325.50 179,545,325.50

預提職工薪酬 1,820,832.02 1,332,438.12

未來可彌補虧損 43,093,035.07 22,358,803.10

未實現利潤影響數 1,297,677,462.09 1,255,145,091.47

土地增值稅 1,156,277,675.67 252,907,652.87

其他 150,020.41 468,644.13

2,747,486,585.40 2,265,191,536.03

非同一控制企業合並公允價值調

整 921,244,101.72 944,336,975.10

85

上市公 是否為 貢獻的

財務報表附註（續）

2011年12月31日

人民幣元

計入資本公積的可供出售金融資

產公允價值調整 395,568,988.40 506,918,223.34

1,316,813,090.12 1,451,255,198.44

86

上優勢條件，加強與控股股東的聯動，憑借開發經營商業地產的成熟經驗，積極

財務報表附註（續）

證券的公允價值)與購買日之前持有的被購買方的股權的公允價值之和小

人民幣元

五、 合並財務報表主要項目註釋(續)

14. 資產減值準備

2011 年

本年減少額

年初數 本年計提 轉回 轉銷 年末數

壞賬準備 7,380,347.16 2,003,249.74 937,606.38 - 8,445,990.52

存貨跌價準備 419,570,000.00 309,581.10 415,800,000.00 - 4,079,581.10

2014 年

持有至到期投資減值準備 10,000,000.00 - 10,000,000.00 - -

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司全體股東：

投資性房地產減值準備 6,871,962.52 - - - 6,871,962.52

2011 年 2014 年

園、天

資產總計 27,688,118,169.16 23,169,174,196.67

（集團）有限 控股股東 -65,000 160,000.00

壞賬準備 6,746,501.06 5,531,733.12 4,559,784.90 338,102.12 7,380,347.16

存貨跌價準備 427,370,000.00 - 7,800,000.00 - 419,570,000.00

可供出售金融資產減值準備 - - - - -

公司變更註冊登記地點 中國上海浦東大道 981 號

議。

公司秉持合法經營的原則，一直以來按照國傢稅法的有關規定，繳納包括批租項目和房產銷

制和記錄，細化瞭高風險環節的控制流程，加強

同上

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

財務報表附註(續)

2011年12月31日

人民幣元

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

小於取得投資時 司納入合並范圍，

2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日

信用借款 5,649,499,699.00 4,877,500,000.00

於2011年12月31日，上述借款的年利率為4.779%至6.56%(2010年12月31日：

4.3%至5.004%)。

16. 應付賬款

2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日

應付賬款 429,817,239.55 320,099,143.16

年末應付賬款中無持本公司 5%上(含 5%)表決權股份的股東款項。

編制本財務報表時，除某些金融工具外，均以歷史成本為計價原則。資產

2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日

預收款項 953,692,688.40 750,295,117.57

於 2011 年 12 月 31 日，賬齡超過 1 年的大額預收款項列示如下：

金額 未償還原因

百聯(集團)有限公司 422,400,000.00 項台中月子中心月子餐目工程未完成

金額為人民幣 5.68

02-04 地塊的公告 文匯報 B2 日

董事 次數 次數 自參加會

2012 年 3 月 12 日

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

財務報表附註(續)

確保公司股東利益的最大化。公司股東大會是公司的最高權力機構，董事會是公司的日常決

人民幣元

一、經營活動產生的現金流量

2014 年

中起到控制監督作用。

2011 年半年度報告 上海證券報 B30 香港 2011 年 7 月 29

浙 可供

職工福利費 - 1,378,707.73 1,377,407.73 1,300.00

社會保險費 1,262,646.22 31,903,060.82 31,712,789.57 1,452,917.47

五、現金及現金等價物凈增加額 1,215,609,126.78 284,397,067.99

工會經費和職工教育經費 2,282,744.93 1,738,501.70 1,954,059.62 2,067,187.01

個人所得稅 1.70 10,093,625.49 10,093,627.19 -

再轉回。

物業管理 337,736,197.01 299,622,593.22 11.29 13.09 11.09

上海航運中心大樓 11,198 12,120 2010

2010 年

年初數 本年增加 本年減少 年末數

接計入當期損益。在轉讓土地結轉土地開發成本時，對於尚未支付的開發

職工福利費 - 905,018.93 905,018.93 -

社會保險費 511,214.11 27,547,418.81 26,795,986.70 1,262,646.22

二、 重要會計政策和會計估計(續)

工會經費和職工教育經費 1,980,238.00 1,737,401.86 1,434,894.93 2,282,744.93

個人所得稅 23,219.57 7,318,342.94 7,341,560.81 1.70

職工獎福基金 113,804,178.60 1,529,098.26 11,791,282.60 103,541,994.26

16,226,619.21 款 人 民 幣 15,884,136.50 9,063,491.10

123,187,991.64 138,628,267.85 144,668,765.14 117,147,494.35

19. 應交稅費

2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日

增值稅 51,436.49 912.43

消除內審盲區等方面進行研究，進一步提升投資企業財務監督實效；2011 年監事會對公司

用於同 明定價 利潤的

的原

個人所得稅 3,177,724.92 3,663,764.54

(三) 基本情況簡介

港文匯報 B4 B5 日

河道管理費 222,590.39 10,268.66

出租的建築物。投資性房地產按照成本進行初始計量。與投資性房地產有

房產稅 23,402,422.91 25,523,910.95

其他 1,231.64 2,813.23

785,442,883.27 303,081,386.80

89

任期起 任期終 年初持 年末持 變動原 他關聯

財務報表附註(續)

2011年12月31日

人民幣元

是否連續

20. 應付利息

2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日

借款利息 23,270,869.30 35,041,742.47

匯報 B2 日

2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日

上海純一發展有限公司 理，房地產開發，物 100 元，報告期內投資 100

上海華商房產發展公司 26,427,720.69 -

上實投資(上海)有限公司 15,000,000.00 15,360,000.00

境外自然人 402,135.32 -

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

營業總收入 4,165,872,451.54 2,753,549,984.67 51.29 3,734,953,861.34

22. 其他應付款

2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日

其他應付款 5,713,074,711.98 3,331,661,560.73

年末其他應付款中中無欠持本公司 5%以上(含 5%)表決權股份的股東款項。

於 2011 年 12 月 31 日，其他應付款中預 提的土地開 發成本為人 民幣

合並資產負債表

地增值稅清算準備金為人民幣 722,275,592.49 元(2010 年 12 月 31 日：無)。

項目成本。

的其他應付款。

23. 長期借款/一年內到期的非流動負債

2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日

長期借款 656,000,000.00 1,205,039,900.00

一年內到期的非流動負債 533,133,300.00 -

於 2011 年 12 月 31 日，長期借款主要為本公司向交通銀行借入的人民幣

(四) 公司董事、監事、高級管理人員變動情況

主要為子公司上海陸傢嘴商務廣場有限公司向渣打銀行借入的原幣為 3,700 萬

(一) 凈利潤 - - - 1,259,388,673.47 1,259,388,673.47

周偉民 副總經理 聘任

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

Z4-2 地塊項目 700 33,700 2014

股東名稱 股份種類及數量

人

五、 合並財務報表主要項目註釋(續)

主營業務分行業情況

27

第一季度季報公告 同上

(一) 凈利潤 - - - 1,251,077,092.90 1,251,077,092.90

售房款 213,255.27 213,255.27

售後公房款 406,839.52 13,453,405.75

售後公房手續費 326,659.42 267,942.42

公司、上海陸傢嘴展覽發展有限公司、上海陸傢嘴物業管理有限公司及上海陸傢嘴貝思特物

吸養老費為征地人員補償款，用於支付安置被征用土地的人員的生活保障費

用。

2011 年金額 附註（如適用） 2010 年金額 2009 年金額

2011 年

公告 文匯報 B12-B13 日

無限售條件股份

(1)人民幣普通股 1,358,084,000.00 72.71% - 1,358,084,000.00 72.71%

(2)境內上市的外資股 509,600,000.00 27.29% - 509,600,000.00 27.29%

無限售條件股份合計 1,867,684,000.00 100.00% - 1,867,684,000.00 100.00%

付的現金凈額 - 1,767,826,900.00

2010 年

年初數 比例 本年變動 年末數 比例

程》、《審計委員會工作細則》等。

(1)人民幣普通股 1,358,084,000.00 72.71% - 1,358,084,000.00 72.71%

(2)境內上市的外資股 509,600,000.00 27.29% - 509,600,000.00 27.29%

（%）

1,867,684,000.00 100.00% - 1,867,684,000.00 100.00%

91

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

財務報表附註(續)

2011年12月31日

人民幣元

載於第17頁至第120頁的附註為本財務報表的組成部分

26. 資本公積

2011 年

年初數 本年增加 本年減少 年末數

股本溢價 1,188,121,339.29 - 26,699,259.66 1,161,422,079.63

其他資本公積 313,819,711.74 - 76,468,571.03 237,351,140.71

算，由此產生的差額根據貨幣性項目的性質計入當期損益或其他綜合收

資本公積 26 1,398,773,220.34 1,501,941,051.03

房產銷售 975,219,515.32 402,575,008.26 58.72 95,509.76 51,242.48

陸傢嘴金融信息樓（大華銀行總部大樓） 5,104 9,137 2010

1,501,941,051.03 - 103,167,830.69 1,398,773,220.34

本年度資本公積的變動主要為可供出售金融資產公允價值變動造成所有者權益減少以及同一控

至出售日 關聯交 出 資產 債權 獻的凈 關

2010 年

司財務報告真實、公允地反映瞭公司財務狀況和經營情況。上海安永華明會計師事務所有限

股本溢價 1,892,525,926.58 345,252,612.71 1,049,657,200.00 1,188,121,339.29

其他資本公積 420,077,173.44 - 106,257,461.70 313,819,711.74

其中： -

可供出售金額資產

第六屆董事會第二 上海證券報 B30 香港 2011 年 7 月 29

其他 (49,290,167.35) - - (49,290,167.35)

2,312,603,100.02 345,252,612.71 1,155,914,661.70 1,501,941,051.03

2010 年度股本溢價增加主要為同一控制下企業合並日前股東對被合並單位的凈投入，減少主要

資，投資管理，物業 51 元，報告期內以 1430 萬

目的又一次嘗試。2012 年度公司希望繼續在授權范圍內，積極尋找項目投資機會。同時對

27. 盈餘公積

2011 年

團）有 股東 勞務 管 理

法定公積金 1,189,966,814.49 125,107,709.29 - 1,315,074,523.78

面鋪開工作。

2,352,895,027.03 250,215,418.58 - 2,603,110,445.61

2010 年度股東

年初數 本年增加 本年減少 年末數

司

任意盈餘公積 1,036,989,345.19 125,938,867.35 - 1,162,928,212.54

2,101,017,292.33 251,877,734.70 - 2,352,895,027.03

92

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

六、年末現金及現金等價物餘額 1,677,721,376.76 462,112,249.98

2011年12月31日

人民幣元

股利、利潤 67,982,514.59 69,120,000.00

27. 盈餘公積(續)

盈餘公積說明：

根據公司法、本公司章程的規定，本公司按凈利潤的10%提取法定盈餘公積金。

法定盈餘公積累計額為本公司註冊資本50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈餘公積金後，可提取任意盈餘公積金。經批準，任意盈餘

公積金可用於彌補以前年度虧損或增加股本。

份 資產

2011 年 2010 年

第六屆董事會 2011

上海陸傢嘴

本年年初未分配利潤 4,559,609,294.25 3,892,120,024.99

加：歸屬於母公司股東的凈利潤 984,929,293.65 1,191,710,282.22

減：提取法定盈餘公積 125,107,709.29 125,938,867.35

提取任意盈餘公積 125,107,709.29 125,938,867.35

職工監 2011 年

載於第17頁至第120頁的附註為本財務報表的組成部分

年末未分配利潤 4,988,982,795.85 4,559,609,294.25

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

股為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣1.50元(含稅)共計人民幣

280,152,600.00元，並於2011年度實施。

根據本公司第六屆董事會第四次會議決議，決定 2011 年度預分配方案如下：

對當年度的凈利潤各按 10%提取法定盈餘公積和任意盈餘公積後的可供分配

利潤，以 2011 年末總股本 1,867,684,000 股為基數，向全體股東每 10 股派發

現金股利人民幣 1.5 元(含稅)。上述預分配方案尚待股東大會批準，因此待分

業有

單位：股

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

財務報表附註(續)

2011年12月31日

人民幣元

五、 合並財務報表主要項目註釋(續)

29. 營業收入及營業成本

營業收入列示如下：

2011年 2010年

主營業務收入 4,072,628,939.69 2,745,600,455.45

其他業務收入 93,243,511.85 7,949,529.22

表中采用成本法核算。控制，是指有權決定一個企業的財務和經營政策，

營業成本列示如下：

2011年 2010年

主營業務成本 1,813,882,186.72 991,431,619.64

團） 有限 日

流動負債合計 11,010,211,464.31 9,332,652,148.47

按產品或業務類別列示主營業務收入、主營業務成本

主營業務收入 主營業務成本

2011 年 2010 年 2011 年 2010 年

土地批租 1,668,440,098.00 1,542,900,000.00 708,167,373.29 273,063,631.11

房產銷售 975,219,515.32 1,020,000.00 402,575,008.26 784,097.36

房地產租賃 968,695,184.84 703,074,976.52 314,605,221.50 286,147,196.30

酒店業 117,967,388.65 149,764,488.85 88,911,990.45 119,318,879.63

價格和售後服務表現，公佈 2011-2012 年度合格

其他 4,570,555.87 50,198,393.94 - 42,398,581.79

4,072,628,939.69 2,745,600,455.45 1,813,882,186.72 991,431,619.64

薪酬與考核委員會設委員五人，其中獨立董事三人、外部董事一人，主任委員由獨立董事擔

土地征用及拆遷補償費、前期工程費、基礎設施費和配套設施費等，屬於

財務報表附註(續)

2011年12月31日

瞭對營銷管理的控制力度。

內控建設是由公司董事會、管理層和全體員工共同實施的、旨在合理保證實現以下基本目標

29. 營業收入及營業成本(續)

按產品列示主營業務收入

主營業務收入

2011 年 2010 年

的專項審計主要有：

該項目為轉回對

小陸傢嘴地塊 - 42,900,000.00

600036 47,163,865.77 0.12 306,713,867.92 -18,216,788.28

小計 1,668,440,098.00 1,542,900,000.00

預算、合同、審批程序等相關內容經審核無誤後

款增加。

其中：愛法新城 351,167,107.00 -

7.公司 2011 年度融資方案；

閔浦新苑四村 269,199,181.32 -

LIMITED

小計 975,219,515.32 1,020,000.00

(一) 股本變動情況

其中：明城大酒店 61,787,649.95 77,504,110.10

本公司的母公司為上海陸傢嘴(集團)有限公司，最終控股方為上海市國有

小計 117,967,388.65 149,764,488.85

務 有

(6)其他收入 4,570,555.87 50,198,393.94

嚴軍 男 58 5 月 18 5 月 17 1,215 1,215 51.1182 否

2011 年前五名客戶的營業收入情況

少數股東損益 (942,268.24) 26,003,157.78

營業收入總額 的比例

上海由由(集團)股份有限公司 1,545,559,484.00 37.10%

光大控股創業投資(深圳)有限公司 132,407,410.00 3.18%

等 有限 日

上海紅塔大酒店有限公司 122,880,614.00 2.95%

教育程度類別 數量（人）

1,988,850,377.25 47.75%

95

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

關聯 關聯 關聯交 交易 交易

1、人民幣普通股 1,358,084,000 72.71 1,358,084,000 72.71

人民幣元

及財務狀況的影響 降低資金成本。

執 行

2010 年前五名客戶的營業收入情況

理系統、合同管理系統、檔案查詢等管理系統外，

股權

由於土地批租、房

上海二十一世紀房地產有限公司 42,900,000.00 1.56%

新加坡星展銀行有限公司上海分行 25,717,043.44 0.93%

保時捷(中國)汽車銷售有限公司 17,974,425.00 0.65%

上海華為技術有限公司 15,405,232.00 0.56%

1,601,996,700.44 58.18%

2011 年 2014 年

將第一階段試點工作探索出的方法進行推廣。首先，在聯合公司進行推廣，並就主要業務流

509,600,000 27.29 509,600,000 27.29

城建稅 13,823,444.64 2,728,875.49

1. 提取法定盈餘公積 - - 125,938,867.35 (125,938,867.35) -

土地增值稅 904,407,982.35 5,759,620.90

金 合

公司

土地使用稅 3,635,795.34 3,197,702.15

份 資產

1993年12月實施每10股配4股、1994年10月實施20,000萬國傢股註銷、

計繳標準參見附註三。

96

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

財務報表附註(續)

詢，資產管理

人民幣元

上 海

31. 投資收益

2011 年 2010 年

限公

權益法核算的長期股權投資收益 64,216,590.30 117,373,232.65

處置長期股權投資產生的投資收益 19,057,254.73 163,861,607.31

持有至到期投資期間取得的收益 1,873,348.50 (8,686,926.07)

持有可供出售金融資產期間取得的收益 10,332,351.71 8,059,892.64

其他 3,806,428.33 -

本。

本公司及子公司對於發生的外幣交易，將外幣金額折算為記賬本位幣金

交易中使用的價格、參照實質上相同的其他金融工具的當前公允價值、現

被投資單位 2011 年 2010 年 增減變動原因

控制下的企業合並的，以購買日之前所持被購買方的股權投資的賬面價值

是否改聘會計師事務所： 否

上海陸傢嘴動拆遷有限責任公司 168,990.51 - 股利分紅

4,940,855.47 7,016,156.31

詳細規定瞭獨立董事的任職條件，獨立性，提名、選舉和更換，權利和義務，履行職責的保

2. 提取任意盈餘公積 - - 125,107,709.29 (125,107,709.29) -

被投資單位 2011 年 2010 年 增減變動原因

上海新國際博覽中心有限公司 105,690,725.57 82,798,956.98 利潤變化

上海浦東嘉裡城房地產有限公司 (66,738,640.91) - 利潤變化

上海富都世界發展有限公司 18,055,880.61 11,445,522.33 利潤變化

上海中心大廈建設發展有限公司 13,040,541.70 14,609,633.57 利潤變化

上海易兌外幣兌換有限公司 (2,000,000.00) - 利潤變化

68,048,506.97 108,854,112.88

慮轉型成功後的多元化投資。多元化投資一是體現在跨行業，現階段公司考慮進入"股權投

97

員報酬確定依據 等規章制度考核，由薪酬與考核委員會考核後確定。

內部審計制度及其實施，審查公司內控制度。

2011年12月31日

人民幣元

公司每年度結束後根據高級管理人員崗位職責、年度經營計劃完成情況等對高級管理人員進

32. 財務費用

2011 年 2010 年

單獨進行減值測

減：利息收入 18,241,275.46 34,358,467.59

利息資本化金額 175,260,334.22 -

上海市國有資產監督管理委員會、上海市浦東新

計劃和實施方案

出售產

商鋪物業總建築面積超過 8 萬平方米，其中陸傢嘴 96 廣場平均租金達 6.3 元/

包括 6 次審計委員會會議、2 次薪酬與考核委員會會議、1 次產品開發與創新委員會會議以

其他應付款 5,713,074,711.98 3,331,661,560.73 71.48% 值稅清算準備金

存貨跌價準備 (415,490,418.90) (7,800,000.00)

持有至到期投資減值準備 (10,000,000.00) -

(424,424,775.54) (6,828,051.78)

合計 19,483,832.83 171,227,728.75 47,559,783.69

2011 年 2010 年

非流動資產處置利得 - 441,123.99

歸屬於上市公司股東的

限 公 商 鋪

政府補助 16,226,619.21 15,884,136.50

賠償收入 30,556.30 -

第十四次會議 日 證券報 日

用人管理作瞭進一步詳細的規定。

計入當期損益的政府補助如下：

本化的原則處理之外，均計入當期損益。以歷史成本計量的外幣非貨幣性

企業補貼款 6,063,791.50 5,651,294.61

人民幣元

16,226,619.21 15,884,136.50

98

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

財務報表附註(續)

2011年12月31日

2005 年 8 月 10

五、 合並財務報表主要項目註釋(續)

35. 營業外支出

2011 年 2010 年

非流動資產處置損失 17,384,785.25 21,595.74

其中：固定資產處置損失 34,255.25 -

罰款支出 191,578.55 220,041.79

其他 1,466,072.64 -

公司、國泰君安證

36. 所得稅費用

2011 年 2010 年

本期所得稅費用 384,795,078.99 310,751,218.00

遞延所得稅費用 (116,112,802.88) (37,597,762.70)

268,682,276.11 273,153,455.30

2

三、股份總數 1,867,684,000 100 1,867,684,000 100

利潤總額 1,252,669,301.52 1,490,866,895.30

末 末 （%） 末

公允價值，估值技術包括參考熟悉情況並自願交易的各方最近進行的市場

某些子公司適用不同稅率的影響 1,076,069.71 (6,663,621.71)

對以前期間當期所得稅的調整 (1,272,672.60) 690,619.62

9. 金融工具

無須納稅的收入 (18,093,151.47) (21,444,638.93)

不可抵扣的費用 1,185,883.22 4,199,397.69

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

備的影響因素已經消失，使得存貨的可變現凈值高於其賬面價值，則在原

房產公允價值評估 同上

同一控制下的企業合並

可抵扣虧損 532,259.88 191,641.78

紅利 (3,528,428.85) (3,750,197.92)

4、其他

境外自然

徐而進 董事 是

財務報表附註(續)

2011年12月31日

人民幣元

非流動資產

100

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

境內會計師事務所審計年限 2年

2011年12月31日

人民幣元

吳小可：歷任上海陸傢嘴軟件產業發展有限公司總經理、天津陸津房地產開發有限公司總經

公司

基本每股收益按照歸屬於本公司普通股股東的當期凈利潤，除以發行在外普通

劉鈞 （集團）有限 專職監事 否

基本每股收益與稀釋每股收益的具體計算如下：

（5） 促進公司實現發展戰略。

2011 年 2010 年

成情況確定薪酬獎勵情況，根據考評結果確定對高級管理人員的獎勵。

（3） 合理保證公司經營管理合法合規；

基本每股收益 0.5274 0.6381

司 程 等

38. 其他綜合收益

2011 年度 2010 年度

可供出售金融資產產生的損失 (90,480,034.54) (137,164,475.55)

2010 年 7 月 18 2014 年 7 月 17

現 代

單位:元 幣種:人民幣

減：按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收

益中所享有的份額產生的所得稅影響 (2,869,515.04) (1,128,035.01)

歸屬於母公司的其他綜合收益 (76,468,571.03) (106,257,461.70)

歸屬於少數股東的其他綜合收益 (7,043,355.10) (2,768,813.21)

5、結合監事會內控自查的要求，對公司采購業務

101

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

持有

2011年12月31日

事 5月5日

五、 合並財務報表主要項目註釋(續)

39. 現金流量表項目註釋

收到的其他與經營活動有關的現金

2011 年 2010 年

日

投標保證金 14,740,930.18 10,712,470.70

次會議決議公告 文匯報 B12-B13 日

3

政府補貼 3,828,457.00 37,912,259.15

往來款 46,697,170.07 287,946,315.32

其他 44,732,462.58 35,332,768.36

合計 230,629,054.90 474,460,281.00

支付的其他與經營活動有關的現金

2011 年 2010 年

費用 144,671,926.19 160,135,475.84

投標保證金 204,245.48 31,667,986.17

往來款 99,921,445.26 221,387,315.32

似的、具有類似信用風險特征的應收賬款組合的實際損失率為基礎，結合

合計 253,608,025.72 421,156,799.68

102

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

2、有會計事務所蓋章、註冊會計師簽名並蓋章的審計報告原件。

層批準的前提下，在香港設立子公司，積極尋找投資領域。公司希望能夠在 2012 年度做出

人民幣元

包括在具有類似信用風險特征的金融資產組合中進行減值測試。單獨測試

40. 現金流量表補充資料

(1) 現金流量表補充資料

將凈利潤調節為經營活動現金流量

2011 年 2010 年

日 日

本次內控建設是由公司董事會、管理層和全體員工共同實施的、旨在合理保證實現以下基本

固定資產折舊 51,818,010.71 44,496,882.28

財務報表附註(續)

投資性房地產折舊及攤銷 283,913,422.22 265,842,110.51

長期待攤費用攤銷 6,348,275.67 5,196,330.75

處置固定資產、無形資產和其他長期資

產的損失 17,384,785.25 (394,353.99)

企業取得子公司、聯營企業及合營企業

的投資成本小於取得投資時應享有

周偉民 男 48 5 月 18 5 月 17 8,000 8,000 24.7841 否

產生的收益 (3,365,462.85) -

財務費用 180,916,000.43 186,138,033.56

流動資產

遞延所得稅資產增加 (111,196,052.09) (25,577,825.25)

聯合發展有 日 日

與賬

經營性應收項目的增加 (2,703,384,575.10) (1,108,902,150.37)

單位：萬元 幣種：人民幣

其他 (379,600.00) -

經營活動產生的現金流量凈額 1,769,381,014.58 (1,907,246,143.45)

現金及現金等價物凈變動情況：

現金的年末餘額 2,561,146,596.09 1,143,349,625.13

原則 方式

現金及現金等價物凈增加額 1,417,796,970.96 320,209,952.76

的開發建設(涉及許可經營的憑許可證經營)。

單位:萬元

第六屆董事會 2011

2011年12月31日

人民幣元

監事會

性 增減 件股 份數量

和相關配套指引，以保證公司經營管理合法合規、

3. 對股東的分配 - - - (270,814,180.00) (270,814,180.00)

2011 年 2014 年

未

爭取參與國際旅遊度假區以及前灘地區的投資開發，為陸傢嘴的明天打下更加堅

土地使用權 可使用年限 2% 視殘值率和可使用年限而定

減：子公司及其他營業單位持有的現金和現金

等價物 42,595,886.04 345,041,222.95

股

取得子公司的凈資產 181,841,434.69 1,732,580,194.06

流動資產 542,125,360.31 356,839,751.54

非流動資產 54,313,030.39 1,491,621,277.98

流動負債 402,781,423.58 115,143,762.71

非流動負債 11,815,532.43 737,072.75

公司利潤表 12

萬元收購 18375984 股。

處置子公司及其他營業單位的價格 949,802.48 -

處置子公司及其他營業單位收到的現金和現

金等價物 949,802.48 -

減：取得子公司及其他營業單位持

有的現金和現金等價物 - -

處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 949,802.48 -

(4) 控股股東及實際控制人變更情況

團)有 股東 流出 托 貸

十一、備查文件目錄

流動負債 80.03 -

該金融資產並確認產生的資產和負債；未放棄對該金融資產控制的，按照

上海國際信托有限公司 55,075,861 人民幣普通股 55,075,861

2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日

現金

公司法定代表人 李晉昭

本年年末餘額 1,867,684,000.00 1,398,773,220.34 2,603,110,445.61 4,988,982,795.85 10,858,550,461.80 1,661,718,077.81 12,520,268,539.61

其他貨幣資金 2,011.48 -

公司變更註冊登記地點 中國上海浦東大道 981 號

法》、《公司招投標委員會議事規則》、《公司建設

二、 重要會計政策和會計估計(續)

財務報表附註（續）

2011年12月31日

人民幣元

億元。

不通過損益轉回，減值之後發生的公允價值增加直接在其他綜合收益中確

企業類型 註冊地 法人代表 業務性質 註冊資本 對本公司持股比例 對本公司表決權比例 組織機構代碼

上海浦東大道 土地開發，房地

上海陸傢嘴(集團)有限公司 國有獨資 981號 楊小明 產開發經營等 174,319.57萬元 57.64% 57.64% 132206713

遞延所得稅資產凈額 382,457,537.89 302,996,830.24

2. 子公司

（二）內部控制建設工作目標及范圍

3. 合營企業和聯營企業

合營企業和聯營企業詳見附註五、10。

4. 其他關聯方

房地產及固定資產中房屋建築物後續支出核算的會計政策及會計估計。

長期股權投資 8 3,775,996,932.55 3,777,725,896.98

上海陸傢嘴市政綠化管理有限公司 受同一母公司控制 630634198

13. 投資性房地產

上海陸傢嘴動拆遷有限責任公司 受同一母公司控制 759027524

上海陸傢嘴公宇資產管理有限公司 受同一母公司控制 687327156

上海陸傢嘴城市建設開發投資有限公司 受同一母公司控制 133837963

愛建證券有限責任公司 受同一母公司控制 742693694

青島海協信托投資有限公司 受同一母公司控制 018082278

(三) 監事會對檢查公司財務情況的獨立意見

聯營企業及合營 上海浦東陸傢嘴

負債總額 15,167,849,629.55 11,222,248,181.03 35.16 8,363,392,416.27

上海欣州六裡勞動服務有限公司 受同一母公司控制 133515008

105

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

財務報表附註（續）

2011年12月31日

通過股權收購方式，泰康人壽購買瞭浦東金融廣場 1 號辦公樓。為進一步明確雙方的權利、

六、 關聯方關系及其交易(續)

5. 本公司及子公司與關聯方的主要交易

5.1 向關聯方提供勞務

收入計劃(億元) 費用計劃(億元) 經營目 為達目標擬采取的策略和行動

上海陸傢嘴(集團)有限公司 1,152,396.29 857,463.65

較大

金的

上海陸傢嘴城建配套管理服務有限公司 1 17,294,104.79 16,029,758.61

限公司 業服務

上海陸傢嘴市政綠化管理服務有限公司 2 6,806,464.41 6,334,176.25

金橋創科園 32,417 32,417 2008

上海陸傢嘴雙樂物業有限公司 79,415.00 351,360.00

上海陸傢嘴動拆遷有限責任公司 3 589,794.68 11,823,423.68

入方的，終止確認該金融資產；保留瞭金融資產所有權上幾乎所有的風險

上海欣州六裡勞動服務有限公司 117,243.00 -

註 1：本公司及子公司委托上海陸傢嘴城建配套管理服務有限公司對軟件園、天津

工程等項目執行維護和改造等工程，本年本公司及子公司向其支付相關款項

司

(一) 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任

天津工程等項目執行綠化養護等工程，本年本公司及子公司向其支付相關款

項人民幣 6,806,464.41 元。

毛德明 董事 離任 退休

理，本年本公司及子公司向其支付相關款項人民幣 589,794.68 元。

5.3 向關聯方銷售商品

註 2011 年 2010 年

上海陸傢嘴(集團)有限公司 4 8,122,752.00 -

註 4：本年本公司向上海陸傢嘴(集團)有限公司銷售商品房收取款項人民幣

近 50 億元的財務收入。詳見《關於轉讓辦公樓的公告》（臨 2011－029）臨時公告。

5.4 向關聯方購買商品

註 2011 年 2010 年

上海陸傢嘴(集團)有限公司 5 6,271,633.00 10,868,599.50

註 5：本年本公司向上海陸傢嘴(集團)有限公司購買商品房支付款計人民幣

106

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

財務報表附註（續）

公司有明確意圖和能力持有至到期的非衍生金融資產。對於此類金融資

人民幣元

6,271,633.00 元。

107

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

財務報表附註（續）

2011年12月31日

毛德明 （集團）有限 副總經理 是

六、 關聯方關系及其交易(續)

5. 本公司及子公司與關聯方的主要交易(續)

5.5 動遷房成本補償與結算

註 2011 年 2010 年

上海陸傢嘴(集團)有限公司 6 81,346,589.52 -

15,510,045 15,510,045

用房交易款項，共收取人民幣 81,346,589.52 元。

5.6 向關聯方收取租金

2011 年 2010 年

上海陸傢嘴城建配套管理服務有限公司 2,492,058.61 1,273,107.16

上海陸傢嘴市政綠化管理服務有限公司 150,000.00 -

上海陸傢嘴金融發展有限公司 2,386,182.85 -

青島海協信托投資有限公司 1,899,799.27 -

愛建證券有限責任公司 2,406,873.28 -

蔣平 副總經理 否

股本 25 1,867,684,000.00 1,867,684,000.00

上海陸傢嘴(集團)有限公司 6,171,034.58 5,813,869.36

日 日

5.8 支付關聯方委托貸款利息

2011 年 2010 年

上海陸傢嘴(集團)有限公司 113,982,454.31 22,166,162.50

5.9 向關聯方收購股權

註 2011 年 2010 年

《關於合資設立大型高端百貨購物中心與香港利福國際簽訂合作備忘錄的公告》（臨

公司

16,635,102.53 元。該款項為上年度收購上海富都世界發展有限公司、上海

陸傢嘴置業有限公司、上海陸傢嘴東怡酒店管理有限公司、上海陸傢嘴展覽

發展有限公司、上海陸傢嘴物業管理有限公司及上海陸傢嘴貝思特物業管理

款轉入浦江鎮項目

108

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

產管理經營、信息。

在住宅地產的調整周期內，也許我們是幸運的。

人民幣元

限 公

2011 年度本公司關鍵管理人員(不包括職工監事)的報酬(包括貨幣和非貨幣形

主要經營業務或管理活動 資咨詢，實體投資，國內貿易（除專項規定），資

備的轉回。

會議事規則》和《董事會議事規則》提交 2011 年度股東大會審議。公司秉承規范治理的理

紐約大學 64,495 48,173 2014

公司現金流量表 15 - 16

財務審計和制度管控，即對公司及全資和控股投

預付賬款：

未

限公司 2,659,304.11 -

其他應收款：

上海陸傢嘴動拆遷有限公司 3,150,000.00 3,150,000.00

上海陸傢嘴(集團)有限公司 2,970,799.00 50,000.00

上海陸傢嘴城市建設開發投資有

限公司 89,835.63 89,835.63

上海易兌外幣兌換有限公司 7,000,000.00 7,000,000.00

其他應付款：

對公司產生的影

青島海協信托投資有限公司 792,948.56 -

上海陸傢嘴金融發展有限公司 548,688.54 -

上海易兌外幣兌換有限公司 2,000,000.00 -

應付賬款：

上海陸傢嘴城建配套管理服務有

限公司 1,133,273.38 812,443.83

上海陸傢嘴市政綠化管理服務有

限公司 1,085,523.21 174,474.00

應付利息：

上海陸傢嘴(集團)有限公司 2,915,555.01 22,166,162.50

二、 重要會計政策和會計估計(續)

業。

一、有限售條件股

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

財務報表附註（續）

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

人民幣元

七、 或有事項

根據上海市地方稅務局 2002 年下發之滬地稅地(2002)83 號稅務通知，按主管稅

務部門的要求，本公司及子公司土地批租項目自 2006 年 10 月 1 日開始按銷售收

公司註冊資本 51,000 萬

限公司

／股）

開發企業土地增值稅清算管理有關問題的通知》，規定各省稅務機關可依據本通知

的規定並結合當地實際情況制定具體清算管理辦法。本公司及子公司已經按照《中

元 略，緊密圍繞金融城建設積極嘗試多

施細則》的相關規定對房產開發項目計提瞭土地增值稅清算準備金；並按照最佳估

計數對土地批租項目計提瞭土地增值稅清算準備金。但鑒於本公司及子公司土地批

出售

的稅務結果可能與本公司及子公司計提的土地增值稅清算準備金不一致。

八、 承諾事項

2011 年 2010 年

已簽定但未支付工程合同 5,027,078,471.37 7,155,393,059.05

九、 資產負債表日後事項

根據本公司第六屆董事會第四次會議決議，決定 2011 年度預分配方案如下：對當

響額

2011 年末總股本 1,867,684,000 股為基數，向全體股東每 10 股派發現金股利人

民幣 1.5 元(含稅)。上述預分配方案尚待股東大會批準，因此待分配 2011 年股利

尚包括在 2011 年末的未分配利潤中。

瞿承康 董事 男 54 5 月 18 5 月 17 0 是

1. 以公允價值計量的資產和負債

陸 傢 股 權

本年公允價 計入權益的累計 本年計

年初數 值變動損益 公允價值 提減值 年末數

110

華夏

財務報表附註（續）

1至2年 100% 100%

人民幣元

可供出售

金融資產 663,218,142.11 - 286,641,308.06 - 581,868,907.27

111

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

報告期內沒有因送股、配股等原因引起公司股份總數及結構的變動。

2011年12月31日

人民幣元

十、 其他重要事項(續)

天津陸傢嘴河濱花園（1 期） 82,042 107,913 2011

2010年

目錄

年初數 值變動損益 公允價值 提減值 年末數

可供出售

金融資產 742,951,801.05 - 363,109,879.09 - 663,218,142.11

理

本公司及子公司主要從事在陸傢嘴金融貿易區內以城市綜合開發為主業的房

地產開發企業，本公司及子公司僅有一個用於報告的經營分部，即從事房地產

及相關行業的綜合開發，包括土地批租、房產銷售、房地產租賃、酒店、物業

管理等。管理層為瞭績效考評和進行資源配置的目的，將業務單元的經營成果

作為一個整體來進行管理。

第七次變更 公司變更註冊登記日期 2001 年 6 月 11 日

相關服務業務，董事會認為這些產品的開發及相關服務有著非常緊密的關系且

陸 傢 務 有

本公司及子公司按照產品或業務類別披露的主營業務收入及主營業務成本請

參見附註五、29。

日

陸傢

股利、可供出售金融工具資產、持有至到期投資、短期借款、長期借款等。這

商 品

綜合收益總額 - (76,468,571.03) - 984,929,293.65 908,460,722.62 (7,985,623.34) 900,475,099.28

2、 控股股東及實際控制人情況

（M2） （M2）

險。

限公司

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

財務報表附註（續）

23

單位:元 幣種:人民幣

十、 其他重要事項(續)

嘴(集

八、 董事會報告

資產負債表日的各類金融工具的賬面價值如下：

金融資產

2011 年 2010 年

貨幣資金 2,561,146,596.09 1,143,349,625.13

應收賬款 28,340,540.60 5,754,702.95

股

關於轉讓辦公樓的 上海證券報 B10 香港 2011 年 12 月 14

SBCHK A/C CREDIT AGRICOLE A/C

層次分明、執行有效、平衡效率與安全。

可供出售金融資產 581,868,907.27 663,218,142.11

股 東

金融負債

2011 年 2010 年

短期借款 5,649,499,699.00 4,877,500,000.00

第三次變更 企業法人營業執照註冊號 企股滬總字第 019040 號

上海證券報 B30 香港 2011 年 7 月 29

應付股利 74,184,654.21 15,360,000.00

日 日

本年應參 以通訊方

長期借款 656,000,000.00 1,205,039,900.00

9,304,825,529.29 6,765,133,629.30

信用風險

信用風險，是指金融工具的一方不能履行義務，造成另一方發生財務損失的風

險。

本公司及子公司其他金融資產包括貨幣資金、可供出售的金融資產、持有至到

期投資、應收賬款、其他應收款，這些金融資產的信用風險源自交易對手違約，

最大風險敞口等於這些工具的賬面金額。

由於本公司及子公司通常在轉移房屋產權時已從購買人處取得全部款項，因此

電話 86-21-33848801 86台中坐月子中心價格表-21-33848801

的量化數據，參見附註五、2和五、3。

113

本年增減變動額

財務報表附註（續）

見附註二、16。

(3) 資產構成與上年度相比發生重大變化的原因與分析

0.5169 0.5464 -5.39 0.6044

3. 金融工具及其風險(續)

流量凈額 而減少的資金流

流動風險，是指企業在履行與金融負債有關的義務時遇到資金短缺的風險。本公司及子公司的

壞賬準備人民幣

產和金融負債按未折現的合同現金流量所作的到期期限分析：

住宅物業

金融資產

督。董事會審計委員會對公司內部控制的自我評

貨幣資金 2,356,140,574.79 103,307,588.26 104,335,364.29 - - - 2,563,783,527.34

應收賬款 28,629,295.00 177,899.72 - - - - 28,807,194.72

應收利息 - - 435,616.44 - - - 435,616.44

高品質研發樓包括園區型的上海市級軟件產業基地-上海陸傢嘴軟件園區以

持有至到期

限 公 務 有

可供出售金

主要在建項目名稱

2,424,753,028.23 133,485,487.98 105,220,980.73 11,416,666.67 - 551,868,907.27 3,226,745,070.88

金融負債

同期增減(%)

行考評，並依據股東大會關於管理層薪酬的授權、按照公司人事薪酬制度及公司年度業績完

稅務登記號碼 310046527299021

應付利息 - 23,270,869.30 - - - 23,270,869.30

人民幣元

其他應付款 1,890,806,266.95 1,184,689.45 5,246,739.21 41,632,071.62 50,000.00 1,938,919,767.23

一年內到期的非

流動負債 - 552,803,866.07 - - - 552,803,866.07

購價格 潤（適 是，說 公司凈 系

2,394,314,815.70 580,939,298.46 5,855,039,639.20 698,149,288.24 50,000.00 9,528,493,041.60

年內召開董事會會議次數 7

長期資產收回的現金凈額 - 717,831.41

規定的預計負債確認條件的，繼續確認投資損失和預計負債。對於被投資

貨幣資金 913,336,500.13 130,408,253.44 101,100,000.00 - - - 1,144,844,753.57

應收賬款 - - 5,735,756.49 419,943.64 - - 6,155,700.13

應收利息 600,000.00 - - - - - 600,000.00

應收股利 - - 500.00 - - - 500.00

(四) 利潤分配

合計 185,214,806.82 81,004,523.00 / 124,021,423.55 / /

投資 10,000,000.00 - - - - - 10,000,000.00

呂巍 男 47 5 月 18 5 月 17 7 否

融資產 - - - - - 663,218,142.11 663,218,142.11

955,572,268.76 130,408,253.44 106,836,256.49 12,522,837.11 - 663,218,142.11 1,868,557,757.91

星 動

即時償還 3 個月以內 3 個月至 1 年 1 年以上至 5 年 5 年以上 合計

短期借款 - 454,072,106.25 4,598,417,680.00 - - 5,052,489,786.25

應付賬款 218,679,756.79 - - 101,419,386.37 - 320,099,143.16

應付利息 - 35,041,742.47 - - - 35,041,742.47

應付股利 15,360,000.00 - - - - 15,360,000.00

其他應付款 312,092,843.67 - - - - 312,092,843.67

長期借款 - 14,321,399.00 42,964,197.00 1,293,998,518.20 - 1,351,284,114.20

546,132,600.46 503,435,247.72 4,641,381,877.00 1,395,417,904.57 - 7,086,367,629.75

價物，是指本公司及子公司持有的期限短、流動性強、易於轉換為已知金

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

JPMCB / LGT BANK IN

2011年12月31日

人民幣元

十、 其他重要事項(續)

人民幣元

市場風險

市場風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場價格變動而發生波動的

風險。市場風險主要包括利率風險、外匯風險和其他價格風險，如權益工具投資價

格風險。

利率風險

利率風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場利率變動而發生波動的

陸 傢 關 聯

額 908,460,722.62 1,085,452,820.52

本公司及子公司的利率風險政策要求維持適當的固定和浮動利率工具組合以管理

利率風險。該政策還要求管理生息金融資產和付息金融負債的到期情況，一年內即

須重估浮動利率工具的利息，固定利率工具的利息則在有關金融工具初始確認時計

價，且在到期前固定不變。

2,203.35 81.66 203.35 否 是 否 0.21

固定利率借款，因此本公司及子公司的利率風險主要受人民銀行調整貸款基準利率

的影響。

取得投資收益所收到的現金 115,074,795.99 17,029,604.19

外匯風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因外匯匯率變動而發生波動的

在采購和付款管理方面，公司由材料設備中心按

本公司及子公司在中國經營，其主要業務以人民幣結算，除一筆原幣為3,700萬美

元借款外本公司及子公司無重大資產或負債面臨外匯風險。

權益工具投資價格風險

(八) 聘任、解聘會計師事務所情況

思想上提高全員內控意識提高全員內控意識。進

供出售權益工具投資(附註五、6)的個別權益工具投資而產生的權益工具投資價格

不低於人民幣 40 億元。包 發、租賃成本、酒店

市，並在資產負債表日以市場報價計量。

投 資 流入

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

財務報表附註（續）

2011年12月31日

金融貿易區 2010 年 7 月 18 2014 年 7 月 17

十、 其他重要事項(續)

3. 金融工具及其風險(續)

公允價值

公允價值，是指在公平交易中，熟悉情況的交易雙方自願進行資產交換或者債務清

企業取得子公司、 該項目為本期將

允價值。

陸傢嘴在將來的發展不僅需要依靠優秀的經營團隊，還需要客戶的信賴、股

上海陸傢嘴

長短期借款采用未來現金流量折現法確定公允價值，以合同條款和特征在實質上相

同的其他金融工具的市場收益率作為折現率。

上海證券報 B21 香港 2011 年 7 月 8

企業合並，是指將兩個或兩個以上單獨的企業合並形成一個報告主體的交

第一層次是企業在計量日能獲得相同資產或負債在活躍市場上報價的，以該報價為

依據確定公允價值；第二層次是企業在計量日能獲得類似資產或負債在活躍市場上

在其他單位任職情況

要調整確定公允價值；第三層次是企業無法獲得相同或類似資產可比市場交易價格

的，以其他反映市場參與者對資產或負債定價時所使用的參數為依據確定公允價

值。

以公允價值計量的金融工具：

③向董事會提請召開臨時股東大會。

第一層次 第二層次 第三層次 合計

量凈額

公司擔保總額情況（包括對控股子公司的擔保）

可供出售金融資產 663,218,142.11 - - 663,218,142.11

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

司期初至合並日

以及公司章程，不斷完善公司治理結構，明確瞭

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

財務報表附註（續）

2011年12月31日

召開會議的次數 5

十一、 公司財務報表主要項目註釋

1. 其他應收款

其他應收賬款的賬齡分析如下：

2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日

0-6 個月(含 6 個月) 1,309,583,059.75 189,433,385.28

利潤總額 1,252,669,301.52

機器設備 5年 - 20%

2-3 年 2,923,060.00 -

3 年以上 4,686,221.05 6,961,139.65

1,328,358,314.68 200,985,731.83

減：壞賬準備 5,982,706.41 4,609,539.05

傳 金融

其他應收賬款壞賬準備的變動如下：

率為 65.28%；東怡大酒店配備 209 間房間，2011 年 GOP 率為 30.55%，全年

年初數 本年計提 轉回 轉銷 年末數

同上

運輸工具 5年 - 20%

其他應收款按類別分析如下：

司的長期股權投

賬面餘額 壞賬準備

金額 比例 金額 比例

1、 持有其他上市公司股權情況

第六屆董事會設有各專門委員會，戰略委員會設委員九人，其中獨立董事四人、外部董事一

為向全體股東和潛在投資者提供更加透明準確的資產信息，在董事會的要求下，公司在 2011

單項金額雖不重大但單

本報告期內公司控股股東及實際控制人沒有發生變更。

1,328,358,314.68 100.00% 5,982,706.41 100.00%

單項金額重大或雖不重大但單獨進行減值測試的其他應收款壞賬準備計提

賬面餘額 壞賬金額 計提比例 理由

0

30

應收 B 股個人所得稅返還 1,373,167.36 1,373,167.36 100.00% 難以收回

內部監督和內部控制自我評價工作開展情況 業主變更和簽證的管理"的有關規定，抽查項目建

117

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

人民幣元

2011年12月31日

人民幣元

本公司及子公司以賬齡作為信用風險特征確定應收款項組合，並采用賬齡

1. 其他應收款(續)

10.關於聘請 2011-2012 年度年審會計師事務所的議案；

方式，優質優價采購，在招標工作中遵循公開、

金額 比例 金額 比例

是否在

IEONG CHONG MANG 0.31 5,825,103 611,116 未知

按組合計提壞賬準備 196,460,310.78 97.75% 106,518.00 2.31%

(二) 其他綜合收益 - (67,860,025.90) - (67,860,025.90)

項計提壞賬準備 4,525,421.05 2.25% 4,503,021.05 97.69%

200,985,731.83 100.00% 4,609,539.05 100%

單項金額重大或雖不重大但單獨進行減值測試的其他應收款壞賬準備計提

其他應收款內容 賬面餘額 壞賬金額 計提比例 理由

價值。金融工具不存在活躍市場的，本公司及子公司采用估值技術確定其

限公司 4,525,421.05 4,503,021.05 99.51% 很難收回

財務費用 32 165,601,962.11 147,069,804.70

2011 年 12 月 31 日

賬面餘額 壞賬準備

金額 比例 金額 比例

0-6 個月(含 6 個月) 1,309,583,059.75 99.03% - -

6-12 個月 2,722,024.27 0.21% - -

的 子 租金 1,899,799.27 1.22

2-3 年 2,923,060.00 0.22% - -

3 年以上 160,800.00 0.01% 106,518.00 100.00%

1,322,459,726.27 100.00% 106,518.00 100.00%

陸傢嘴的商鋪物業目前包括陸傢嘴 96 廣場、陸傢嘴 1885 文化中心以及天

賬面餘額 壞賬準備

金額 比例 金額 比例

0-6 個月(含 6 個月) 189,433,385.28 96.42%

6-12 個月 2,660,800.00 1.36% - -

1-2 年 1,930,406.90 0.98% - -

2-3 年 - - - -

資產方面獨立完 經營系統、房屋所

196,460,310.78 100.00% 106,518.00 100.00%

118

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

流量凈額 本期租售資金流入

2011年12月31日

第五屆董事會 2011 年 3 月 11 香港文匯報 上海 2011 年 3 月 15

保證在股份公司范圍內迅速而有效地控制資金，

1. 其他應收款(續)

於 2011 年 12 月 31 日，其他應收款中欠款金額前五名：

占其他應收款

地產經紀有限公

主要財務指標 2011 年 2010 年 本年比上年增減（%） 2009 年

嘴 金 嘴投資發

議 報告

上海陸景置業有限公司 4,496,873.78 6 個月以內 0.34%

上海陸傢嘴東急不動產物業經營管理有

限公司 2,250,000.00 1-2 年 0.17%

於 2010 年 12 月 31 日，其他應收款中欠款金額前五名：

第二次會議 日 證券報 日

論證的基礎上做出瞭若幹清理資產的決策：以減資的方式退出上海光通信發展股份有限公

天津陸津房地產開發有限公司 150,000,000.00 1 年以內 74.63%

上海陸傢嘴貝思特物業管理有限 5,190,554.24 1 年以內 2.58%

上海高泰稀貴金屬股份有限公司 4,525,421.00 3 年以上 2.25%

制方 獻的凈 部過戶 部轉移

其中：現場會議次數 5

1、對照公司制訂的簽報、合同、付款審批管理辦

位款項。

及企業總部量身定造。截止 2011 年末，運營一年及以上的甲級寫字樓平均租金

文匯報 B7 日

2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日

怡酒

子公司 4,663,462,818.27 - 3,929,039,492.35 -

合營企業 247,279,787.12 - 247,147,928.33 -

內部控制狀況良好，公司董事、高級管理人員執行公司職務時均能勤勉盡職，遵守國傢法律、

其他 214,055,475.49 64,139,105.22 127,677,196.59 64,139,105.22

7,079,242,975.77 64,139,105.22 6,382,107,301.73 64,139,105.22

策機構，下設戰略委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、審計委員會及產品開發與創新

務主管部門和法務部的職責。在合同訂立時堅持

第六屆董事會 2011 年 10 月 香港文匯報 上海 2011 年 10 月 31

2011年12月31日

人民幣元

十一、 公司財務報表主要項目註釋(續)

IEONG CHONG MANG 5,825,103 5,825,103

軟件園 10 號樓 24,685 29,202 2009

子公司詳見附註四、合並財務報表的合並范圍。

格 東

司領取

2011年度長期股權投資變動情況

持股 表決權 減值 本年計提 本年現

被投資單位名稱 初始投資成本 年初餘額 增減變動 年末餘額 比例 比例 準備 減值準備 金紅利

實的基礎。

合營及聯營企業

上海陸傢嘴東急不動產物業經營管

理有限公司 1,000,000.00 - 129,741.98 129,741.98 50% 50% - - -

明城大酒店 43,133 51,883 1996

限公司 1,000,000.00 1,192,406.00 881,135.41 2,073,541.41 50% 50% - - 173,145.15

上海富都世界發展有限公司 225,570,329.02 245,955,522.33 (749,276.62) 245,206,245.71 50% 50% - - 9,865,486.25

上海陸傢嘴投資發展有限公司 4,000,000.00 5,000,870.83 (5,000,870.83) - 0% 0% - - -

稅務登記號碼 310115132214887

限公

上海中心大廈建設發展有限公司 1,638,982,442.87 1,678,429,892.65 13,040,541.70 1,691,470,434.35 45% 45% - - -

上海陸傢嘴貝思特物業管理有限

公司 7,400,460.98 8,133,283.33 (823,460.89) 7,309,822.44 33% 33% - - 1,530,870.00

劉鈞：歷任生命人壽保險股份有限公司財務部處經理、總經理助理，現任上海市浦東新區國

上海易兌外幣兌換有限公司 2,500,000.00 2,000,000.00 (2,000,000.00) - 50% 50% - - -

合營及聯營企業小計 2,242,348,227.09 2,325,390,612.79 (123,665,930.78) 2,201,724,682.01 - - 11,569,501.40

目標的一系列控制活動：

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

日 格 公

2011年12月31日

人民幣元

十一、 公司財務報表主要項目註釋(續)

2. 長期股權投資(續)

2011年度長期股權投資變動情況

持股 表決權 減值 本年計提 本年現

被投資單位名稱 初始投資成本 年初餘額 增減變動 年末餘額 比例 比例 準備 減值準備 金紅利

到的現金凈額 40 949,802.48 -

子公司

上海陸傢嘴房產開發有限公司 12,000,000.00 12,000,000.00 - 12,000,000.00 40% 40% - - -

上海陸傢嘴金融貿易區聯合發展有限公司 322,437,158.95 322,437,158.95 - 322,437,158.95 55% 55% - - 82,500,000.00

上海陸傢嘴城建開發有限責任公司 7,000,000.00 7,000,000.00 - 7,000,000.00 70% 70% - - -

上海浦東陸傢嘴軟件產業發展有限公司 10,059,397.23 10,059,397.23 - 10,059,397.23 90% 90% - - -

法及審批流程，通過抽取一段時間上 OA 上的記

天津陸津房地產開發有限公司 800,000,000.00 800,000,000.00 - 800,000,000.00 100% 100% - - -

上海陸景置業有限公司 75,000,000.00 75,000,000.00 - 75,000,000.00 50% 50% - - -

上海陸傢嘴商宇房地產管理有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 - 1,000,000.00 50% 50% - - -

上海陸傢嘴資產管理有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 - 2,000,000.00 100% 100% - - -

上海東恒商務咨詢有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 - 1,000,000.00 100% 100% - - -

理、本公司副總經理，現任本公司副總經理、本公司駐天津總代表。

嘴(集 控 股 收 購 股 收 購

人民幣元

2009 年 8 月 25

上海陸傢嘴浦江置業有限公司 19,000,000.00 19,000,000.00 465,500,000.00 484,500,000.00 95% 95% - - -

上海浦東陸傢嘴置業發展有限公司 68,448,223.14 - 67,923,325.92 67,923,325.92 51% 51% - - -

(二) 董事履行職責情況

公司

子公司小計 4,100,825,896.92 3,929,039,492.35 734,423,325.92 4,663,462,818.27 - - 417,131,283.06

121

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

財務報表附註（續）

2011年12月31日

人民幣元

十一、 公司財務報表主要項目註釋(續)

2. 長期股權投資(續)

2011年度長期股權投資變動情況

持股 表決權 本年計提

被投資單位名稱 初始投資成本 年初餘額 增減變動 年末餘額 比例 比例 減值準備 減值準備 本年現金紅利

關聯 類交 關聯

負債所取代，或現有負債的條款幾乎全部被實質性修改，則此類替換或修

第十次變更 企業法人營業執照註冊號 企股滬總字第 019040 號

總股本 1,867,684,000.00 1,867,684,000.00 0 1,867,684,000.00

上海陸傢嘴動拆遷有限責任公司 1,500,000.00 1,500,000.00 - 1,500,000.00 15% 15% - - 101,394.31

上海光通信發展股份有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 (20,000,000.00) - 0% 0% - - 816,640.16

上海通信技術中心 5,588,407.50 5,588,407.50 - 5,588,407.50 7.50% 7.50% 2,484,674.57 - -

上海張江創業投資有限公司 16,500,000.00 16,500,000.00 - 16,500,000.00 10% 10% - - -

姓名 擔任的職務 變動情形 變動原因

持有至到期投資 7 10,000,000.00 -

本年年初餘額 1,867,684,000.00 2,312,603,100.02 2,101,017,292.33 3,892,120,024.99 10,173,424,417.34 1,709,883,307.89 11,883,307,725.23

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

財務報表附註（續）

2011年12月31日

人民幣元

標，達到內控監管要求。

公允價值進行後續計量。其折價或溢價采用實際利率法進行攤銷並確認為

2010年度長期股權投資變動情況

持股 表決權 減值 本年計提 本年現

被投資單位名稱 初始投資成本 年初餘額 增減變動 年末餘額 比例 比例 準備 減值準備 金紅利

權益法

同上

上海陸傢嘴穴吹物業經營管理有限公

營業利潤 1,248,872,598.22 1,470,294,786.84 -15.06 2,384,888,364.26

是否獨立 親自出席 委托出席 兩次未親

公司 1,000,000.00 965,480.77 226,925.23 1,192,406.00 50% 50% - - -

股本 資本公積 盈餘公積 未分配利潤 小計 少數股東權益 股東權益合計

①重大關聯交易（指公司擬與關聯人達成的總額高於 3000 萬元且高於本公司最近經審計凈

上海復旦科技園股份有限公司 20,000,000.00 54,120,000.27 4,743,390.99 58,863,391.26 20% 20% - - -

（集 發展 14

償還債務支付的現金 5,906,500,000.00 3,375,000,000.00

上海陸傢嘴展覽發展有限公司 575,000,000.00 656,770,587.92 (656,770,587.92) - 0% 0% - - -

其中： 境外法人

陸傢嘴金融服務廣場（原軟件園 11 號樓主樓） 66,358 83,095 2012

碼 簡 比例 權益變動 來源

合營及聯營企業小計 2,800,677,421.87 2,647,553,585.45 (322,162,972.66) 2,325,390,612.79 - - -

123

陸啟耀 是 2 1 0 1 0 否

常關聯交易公告 文匯報 B12-B13 日

2011年12月31日

本年年末餘額 1,867,684,000.00 1,501,941,051.03 2,352,895,027.03 4,559,609,294.25 10,282,129,372.31 1,664,796,643.33 11,946,926,015.64

十一、 公司財務報表主要項目註釋(續)

以及董、監事成員，管理報表不僅能將公司的經

如果金融負債的責任已履行、撤銷或屆滿，則對金融負債進行終止確認。

持股 表決權 減值 本年計提 本年現

被投資單位名稱 初始投資成本 年初餘額 增減變動 年末餘額 比例 比例 準備 減值準備 金紅利

成本法

子公司

七、 股東大會情況簡介............................................................................................................... 28

上海陸傢嘴金融貿易區聯合發

公允價值產生的 認凈資產公允價

上海陸傢嘴城建開發有限責任

公司 7,000,000.00 7,000,000.00 - 7,000,000.00 70% 70% - - -

大學 72

取得投資收益所收到的現金 449,325,390.38 245,256,437.66

李晉昭：歷任上海外高橋保稅區新發展有限公司黨委書記、總經理，現任上海陸傢嘴（集團）

本期銷售收入增

對象 股權 損益 核算

上海陸傢嘴商宇房地產管理有

店管

上海陸傢嘴資產管理有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 - 2,000,000.00 100% 100% - - -

上海東恒商務咨詢有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 - 1,000,000.00 100% 100% - - -

本公司及子公司已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉

上海陸傢嘴物業管理有限公司 29,207,200.00 - 7,180,526.61 7,180,526.61 100% 100% - - -

資大廈和陸傢嘴基金大廈的出租率也分別達到瞭 63.2%和 40%。

公司聘請的會計師事務所名稱 安永華明會計師事務所

2011年度

平方米，平均租金達 3.77 元/平方米/天，平均出租率為 92%。

公司變更註冊登記地點 中國上海浦東大道 981 號

124

2011 年 2011 年

財務報表附註（續）

聯合發展有 日 日

人民幣元

政府補助，但與公

法

2011 年 9 月 21 香港文匯報 上海 2011 年 9 月 22

(六) 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？

事

其他企業

司

李晉昭 長、總 男 49 5 月 18 5 月 17 48.2155 否

對於通過非同一控制下企業合並取得的子公司，被購買方的經營成果和現

申銀萬國證券股份有限公司 43,724,527.92 43,724,527.92 - 43,724,527.92 0.48% 0.48% 38,862,263.96 - 6,477,707.80

國泰君安證券股份有限公司 9,077,905.23 9,077,905.23 (9,077,905.23) - 0% 0% - - 760,414.00

國泰君安投資管理股份有限

公司 5,252,261.17 5,252,261.17 - 5,252,261.17 0.22% 0.22% 461,047.38 - -

天宇網絡通信集團有限公司 - - - - 0%- 0% - - -

原因

履行監督職能，總經理負責的管理層承擔日常經

嘴(集 控 股 其 它 昌 裡

委員會五個專門委員會。董事會向股東大會負責，對公司經營活動中的重大事項進行審議並

公司選定的信息披露報紙名稱 上海證券報、香港文匯報

上海張江創業投資有限公司 16,500,000.00 16,500,000.00 - 16,500,000.00 10% 10% - - -

其他企業小計 207,675,301.82 207,675,301.82 (79,998,105.23) 127,677,196.59 64,139,105.22 - 8,468,151.72

合計 6,839,730,397.47 4,642,949,361.05 1,739,157,940.68 6,382,107,301.73 64,139,105.22 - 92,948,151.72

始日期 止日期 股數 股數 因 單位領

12. 長期股權投資

財務報表附註(續)

收益率（%）

6. 合並財務報表

異較

有資產監督管理委員會董事監事中心專職監事、上海陸傢嘴（集團）有限公司監事、本公司

營業收台中月子中心比較入列示如下：

貨幣資金 1 2,561,146,596.09 1,143,349,625.13

主營業務收入 2,781,671,008.01 1,875,061,839.53

其他業務收入 80,047,158.16 167,892.60

2,861,718,166.17 1,875,229,732.13

營業成本列示如下：

2011年 2010年

主營業務成本 976,435,703.06 390,266,548.81

軟件園 1 號樓 14,317 14,317 1994

(十一) 信息披露索引

按產品或業務類別列示主營業務收入、主營業務成本

聯交易的公告 匯報 A21 日

四次會議決議公告 文匯報 B4 B5 日

管理、對外投資等方面的內部控制體系，有效防

房產銷售 705,180,334.00 864,280.00 140,985,051.62 144,740.81

同上

其他 - 2,894,424.58 - 6,720,564.98

2,781,671,008.01 1,875,061,839.53 976,435,703.06 390,266,548.81

如果現有金融負債被同一債權人以實質上幾乎完全不同條款的另一金融

占公司全部營業

營業收入總額 收入的比例

上海由由(集團)股份有限公司 1,545,559,484.00 55.56%

延期的公告

保險

新加坡星展銀行有限公司上海分行 58,559,804.25 2.11%

保時捷(中國)汽車銷售有限公司 26,335,662.50 0.95%

金融貿易區 2010 年 7 月 18 2014 年 7 月 17

126

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

財務報表附註(續)

2011年12月31日

人民幣元

十一、 公司財務報表主要項目註釋(續)

3. 營業收入及營業成本(續)

2010 年前五名客戶的營業收入情況

3、 獨立董事相關工作制度的建立健全情況、主要內容及獨立董事履職情況

營業收入總額 收入的比例

上海賽諾佩克有限公司 1,500,000,000.00 79.99%

上海二十一世紀房地產有限公司 42,900,000.00 2.29%

新加坡星展銀行有限公司上海分行 25,717,043.44 1.37%

銷售費用 86,075,323.22 73,903,732.86

上海華為技術有限公司 15,405,232.00 0.82%

1,601,996,700.44 85.43%

4. 投資收益

2011 年 2010 年

營業成本 1,832,236,371.01 994,453,135.77 84.25% 長，以及土地使用

日

試的應收款項減 10,600,000.00 4,559,784.90

委托貸款利息收入 1,477,124.99 138,792,557.13

持有可供出售金融資產期間取得的收益 9,562,585.28 7,861,040.56

409,759,821.11 458,519,426.01

少數股東權益 1,661,718,077.81 1,664,796,643.33

關聯 關聯 關聯 關聯 市場 場參

2011 年 2010 年 增減變動原因

資金使用情況，公

上海陸傢嘴金融貿易區聯合發展有

限公司 82,500,000.00 84,480,000.00 股利分紅

上海陸傢嘴開發大廈有限公司 81,000,000.00 - 股利分紅

的初始股本為人民幣715,000,000.00元，分為715,000,000.00股。又於

監事。

及 1 次提名委員會會議。尤其重要的是，在宏觀經濟趨緊和房地產調控更加嚴格的環境下，

127

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

有關，原確認的減值損失予以轉回，計入當期損益。但是，該轉回後的賬

2011年12月31日

人民幣元

十一、 公司財務報表主要項目註釋(續)

4. 投資收益(續)

有限公司積極參與其中，已經成為迪士尼項目的中方控股集團的第一大股東；最

【陸傢嘴勤懇經營現有的商業項目，以培育專業運營團隊和增長經營經驗為

2011 年 2010 年 增減變動原因

上海浦東嘉裡城房地產有限公司 (66,738,640.91) - 利潤變化

上海富都世界發展有限公司 18,055,880.61 11,445,522.33 利潤變化

上海中心大廈建設發展有限公司 13,040,541.70 14,609,633.57 利潤變化

非流動資產合計 10,593,582,475.27 10,940,929,087.43

上海易兌外幣兌換有限公司 (2,000,000.00) - 利潤變化

年 12 場 的

股）

三、 會計數據和業務數據摘要................................................................................................... 12

2011 年 2010 年

將凈利潤調節為經營活動現金流量：

效性發表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估

加：資產減值準備 (414,360,178.52) (7,800,000.00)

股 金融

無形資產攤銷 - -

投資性房地產折舊及攤銷 118,317,730.32 103,770,156.20

長期待攤費用攤銷 6,100,012.33 3,463,586.59

處置固定資產、無形資產和其他長期資

產的損失 17,350,530.00 -

○ 法人

投資損失 (409,759,821.11) (465,909,098.93)

遞延所得稅資產(增加)/減少 (56,840,699.00) 13,849,997.60

601328 10,166,419.00 0.01 32,793,532.80 133,090.64 -2,754,976.92

經營性應收項目的增加 (284,600,366.55) (1,605,694,545.72)

場館以及服務性收入達 7.9 億元，是各類大型國際展覽活動的首選場館。

其他 (379,600.00) -

限公司

中國工商銀行－諾安股票證券 未

上海陸傢嘴

財務報表補充資料

2011年12月31日

人民幣元

職工監 2011 年

註 2011 年 2010 年

資產收 的凈利 易（如 占上市 關聯關

(三) 報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標

計入當期損益的政府補助 2 16,226,619.21 15,884,136.50

企業取得子公司、聯營企業及合

營企業的投資成本小於取得投

資時應享有被投資單位可辨認

王輝 職工監事 聘任

同一控制下企業合並產生的子公

司期初至合並日的當期凈損益 - 31,108,930.83

及金橋創科園。這部分辦公樓交通便捷、環境舒適、配套齊全，主要提供給研發

值準備轉回 4 10,600,000.00 4,559,784.90

除上述各項之外的其他營業外收

資產總計 21,477,903,778.08 19,285,445,407.33

執 行

扣除所得稅影響 5,059,616.66 41,678,561.68

扣除少數股東損益影響 8,890,311.02 7,196,142.12

歸屬於母公司股東的非經常性損

現時情況確定本年度各項組合計提壞賬準備的比例，據此計算本年度應計

重大非經常性損益項目註釋：

股

對上海光通信發展股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司和上海陸傢

嘴房地產經紀有限公司的長期股權投資的投資收益人民幣 19,210,945.25

嘴 市

面價值不超過假定不計提減值準備情況下該金融資產在轉回日的攤餘成

組織機構代碼 13221488-7

金融貿易區管理委員會提供的財政補貼人民幣 996,249 元。

(3) 該項目為本期將上海浦東陸傢嘴置業發展有限公司納入合並范圍，合並對

價小於按比例享有其可辨認凈資產公允價值的份額所致。

副總經

人民幣 10,600,000.00 元。

129

子公司提供資金的發生額（元）

土地批租 1,668,440,098.00 708,167,373.29 57.56 8.14 159.34

李晉昭 否 7 5 2 0 0 否

申銀

歸屬於公司普通股股東的凈利潤 9.32% 0.5274 0.5274

理有

普通股股東的凈利潤 9.14% 0.5169 0.5169

陶劍雯 董事會秘書 聘任

加權平均 每股收益

凈資產收益率 基本每股收益 稀釋每股收益

歸屬於公司普通股股東的凈利潤 11.21% 0.6381 0.6381

扣除非經常性損益後歸屬於公司

普通股股東的凈利潤 10.34% 0.5464 0.5464

本公司無稀釋性潛在普通股。

130

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